洪都航空600316现金流量表 |
4105 ℃ |
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当前股价：31.8，市值：228
亿，动态市盈率PE：602.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-82.81%。 其中，历史营业增长率：11.34%，净利增长率：2.12%； 未来三年预估净利增长率：84.91% （24E:101.05%, 25E:111.96%, 26E:48.38%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 507331.45 | 526311.2 | 1243374.1 | 267685.97 | 252766.51 | 200102.51 | 221581.25 | 209899.34 | 254703.13 | 222427.62 |
| 收到的税费返还(万) | - | 1004.24 | 749.91 | 906.6 | 1538.22 | 47.34 | - | 2.56 | 55.72 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1028.25 | 2308.08 | 9249.62 | 2625.72 | 2212.84 | 1232.84 | 2340.68 | 3174.1 | 2277.77 | 2744.54 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 508359.71 | 529623.52 | 1253373.63 | 271218.29 | 256517.56 | 201382.7 | 223921.93 | 213076 | 257036.63 | 225172.16 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 441168.92 | 501725.25 | 1180212.22 | 237574.02 | 173898.36 | 106501.19 | 107619.45 | 171373.28 | 118042.98 | 173000.94 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42653.64 | 47072.53 | 42719.57 | 38246.75 | 65874.26 | 77785.05 | 82462.96 | 82817.45 | 80142.62 | 79041.31 |
| 支付的各项税费(万) | 2172.26 | 1079.27 | 2819.32 | 2089.58 | 3485.68 | 1528.7 | 4823.24 | 2897.3 | 3033.48 | 1065.8 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2711.58 | 2862.32 | 5557.54 | 7516.03 | 10746.29 | 10340.61 | 8106.89 | 20658.55 | 21117.98 | 12125.2 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 488706.4 | 552739.37 | 1231308.64 | 285426.38 | 254004.59 | 196155.55 | 203012.54 | 277746.59 | 222337.06 | 265233.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19653.3 | -23115.85 | 22064.99 | -14208.08 | 2512.97 | 5227.15 | 20909.39 | -64670.59 | 34699.57 | -40061.1 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 18462.24 | 8634.4 | 3894.08 | 3837.52 | 9039.3 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 557.06 | 322.98 | 102.67 | 0.4 | 102 | 105.5 | 306.94 | 208.42 | 415.33 | 309.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 2858.52 | 17522.57 | 8081.98 | 15509.97 | 10665.78 | 13293.64 | 0.07 | 889.9 | 7.67 | 104.12 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 702 | - | 1113.65 | - | - | - | - | - | 2074.59 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 80307.46 | 5406.42 | 6551.25 | 14755.67 | 9219.91 | 12070.48 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4117.58 | 17845.55 | 9298.3 | 95817.84 | 16174.2 | 38412.63 | 23697.07 | 14212.31 | 18405.58 | 9452.8 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 3526.78 | 7172.73 | 4898.94 | 5516.02 | 23633.35 | 47066.77 | 42215.83 | 47291.29 | 45567.5 | 84909.47 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 5250 | - | - | - | - | - | - | 1071.72 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 0.62 | - | 96.48 | 2384.31 | 1094.95 | 598.01 | 8876.18 | 7539.18 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 3526.78 | 12423.35 | 4898.94 | 5612.5 | 26017.66 | 48161.72 | 42813.83 | 56167.47 | 54178.39 | 84909.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 590.8 | 5422.2 | 4399.36 | 90205.34 | -9843.46 | -9749.08 | -19116.76 | -41955.16 | -35772.8 | -75456.67 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 55000 | 231950 | 190000 | 70000 | 189430 | 150920.2 | 83000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 55000 | 231950 | 190000 | 70000 | 189430 | 150920.2 | 83000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 5000 | 50000 | 65000 | 220000 | 136950 | 90000 | 96355.2 | 118000 | 20800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 4230.98 | 4838.27 | 5082.28 | 2597.97 | 13321.95 | 8399.96 | 8966.87 | 3775.06 | 5345.44 | 5894.12 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 254.67 | - | - | 313.76 | - | - | 88.27 | 53.26 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 570 | 570 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 4230.98 | 9838.27 | 55082.28 | 67597.97 | 233321.95 | 145919.96 | 99536.87 | 100130.26 | 123345.44 | 26694.