上海家化600315现金流量表 |
6942 ℃ |
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当前股价：19.06，市值：128
亿，动态市盈率PE：47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：35.19%。 其中，历史营业增长率：6.92%，净利增长率：7.16%； 未来三年预估净利增长率：30.84% （26E:47.88%, 27E:26.32%, 28E:19.90%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 656111.6 | 719533.25 | 776272.62 | 845209.7 | 810714.26 | 795331.5 | 778970.66 | 701872.25 | 634640.4 |
| 收到的税费返还(万) | - | 19.97 | 24.69 | 491.32 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 7725.04 | 8431.55 | 5311.22 | 7180.57 | 7284.37 | 32417.26 | 12184.8 | 6473.05 | 8040.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 663856.62 | 727989.48 | 782075.16 | 852390.27 | 817998.63 | 827748.76 | 791155.46 | 708345.3 | 642681.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 260513.14 | 302158.08 | 334073.11 | 348541.72 | 350185.75 | 337403.5 | 308349.92 | 243219.12 | 274373.5 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 111084.64 | 140065.39 | 114055.98 | 108391.1 | 101209.9 | 106821.72 | 105796.62 | 96636.39 | 64591.5 |
| 支付的各项税费(万) | - | 40149.9 | 42166.3 | 47725.31 | 59729.85 | 58895.31 | 55137.8 | 54841.98 | 58113 | 102082.33 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 224789.27 | 233284.93 | 219731.46 | 236417.63 | 243364.23 | 253510.06 | 232699.48 | 224200.15 | 196234.03 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 636536.94 | 717674.7 | 715585.86 | 753080.3 | 753655.19 | 752873.07 | 701688 | 622168.66 | 637281.37 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 27319.67 | 10314.78 | 66489.3 | 99309.98 | 64343.44 | 74875.69 | 89467.46 | 86176.64 | 5399.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 135238.3 | 184208.89 | 332261.85 | 481803.64 | 489218.26 | 317025.93 | 385828.49 | 694782 | 275200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 8383.34 | 13014.39 | 20929.39 | 12333.73 | 10705.64 | 3880.43 | 6096.87 | 12073.99 | 5491.59 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 363.53 | 16.95 | 97.36 | 160.86 | 33.47 | 15505.27 | 60.19 | 115.07 | 29.07 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 330 | 5030 | 34484.3 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 3131 | 13320 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 143985.18 | 197240.23 | 353288.6 | 494298.23 | 499957.37 | 336411.63 | 392315.54 | 715132.06 | 328524.96 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 9619.06 | 11928.05 | 11422.16 | 14062.37 | 10552.63 | 18492.3 | 38300.24 | 52479.74 | 48066.76 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 145000 | 221400 | 357411.65 | 518601.12 | 556500 | 330000 | 437000 | 600800 | 333092 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 507.83 | 8638.36 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 684.62 | - | 4716.95 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 154619.06 | 233328.05 | 368833.81 | 532663.49 | 567052.63 | 348492.3 | 476492.69 | 661918.1 | 385875.71 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -10633.88 | -36087.83 | -15545.21 | -38365.26 | -67095.27 | -12080.67 | -84177.15 | 53213.96 | -57350.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 1208.14 | 4721.94 | 13153 | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 14520.17 | 4394.17 | 517.32 | - | 106809.88 | - | - | 7381.28 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 3519.2 | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 14520.17 | 4394.17 | 1725.46 | 4721.94 | 119962.87 | 3519.2 | - | 7381.28 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 36044.49 | 25153.26 | 9994.02 | 443.82 | 113040.45 | - | 1859.53 | 8580.02 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 22853.74 | 19820.12 | 23424.2 | 16618.2 | 20543.17 | 22105.84 | 17673.19 | 12788.7 | 66436.