安琪酵母600298现金流量表 |
6622 ℃ |
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当前股价：35.88，市值：312
亿，动态市盈率PE：23.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-13.01%。 其中，历史营业增长率：20.22%，净利增长率：17.33%； 未来三年预估净利增长率：12.84% （24E:8.09%, 25E:14.89%, 26E:15.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1585868.57 | 1443349.01 | 1177230.38 | 1029794.33 | 881317.72 | 781117.6 | 652207.07 | 529810.98 | 432256.5 | 420453.21 |
| 收到的税费返还(万) | 37117.17 | 39761.83 | 14042.62 | 5470.1 | 5813.48 | 9108.41 | 7227.58 | 6479.44 | 4676.41 | 8147.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35142.67 | 29308.69 | 34177.47 | 18629.87 | 9590.48 | 7476.7 | 4622.37 | 2786.39 | 3201.07 | 6791.78 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1658128.41 | 1512419.53 | 1225450.47 | 1053894.3 | 896721.69 | 797702.71 | 664057.02 | 539076.82 | 440133.98 | 435392.38 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 1230422.87 | 1116148.85 | 841365.02 | 648588.34 | 551314.97 | 488415.17 | 387604.9 | 326917.86 | 271104.84 | 254620.72 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 153706.25 | 144657.59 | 125161.01 | 100347.18 | 95695.9 | 86668.59 | 70501.53 | 57684.15 | 43626.33 | 39787.4 |
| 支付的各项税费(万) | 59469.06 | 74809.65 | 60084.25 | 48986.85 | 37800.91 | 35452.94 | 33467.51 | 25728.09 | 23101.81 | 25579.36 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 82443.27 | 69922.07 | 66950.39 | 69050.34 | 82311.79 | 72779.84 | 60298.27 | 50718.24 | 45247.37 | 45475.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 1526041.45 | 1405538.15 | 1093560.67 | 866972.71 | 767123.57 | 683316.54 | 551872.21 | 461048.34 | 383080.35 | 365463.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 132086.96 | 106881.38 | 131889.8 | 186921.59 | 129598.12 | 114386.17 | 112184.82 | 78028.48 | 57053.63 | 69929.19 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 2736.8 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 459.53 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 100.97 | 2404.77 | 1074.97 | 641.47 | 1180.6 | 73.18 | 60.97 | 50.72 | 26.39 | 12.56 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 2283.21 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1486 | 2354 | 3277.7 | 1474.66 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 100.97 | 4687.97 | 3811.77 | 641.47 | 1180.6 | 73.18 | 2006.5 | 2404.72 | 3304.09 | 1487.22 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 170688.98 | 253589.14 | 198921.46 | 78318.72 | 82699.25 | 101245.47 | 92670.43 | 79737.59 | 27639.12 | 41522.41 |
| 投资所支付的现金(万) | 1400 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 497.11 | 2500 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 172586.1 | 256089.14 | 198921.46 | 78318.72 | 82699.25 | 101245.47 | 92670.43 | 79737.59 | 27639.12 | 41522.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -172485.13 | -251401.17 | -195109.69 | -77677.25 | -81518.65 | -101172.29 | -90663.93 | -77332.88 | -24335.03 | -40035.19 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 17740.67 | 140789.89 | 26775.4 | 293 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 17740.67 | 522.25 | 5440 | 293 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 537461.24 | 450853.68 | 314208.11 | 313999.53 | 379713.48 | 328156.06 | 390051.78 | 391401.04 | 309413.23 | 434408.53 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 21269 | 19272 | - | - | 5100 | 39871.16 | 10031.6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 555201.91 | 591643.57 | 340983.51 | 335561.53 | 398985.48 | 328156.06 | 390051.78 | 396501.04 | 349284.39 | 444440.13 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 449024.31 | 389132.49 | 202287.38 | 340637.51 | 379489.45 | 300412.41 | 364970.45 | 367822.01 | 354658.84 | 446514.82 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 58007.4 | 56983.04 | 51902.79 | 41587.4 | 40019.31 | 41387.26 | 35148.71 | 22444.33 | 17502.72 | 19058.72 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2550 | 2760 | 1836 | 2430 | 2835 | 3345 | 3920 | 2646.19 | 1942.5 | 1597.5 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 19502.06 | 4447.16 | 2754.48 | 20 | 22220 | 20 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 526533.77 | 450562.69 | 256944.65 | 382244.91 | 441728.76 | 341819.66 | 400119.17 | 390266.34 | 372161.56 | 465573.