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -4230.98 | -9838.27 | -55082.28 | -12597.97 | -1371.95 | 44080.04 | -29536.87 | 89299.74 | 27574.76 | 56305.88 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 9.06 | 45.87 | -94.35 | -210.79 | 87.24 | 41.06 | -15.41 | 30.44 | 322.32 | 1.88 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16022.18 | -27486.04 | -28712.28 | 63188.49 | -8615.2 | 39599.17 | -27759.65 | -17295.57 | 26823.85 | -59210.02 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 62398.57 | 89884.61 | 118596.89 | 55408.39 | 64023.59 | 24424.42 | 52184.07 | 69479.64 | 42655.79 | 101865.81 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 78420.75 | 62398.57 | 89884.61 | 118596.89 | 55408.39 | 64023.59 | 24424.42 | 52184.07 | 69479.64 | 42655.79 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3250.12 | 14136.1 | 15161.3 | 13382.99 | 8360.92 | 14926.86 | 3140.75 | 1254.46 | 7960.61 | 10106 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -7.23 | 2163 | - | - | 369.69 | -169.27 | 1216.32 | 1685.53 | 104.3 | -44.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7470.24 | 8328.3 | 7102.41 | 7466.96 | 12211.85 | 13352.35 | 13712.49 | 10186.78 | 7894.12 | 7534.37 |
| 无形资产摊销(万) | 1206.57 | 1519.99 | 1330.13 | 1260.11 | 1657.24 | 893.5 | 769.63 | 1573.8 | 357.98 | 472.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 7.88 | 38.72 | 54.78 | 108.77 | 142.63 | 97.06 | 41.69 | 24.44 | 21.81 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -3013.3 | -13775.4 | -7423.44 | -11448.85 | -9137.85 | -10800.61 | -97.77 | 809 | 3778.68 | 2.69 |
| 固定资产报废损失(万) | 99.4 | 124.53 | 626.94 | 3.23 | 6.85 | 150.66 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | -9.06 | -16.16 | 795.52 | 1718.56 | 7041.68 | 6383.87 | 7152.35 | 5581.47 | 5732.55 | 2500.01 |
| 投资损失(万) | -747.33 | -755.76 | -1197.33 | -37.78 | -24.59 | -17501.73 | -7849.9 | -4022.22 | -4987.98 | -9038.55 |
| 递延所得税资产减少(万) | 75.93 | -221.81 | 272.67 | 431.87 | 534.8 | -512.93 | -2164.02 | 28.96 | 33.81 | -8.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | -600.28 | - | -1342.84 | -124.03 | -81.92 | 51.68 |
| 存货的减少(万) | -48978.38 | -47503.64 | -39832.46 | -6560.74 | -14114.13 | -16332.75 | 277.94 | -49582.75 | -62996.08 | -69954.77 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 222813.48 | 73984.34 | -824347.52 | -142900.45 | -109375.91 | 38651.07 | 73498.17 | -59281.16 | 98661.55 | -66940.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -163762.03 | -61244.3 | 868963.86 | 122280.03 | 106974.98 | -25547.11 | -62877.39 | 30024.24 | -596.84 | 91592.55 |
| 其他(万) | 1012.35 | -80.93 | -152.39 | 5.27 | -1501.06 | 1590.61 | -4623.4 | -2846.35 | -21185.66 | -6355.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19653.3 | -23115.85 | 22064.99 | -14208.08 | 2512.97 | 5227.15 | 20909.39 | -64670.59 | 34699.57 | -40061.1 |
| 现金的期末余额(万) | 78420.75 | 62398.57 | 89884.61 | 118596.89 | 55408.39 | 64023.59 | 24424.42 | 52184.07 | 69479.64 | 42655.79 |
| 现金的期初余额(万) | 62398.57 | 89884.61 | 118596.89 | 55408.39 | 64023.59 | 24424.42 | 52184.07 | 69479.64 | 42655.79 | 101865.81 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 16022.18 | -27486.04 | -28712.28 | 63188.49 | -8615.2 | 39599.17 | -27759.65 | -17295.57 | 26823.85 | -59210.02 |