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 10165.89 | 9325.6 | 6690.8 | 10496.98 | - | - | 2501.61 | 196276.31 | 1169.72 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 69064.12 | 54298.98 | 40109.01 | 27559 | 133583.62 | 22105.84 | 22034.33 | 217645.03 | 67605.95 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -54543.95 | -49904.8 | -38383.55 | -22837.06 | -13620.74 | -18586.64 | -22034.33 | -210263.75 | -67605.95 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -799.13 | 1009.57 | -3769.02 | -7053.45 | -5807.29 | -359.01 | -244.76 | -858.92 | 55.85 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -38657.29 | -74668.28 | 8791.52 | 31054.2 | -22179.86 | 43849.37 | -16988.78 | -71732.08 | -119501.09 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 92899.64 | 167567.92 | 158776.4 | 127722.2 | 149902.06 | 106052.68 | 123041.46 | 194773.54 | 293440.41 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 54242.35 | 92899.64 | 167567.92 | 158776.4 | 127722.2 | 149902.06 | 106052.68 | 123041.46 | 173939.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -83309.25 | 50004.9 | 47203.93 | 64925.19 | 43020.17 | 55709.11 | 54038 | 38980.19 | 21601.67 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 60949.64 | 3507.28 | 2905.93 | 3974.22 | 6875.7 | 7351.87 | 6031.25 | 4897.5 | -959.84 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 9510.4 | 10348.88 | 11595.04 | 11579.5 | 12882.52 | 12883.54 | 9197.52 | 6344.55 | 3836.8 |
| 无形资产摊销(万) | - | 8111.68 | 7294.13 | 5924.17 | 5853.22 | 5130.47 | 5482.76 | 3736.09 | 2964.56 | 1704.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1743.95 | 1496.01 | 2094.71 | 3457.28 | 5542.44 | 4643.8 | 6724.69 | 9227.4 | 9017.2 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -27.69 | -1.23 | -108.11 | 153.95 | 76.83 | -13826.46 | 3848.69 | 503.99 | 108.48 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 8418.15 | -11144.11 | 10309.66 | 4182.89 | -2808.63 | -8428.08 | 284.12 | 211.92 | - |
| 财务费用(万) | - | 3621.5 | 4047.26 | 2759.98 | 2078.29 | 6273.4 | 5786.92 | 6237.94 | 5107.67 | -1999.71 |
| 投资损失(万) | - | 5087.31 | -8542.59 | -4274.59 | -20858.2 | -17120.43 | -15399.07 | -12993.36 | -14553.92 | -2139.15 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 1438.41 | 2777.19 | 1853.56 | -4281.72 | -1942.65 | 1160.96 | 910.39 | -5522.09 | -3743.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2952.36 | 1920.67 | -2573.88 | 3179.46 | 906.63 | 914.46 | 2753.39 | -289.44 | 148.89 |
| 存货的减少(万) | - | 10689.36 | 13092.08 | -8044.9 | -5245.52 | -538.28 | -4772.7 | -16701.78 | 1491.84 | 8060.27 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 45931.43 | 14355.85 | -20920.93 | -1468.9 | 13293.07 | -25705.39 | -10011.36 | 500.6 | -434.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -42932.73 | -81473.51 | 12404.54 | 16749.47 | -12499.28 | 42103.94 | 30742.24 | 32501.01 | -28282.33 |
| 其他(万) | - | - | -3346.74 | -280.17 | 11405.96 | 3549.51 | 6970.03 | 4669.64 | 3810.86 | -1518.22 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 27319.67 | 10314.78 | 66489.3 | 99309.98 | 64343.44 | 74875.69 | 89467.46 | 86176.64 | 5399.76 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | 1793.22 | 704.16 | 9463.71 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 54242.35 | 92899.64 | 167567.92 | 158776.4 | 127722.2 | 149902.06 | 106052.68 | 123041.46 | 173939.32 |
| 现金的期初余额(万) | - | 92899.64 | 167567.92 | 158776.4 | 127722.2 | 149902.06 | 106052.68 | 123041.46 | 194773.54 | 293440.41 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -38657.29 | -74668.28 | 8791.52 | 31054.2 | -22179.86 | 43849.37 | -16988.78 | -71732.08 | -119501.09 |