正源股份600321现金流量表 |
4288 ℃ |
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当前股价：0.5，市值：8
亿，动态市盈率PE：-4.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-348.4%。 其中，历史营业增长率：4.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 113425.54 | 87239.79 | 128338.03 | 82258.82 | 119012.27 | 212223.44 | 121900.29 | 55046.29 | 55950.22 | 67731.91 |
| 收到的税费返还(万) | 74.54 | 1352.15 | 882.45 | 1366 | 2190.85 | 1608.21 | - | 256.96 | 1546.25 | 1581.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3918.6 | 6181.25 | 7569.29 | 4116.17 | 10942.42 | 4098.68 | 41212.22 | 14907.08 | 28888.85 | 23675.32 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 117418.68 | 94773.19 | 136789.77 | 87740.99 | 132145.55 | 217930.33 | 163112.51 | 70210.33 | 86385.33 | 92988.61 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 45462.62 | 68742.19 | 96528.69 | 244523 | 103306.9 | 188809.73 | 94763.89 | 40769.88 | 48016.27 | 45681.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5267.03 | 6398.24 | 5878.71 | 5674.18 | 6685.13 | 6209.88 | 4865.79 | 4929.44 | 5140.6 | 3930.81 |
| 支付的各项税费(万) | 4953.92 | 4666.23 | 7334.6 | 3128.56 | 5949.59 | 4305.94 | 5613.77 | 1651.97 | 2385.3 | 1940.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4491.51 | 5801.01 | 4314.82 | 4198.73 | 2319.85 | 4965.27 | 45059.4 | 24593.08 | 32042.37 | 36337.04 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 60175.08 | 85607.67 | 114056.82 | 257524.47 | 118261.46 | 204290.81 | 150302.86 | 71944.37 | 87584.54 | 87889.02 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 57243.6 | 9165.51 | 22732.95 | -169783.48 | 13884.09 | 13639.51 | 12809.65 | -1734.05 | -1199.21 | 5099.59 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 9631.47 | 29023.81 | 2821.6 | 52453.1 | 13661.11 | 7637.66 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 22.1 | 78.4 | 260.23 | 256.65 | 52.3 | 206.38 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1.74 | 90.01 | 302.88 | 120.71 | - | 4.5 | 8.5 | 2009.47 | 1.88 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 698.35 | 32032.23 | - | 7365.16 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 61.01 | 20176.38 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 9655.31 | 29192.23 | 3384.7 | 52830.45 | 13713.4 | 7848.54 | 706.85 | 34102.71 | 20178.27 | 7365.16 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 334.92 | 5.55 | 422.07 | 144.07 | 1156.26 | 1228.52 | 4210.28 | 751.66 | 4596.33 | 9714.2 |
| 投资所支付的现金(万) | 8988.8 | 28586.29 | 5254.85 | 47865.72 | 3939.24 | 13522.25 | 29499.83 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 2150 | 1033.5 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5.39 | - | - | 6.33 | - | - | - | 20000 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9323.72 | 28597.24 | 5676.91 | 48009.8 | 7251.83 | 15784.27 | 33710.11 | 751.66 | 24596.33 | 9714.2 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 331.59 | 594.99 | -2292.21 | 4820.66 | 6461.58 | -7935.73 | -33003.27 | 33351.06 | -4418.07 | -2349.04 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 58999.94 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 64800 | 20443.5 | 88261 | 201886.66 | 24000 | 35300 | 51500 | 7750 | 11700 | 71350 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 13000 | 39050 | - | 31254.06 | 71976.15 | 7807.47 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 64800 | 20443.5 | 88261 | 201886.66 | 37000 | 74350 | 51500 | 39004.06 | 142676.09 | 79157.47 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 80925 | 30435 | 56184.66 | 33602 | 20000 | 41800 | 9050 | 14100 | 93150 | 66690 