华泰股份600308现金流量表 |
6443 ℃ |
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当前股价：3.86，市值：59
亿，动态市盈率PE：-56.88，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-36.34%。 其中，历史营业增长率：12.71%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1407849.47 | 1501889.58 | 1737166.98 | 1616043.16 | 1369817.68 | 1554492.66 | 1710099.42 | 1654534.71 | 1203580.74 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2671.74 | 5810.03 | 5726.34 | 3309.51 | 2666.11 | 4001.74 | 5212.51 | 10580.18 | 5590.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 17829.28 | 14973.31 | 6096.43 | 6314.62 | 7798.32 | 4179.71 | 1884.41 | 3457.59 | 5317.03 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1428350.49 | 1522672.93 | 1748989.74 | 1625667.3 | 1380282.11 | 1562674.11 | 1717196.33 | 1668572.47 | 1214488.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1263015.47 | 1337747.43 | 1536599.44 | 1317182.15 | 1012105.68 | 1177202.68 | 1395144.95 | 1234659.01 | 899831.78 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 60625.41 | 59052.85 | 52593.85 | 53323.41 | 52966.35 | 52625.48 | 51137.5 | 51524.77 | 45932.29 |
| 支付的各项税费(万) | - | 43372.97 | 46108.39 | 60051.44 | 66088.48 | 53232.99 | 54435.63 | 75313.21 | 82341.13 | 52305.56 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 24860.28 | 21093.28 | 14405.5 | 14921.35 | 13285.32 | 42766.56 | 55849.37 | 65151.31 | 37352.44 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1391874.14 | 1464001.95 | 1663650.22 | 1451515.38 | 1131590.34 | 1327030.34 | 1577445.03 | 1433676.22 | 1035422.07 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 36476.35 | 58670.97 | 85339.52 | 174151.91 | 248691.77 | 235643.77 | 139751.3 | 234896.24 | 179066.5 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7738.52 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 2754.66 | 1380.1 | 1392.52 | 1134.07 | 1796.76 | 2309.89 | 1786.45 | 2114.37 | 580.62 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 63521.87 | 4924.58 | 262.09 | 4398.05 | 1690.45 | - | 62.8 | 2.28 | 1154.05 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 58757.43 | 71787.33 | 49466.86 | 81263.04 | 58137.13 | 37709.4 | 46142.7 | 106251.49 | 84834.14 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 132772.48 | 78092.01 | 51121.48 | 86795.17 | 61624.33 | 40019.29 | 47991.94 | 108368.14 | 86568.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 156388.28 | 108716.21 | 83327.79 | 65662.43 | 78815.24 | 88005.21 | 73556.56 | 30216.36 | 21236.16 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 4000 | - | - | - | 40000 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 102.8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 51425.59 | 47794.27 | 66238.85 | 45766 | 81367.3 | 57453.7 | 30411 | 109359.6 | 58352 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 211916.68 | 156510.48 | 149566.64 | 111428.43 | 200182.54 | 145458.91 | 103967.56 | 139575.96 | 79588.16 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -79144.2 | -78418.48 | -98445.16 | -24633.26 | -138558.21 | -105439.61 | -55975.62 | -31207.81 | 6980.65 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 276829.14 | 291927.72 | 222066.11 | 293000 | 289824.9 | 275723.74 | 234982.94 | 359136.98 | 446223.9 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 36236.93 | 50794.31 | 47844.68 | 22344.78 | 12031.66 | 11346.78 | 15866.76 | 38708.53 | 92722.8 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 313066.07 | 342722.03 | 269910.79 | 315344.78 | 301856.56 | 287070.52 | 250849.7 | 397845.52 | 538946.7 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 236557.22 | 261274.01 | 213780.65 | 342039 | 294235 | 373181.53 | 290393.71 | 495713.7 | 609979.42 