*ST商600306现金流量表 |
3898 ℃ |
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当前股价：0.29，市值：1
亿，动态市盈率PE：-0.4，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-4237.93%。 其中，历史营业增长率：-7.32%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 27147.05 | 30586.89 | 50917.67 | 52203.55 | 109756.78 | 111750.47 | 106081.35 | 108226.92 | 140905.38 | 173649.66 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 279.84 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 790.52 | 872.05 | 883.36 | 588.65 | 1356.32 | 2015.36 | 1742.11 | 1405.49 | 1076.59 | 20063.92 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 27937.57 | 31458.94 | 52080.87 | 52792.2 | 111113.1 | 113765.83 | 107823.45 | 109632.41 | 141981.98 | 193713.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 21041.29 | 26162.4 | 39590.21 | 46837.96 | 89732.88 | 92400.02 | 84173.71 | 91108.11 | 115329.24 | 147878.8 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2127.56 | 3198.4 | 3552.05 | 3606.99 | 4595 | 5071.67 | 5355.91 | 6278.5 | 7146.54 | 9037.31 |
| 支付的各项税费(万) | 2043.88 | 3101.92 | 4179.97 | 4034.89 | 5850.37 | 4937.74 | 5151.29 | 4546.23 | 7082.95 | 7719.71 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4423.51 | 1655.19 | 1856.24 | 2483.93 | 5459.2 | 6500.37 | 7500.59 | 8887.89 | 10826.7 | 30575.66 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 29636.24 | 34117.91 | 49178.48 | 56963.77 | 105637.46 | 108909.8 | 102181.5 | 110820.72 | 140385.43 | 195211.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -1698.67 | -2658.97 | 2902.38 | -4171.57 | 5475.64 | 4856.03 | 5641.96 | -1188.31 | 1596.55 | -1497.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 23468.79 | 28685.25 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 2394 | 2351.25 | 855 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 2.7 | 5.3 | - | - | 36.4 | - | 33.56 | 31.7 | 61.71 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28359.67 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2.7 | 5.3 | - | - | 36.4 | 23468.79 | 31112.81 | 2382.95 | 29276.38 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1666.66 | 50.6 | 151.54 | 36.2 | 84.66 | 2753.72 | 459.73 | 284 | 725.83 | 5652.86 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1666.66 | 50.6 | 151.54 | 36.2 | 84.66 | 2753.72 | 459.73 | 284 | 725.83 | 5652.86 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1666.66 | -47.9 | -146.24 | -36.2 | -84.66 | -2717.32 | 23009.06 | 30828.81 | 1657.12 | 23623.52 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 45000 | - | 34682.58 | - | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 15092.22 | 94592.22 | 95200 | 96200 | 130000 | 101390 | 250700 | 137800 | 179470 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2500 | - | 8000 | 10560 | 80000 | 94000 | 29600 | 187488.96 | 198981.6 | 364127.16 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 47500 | 15092.22 | 137274.8 | 105760 | 176200 | 224000 | 130990 | 438188.96 | 336781.6 | 543597.16 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 15592.22 | 97700 | 96200 | 100000 | 131390 | 107000 | 274700 | 129800 | 222970 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 68.28 | 5247.87 | 8640.38 | 6048.99 | 6548.8 | 7217.41 | 4769.92 | 6787.53 | 8361.53 | 11905.47 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 34854.17 | 1297.96 | 23456 | - | 80000 | 88600 | 42000 | 198030 | 208060 | 325805.4 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 34922.46 | 22138.04 | 129796.38 | 102248.99 | 186548.8 | 227207.41 | 153769.92 | 479517.53 | 346221.53 | 560680.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 12577.54 | -7045.82 | 7478.42 | 3511.01 | -10348.8 | -3207.41 | -22779.92 | -41328.57 | -9439.93 | -17083.71 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 9212.21 | -9752.7 | 10234.56 | -696.76 | -4957.82 | -1068.7 | 5871.1 | -11688.07 | -6186.26 | 5041.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 980.86 | 10733.55 | 498.99 | 1195.75 | 6153.57 | 7222.27 | 1351.17 | 13039.24 | 19225.51 | 14183.6 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 10193.07 | 980.86 | 10733.55 | 498.99 | 1195.75 | 6153.57 | 7222.27 | 1351.17 | 13039.24 | 19225.51 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -34060.36 | -24451.25 | -10565.9 | -14912.21 | -10608.54 | -12763.4 | 8243.14 | 11070.26 | -16339.06 | 549.11 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | -78.45 | 77.29 | 535.12 | 526.72 | 547.06 | 801.22 | 169.72 | 2.03 | 849.15 | 256.42 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 545.99 | 663.28 | 1248.99 | 4974.67 | 5064.46 | 5149.67 | 5245.07 | 5500.59 | 6401.61 | 7752.71 |
| 无形资产摊销(万) | 122.86 | 138.28 | 138.28 | 1143.2 | 1143.2 | 1143.2 | 1146.37 | 1142.94 | 1163.63 | 1188.83 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 26.85 | 36.91 | 40.32 | 35.95 | 48.07 | 49.81 | 60.85 | 125.62 | 159 | 172.17 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 1 | 6.11 | - | - | -9.08 | 0.5 | -3.46 | 114.23 | 40.95 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | 1.03 | 8.78 | - | - | - | 52.01 |
| 公允价值变动损失(万) | - | 2368 | -325.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 3794.54 | 7306.91 | 10977.22 | 8415.08 | 7523.39 | 8117.29 | 5756.93 | 8545.46 | 10481.51 | 20366.61 |
| 投资损失(万) | -493.7 | - | - | - | 16.02 | - | -19622.25 | -26376.75 | -2351.25 | -31552.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | -518.54 | -0.71 | 22.41 | -0.21 | 21.13 | -18.98 | -6.07 | -31.78 | -56.95 | 93.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -837.27 | -592 | 81.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -1134.09 | 828.16 | 1463.58 | 1825.82 | 748.6 | -48.48 | -55.06 | 910.47 | 5220.71 | 803.21 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 985.33 | 33.19 | -161.5 | -420.2 | -1053.73 | 887.41 | 904.72 | -755.68 | -1669.78 | 14367.1 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2929.55 | 10588 | -630.97 | -5843.29 | 1745.64 | 1538.59 | 3798.05 | -1317.99 | -2376.26 | -15588.08 |
| 其他(万) | 32151.06 | - | - | - | 279.32 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -1698.67 | -2658.97 | 2902.38 | -4171.57 | 5475.64 | 4856.03 | 5641.96 | -1188.31 | 1596.55 | -1497.91 |
| 现金的期末余额(万) | 10193.07 | 980.86 | 10733.55 | 498.99 | 1195.75 | 6153.57 | 7222.27 | 1351.17 | 13039.24 | 19225.51 |
| 现金的期初余额(万) | 980.86 | 10733.55 | 498.99 | 1195.75 | 6153.57 | 7222.27 | 1351.17 | 13039.24 | 19225.51 | 14183.6 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 9212.21 | -9752.7 | 10234.56 | -696.76 | -4957.82 | -1068.7 | 5871.1 | -11688.07 | -6186.26 | 5041.9 |