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 28668.14 | 141080.89 | 84038.86 | -46683.38 | -42743.28 | -13663.6 | -10067.39 | 6234.7 | -22877.17 | -21133.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1961.99 | 2873.72 | -1782.3 | 2918.15 | 2362.18 | -3814.37 | -3066.27 | -3779.08 | 261.62 | -1595.22 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -9768.03 | -565.19 | 19036.66 | 65479.11 | 7698.36 | -4264.09 | 8387.23 | 3151.22 | 10103.05 | 7165.37 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 129050.51 | 129615.7 | 110579.03 | 45099.92 | 37401.56 | 41665.65 | 33278.42 | 30127.2 | 20024.14 | 12858.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 119282.48 | 129050.51 | 129615.7 | 110579.03 | 45099.92 | 37401.56 | 41665.65 | 33278.42 | 30127.2 | 20024.14 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 131169.26 | 134887 | 132148.44 | 142213.28 | 93988.03 | 89970.77 | 89266.59 | 57758.17 | 31871.07 | 17682.35 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 3946.67 | 5963.05 | 3195.56 | 4695.94 | 1629.63 | 3242.38 | 2556.18 | -2459.68 | 1912.01 | 1885.67 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 71412.34 | 57240.45 | 52329.2 | 48387.06 | 44643.36 | 40779.37 | 33608.23 | 32099.77 | 30759.38 | 29736.17 |
| 无形资产摊销(万) | 2080.85 | 1895.16 | 1820.16 | 1583.38 | 1450.76 | 1377.12 | 1566.13 | 1110.91 | 1032.73 | 955.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 517.48 | 898.94 | 908.05 | 930.39 | 833.83 | 382.77 | 369.22 | 798.75 | 614.94 | 579.67 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -5198.53 | -56.45 | -50.2 | -0.32 | -15.12 | 80.11 | -1.51 | 163.56 | 127 | 97.03 |
| 固定资产报废损失(万) | 183.54 | 165.33 | 147.76 | 928.74 | 219.37 | -6.93 | 569.51 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 0.84 | - | - | - | - | - | - | - | -7.14 | - |
| 财务费用(万) | 4819.88 | 5624.63 | 8724.37 | 5757.46 | 9482.08 | 8952.85 | 6556.27 | 8573.2 | 10615.74 | 12543.68 |
| 投资损失(万) | 203.85 | -625.14 | -764.24 | 335.07 | 655.27 | 70.49 | -896.46 | -337.42 | -249.85 | 1512.32 |
| 递延所得税资产减少(万) | -672.33 | 36.29 | -2219.35 | -1310.32 | -183.11 | -1694.26 | 498.14 | -319.04 | 175.3 | -462.65 |
| 递延所得税负债增加(万) | -2681.27 | -1595.25 | 4250.08 | 5055.32 | 1643.3 | 197.2 | 449.07 | 39.08 | 215.61 | 268.35 |
| 存货的减少(万) | -81070.68 | -77302.81 | -25338.75 | -1507.28 | -11977.25 | -34221.47 | -31966.45 | -22584.9 | -4743.57 | -2950.43 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -40141.51 | -36283.67 | -50021.03 | -27472.34 | -5483.26 | -35282.96 | -14833.1 | 6470.45 | -20738.78 | 6819.18 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 35711.32 | 1743.58 | 4950.74 | 7822.58 | -7288.77 | 40538.73 | 24442.99 | -3284.36 | 5469.2 | 1262.27 |
| 其他(万) | 6440.59 | 9504.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 132086.96 | 106881.38 | 131889.8 | 186921.59 | 129598.12 | 114386.17 | 112184.82 | 78028.48 | 57053.63 | 69929.19 |
| 现金的期末余额(万) | 119282.48 | 129050.51 | 129615.7 | 110579.03 | 45099.92 | 37401.56 | 41665.65 | 33278.42 | 30127.2 | 20024.14 |
| 现金的期初余额(万) | 129050.51 | 129615.7 | 110579.03 | 45099.92 | 37401.56 | 41665.65 | 33278.42 | 30127.2 | 20024.14 | 12858.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -9768.03 | -565.19 | 19036.66 | 65479.11 | 7698.36 | -4264.09 | 8387.23 | 3151.22 | 10103.05 | 7165.37 |