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23234.26 | 15984.48 | 22738.03 | 8313.66 | 2110.57 | 2166.69 | 685.31 | 624.41 | 4624.33 | 9895.76 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3210.02 | 1203.5 | 4119.24 | 8023.66 | 23902.8 | 41347.23 | 15687.76 | 51512.08 | 44463.85 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 107369.28 | 47622.98 | 83041.93 | 49939.32 | 46013.37 | 85313.92 | 25423.08 | 66236.5 | 142238.18 | 76585.76 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -42569.28 | -27179.48 | 5219.07 | 151947.33 | -9013.37 | -10963.92 | 26076.92 | -27232.43 | 437.92 | 2571.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -0.42 | -31.62 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 15005.91 | -17418.98 | 25659.8 | -13015.49 | 11332.3 | -5260.13 | 5883.31 | 4384.57 | -5179.78 | 5290.64 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 13742.21 | 31161.18 | 5501.38 | 18516.88 | 7184.58 | 12444.71 | 6556.26 | 2171.69 | 7351.47 | 2060.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 28748.12 | 13742.21 | 31161.18 | 5501.38 | 18516.88 | 7184.58 | 12439.57 | 6556.26 | 2171.69 | 7351.47 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -12632.07 | -19479.94 | 4310.71 | -76806.13 | 2193.67 | 3819.57 | -456.74 | 414.12 | -5707.9 | 604.05 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2849.49 | 590.33 | 171.05 | 55135.78 | 984.32 | 718.97 | -429.57 | 3848.96 | 599.31 | 403.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5476.26 | 6407.24 | 6516.43 | 11919.37 | 12314.58 | 9029.43 | 8210.59 | 12575.24 | 10526.07 | 10950.45 |
| 无形资产摊销(万) | 562.77 | 582.14 | 592.16 | 614.29 | 567.8 | 561.32 | 530.97 | 541.25 | 536.67 | 536.7 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 555.09 | 339.39 | 296.2 | 277.04 | 118.17 | 47.46 | 45.31 | 123.55 | 73.58 | 10.38 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 0.09 | -245.75 | -83.88 | 349.99 | -0.57 | 1.46 | -151.23 | -1717.07 | 0.99 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 1.86 | 2.26 | 0.73 | 8.35 | - | - | - | - | - | 49.85 |
| 公允价值变动损失(万) | 233.35 | 134.67 | 78.91 | -121.96 | -135.5 | -6.5 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 764.32 | 509.12 | 462.01 | 2605.1 | 2938.22 | 3613.55 | 1267.15 | 2320.9 | 3059.06 | 4791.11 |
| 投资损失(万) | -29.4 | 295.67 | 2.4 | -189.87 | -112.72 | -474.18 | -1106.76 | -13703.56 | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | -603.67 | 3252.01 | -2094.22 | -121.03 | 444.02 | -156.49 | -1389.59 | 1.5 | 8.6 | -0.27 |
| 递延所得税负债增加(万) | -23.23 | -537.82 | 456.37 | 30.49 | 33.87 | 1.63 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -13704.35 | -40302.79 | -41596.31 | -201472.64 | -2872.4 | -1864.43 | 12099.13 | 3123.26 | -7508.51 | -3233.44 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 19334.95 | 27125.2 | -11633.11 | 11580.78 | -7429.29 | -13040.78 | -4912.93 | -1205.68 | 4509.88 | -20807.02 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 51632.99 | 29368.04 | 64980.03 | 26204.48 | 4839.91 | 11388.51 | -896.69 | -8056.53 | -7296.97 | 11794.4 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 57243.6 | 9165.51 | 22732.95 | -169783.48 | 13884.09 | 13639.51 | 12809.65 | -1734.05 | -1199.21 | 5099.59 |
| 现金的期末余额(万) | 28748.12 | 13742.21 | 31161.18 | 5501.38 | 18516.88 | 7184.58 | 12439.57 | 6556.26 | 2171.69 | 7351.47 |
| 现金的期初余额(万) | 13742.21 | 31161.18 | 5501.38 | 18516.88 | 7184.58 | 12444.71 | 6556.26 | 2171.69 | 7351.47 | 2060.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 15005.91 | -17418.98 | 25659.8 | -13015.49 | 11332.3 | -5260.13 | 5883.31 | 4384.57 | -5179.78 | 5290.64 |