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 18468.71 | 10769.12 | 34930.57 | 32405.38 | 34372.52 | 38188.41 | 37347.81 | 32549.87 | 33070.84 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 29491.27 | 37453.02 | 99725.17 | 48621.61 | 22645.06 | 14199.79 | 25570.31 | 35465.39 | 66147.31 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 284517.19 | 309496.15 | 348436.39 | 423065.99 | 351252.58 | 425569.73 | 353311.83 | 563728.95 | 709197.57 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 28548.88 | 33225.88 | -78525.59 | -107721.21 | -49396.02 | -138499.21 | -102462.13 | -165883.44 | -170250.87 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -1420.91 | 16.09 | 94.92 | 8.32 | -6.91 | -550.98 | -426.85 | -1166.19 | -635.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -15539.88 | 13494.47 | -91536.32 | 41805.76 | 60730.63 | -8846.04 | -19113.29 | 36638.8 | 15161.03 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 123970.58 | 110436.57 | 201972.89 | 160167.13 | 99436.49 | 108282.53 | 127395.82 | 90757.02 | 75596 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 108430.7 | 123931.04 | 110436.57 | 201972.89 | 160167.13 | 99436.49 | 108282.53 | 127395.82 | 90757.02 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1867.59 | 21529.88 | 38615.53 | 77277.93 | 64684.86 | 65380.69 | 72043.3 | 68323.96 | 17998.47 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5139.34 | 5365.23 | 5475.58 | 6470 | 5088.27 | 642.95 | 3006.16 | 1864.03 | 176.52 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 72461.62 | 85777.27 | 85905.02 | 91991.67 | 88306.25 | 77376.13 | 92186.01 | 97376.88 | 105298.34 |
| 无形资产摊销(万) | - | 2153.45 | 2134.5 | 2284.95 | 2296.56 | 2275.12 | 2041.26 | 2137.57 | 2069.37 | 2093.26 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 259.69 | 73.23 | 70.44 | 70.29 | 17.44 | 100.4 | 72.89 | 72.89 | 72.89 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -970.31 | -30245.66 | -473.87 | -2069.54 | 151.95 | - | -448 | -105.56 | -940.03 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 286.81 | 245.36 | 763.02 | 260.47 | 1687 | 12.24 | 63.11 | 65.13 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 46.28 |
| 财务费用(万) | - | 10499.52 | 8383.78 | 9693.02 | 9282.97 | 13757.72 | 17033.92 | 18144.42 | 27937.79 | 35597.56 |
| 投资损失(万) | - | -4938.22 | -4160.84 | -2435.69 | -2644.07 | -1468.95 | 6256.62 | -662.62 | -1526.68 | 1074.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -191.79 | -763.42 | -4309.35 | 657.77 | 403.91 | 524.75 | -1287.31 | 2749.44 | 1091.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 1374.52 | -1688.85 | 8691.6 | 4278.98 | 1195.99 | 181.64 | -1564.28 | 1483.35 | 1174.37 |
| 存货的减少(万) | - | -38171.09 | 2231.17 | -67.87 | -40906.53 | -9957.53 | 30854.99 | -42191.98 | -26098.87 | 38758.24 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 2355.95 | -8033.06 | 1158.1 | -7755.77 | 2703.47 | 7022.71 | -1346.2 | 59336.55 | -48243.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -15953.28 | -28478.67 | -64751.47 | 34191.03 | 81249.55 | 25940.87 | -401.79 | 1347.96 | 24867.07 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | 2274.59 | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 36476.35 | 58670.97 | 85339.52 | 174151.91 | 248691.77 | 235643.77 | 139751.3 | 234896.24 | 179066.5 |
| 现金的期末余额(万) | - | 108430.7 | 123931.04 | 110436.57 | 201972.89 | 160167.13 | 99436.49 | 108282.53 | 127395.82 | 90757.02 |
| 现金的期初余额(万) | - | 123970.58 | 110436.57 | 201972.89 | 160167.13 | 99436.49 | 108282.53 | 127395.82 | 90757.02 | 75596 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -15539.88 | 13494.47 | -91536.32 | 41805.76 | 60730.63 | -8846.04 | -19113.29 | 36638.8 | 15161.03 |