鄂尔多斯600295现金流量表 |
5551 ℃ |
|
当前股价：14.62，市值：409
亿，动态市盈率PE：15.99，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：51.9%。 其中，历史营业增长率：11.17%，净利增长率：10.24%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 2071269.79 | 2412353.2 | 2651338.29 | 2787704.89 | 1847297.08 | 1937685.82 | 2286691.11 | 2364612.7 | 1925642.27 |
| 收到的税费返还(万) | - | 22719.49 | 56142.75 | 43287.71 | 13715.99 | 14697.2 | 12868.57 | 11863.5 | 6991.57 | 1779.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 110999.66 | 84847.65 | 152017.33 | 217325.8 | 231694.28 | 198964.58 | 834344.97 | 98260.11 | 110862.99 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2204988.94 | 2553343.6 | 2846643.33 | 3018746.67 | 2093688.57 | 2149518.97 | 3132899.58 | 2469864.38 | 2038284.85 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1086542 | 1184841.28 | 1055897.19 | 941956.86 | 765406.09 | 1001276.6 | 1010165.29 | 1403062.95 | 1028023.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 285922.8 | 276821.87 | 266865.29 | 248803.32 | 226546.79 | 210153.48 | 195349.89 | 180478.92 | 175492.03 |
| 支付的各项税费(万) | - | 240102.25 | 291996.5 | 574095.85 | 302487.68 | 200947.03 | 234493.63 | 257619.1 | 231789.31 | 198811.81 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 140946.92 | 148801.46 | 217465.86 | 280857.37 | 379918.99 | 347486.55 | 960589.53 | 220189.49 | 208653.24 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 1753513.96 | 1902461.11 | 2114324.2 | 1774105.23 | 1572818.9 | 1793410.26 | 2423723.81 | 2035520.66 | 1610980.3 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 451474.98 | 650882.49 | 732319.13 | 1244641.45 | 520869.66 | 356108.71 | 709175.77 | 434343.72 | 427304.55 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 518263.67 | 3426.8 | 5000 | - | 490.21 | 35391.15 | 18055.92 | 7943.54 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 143524.96 | 83206.68 | 243830.2 | 92957.54 | 50030 | 20964.78 | 6385.68 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 25.64 | 133.48 | 3069.61 | 2103.73 | 576.25 | 412.58 | 4211.94 | 1166.41 | 591.13 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 34792.56 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 5114.79 | 27667.51 | 25373.66 | 53024.39 | 12544.29 | 243129.25 | 19832.02 | 29665.78 | 22020.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 148665.39 | 629271.35 | 275700.28 | 153085.66 | 63150.54 | 264996.82 | 65820.8 | 83680.68 | 30555.44 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 92056.51 | 90642.93 | 340346.42 | 71174.69 | 32074.3 | 92675.76 | 43880.15 | 61020.19 | 74113.41 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 6766.4 | 521097.13 | 8826.8 | 502802.75 | - | - | 14405 | 44500 | 10100 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 34345.77 | - | - | - | - | 2517.88 | - | 120 | 42283.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 7868.26 | 25848.66 | 24365.51 | 48113.82 | 12199.18 | 79289.86 | 57227.67 | 29453.07 | 16503.84 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 141036.94 | 637588.71 | 373538.73 | 622091.25 | 44273.48 | 174483.5 | 115512.83 | 135093.27 | 143000.45 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 7628.45 | -8317.36 | -97838.45 | -469005.59 | 18877.06 | 90513.32 | -49692.03 | -51412.59 | -112445.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 644 | 198.5 | - | - | 50000 | 55440 | 1644.5 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 594 | 198.5 | - | - | - | 55440 | 1644.5 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 987212.15 | 670263 | 933237.2 | 1595970.9 | 2082086.33 | 2166639.06 | 3347180.24 | 3376238.88 | 2047061.36 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 130000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 433972.94 | 617443.6 | 298578.76 | 226302.83 | 226229.01 | 500874.56 | 463995.55 | 230446.78 | 249010.53 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1421185.09 | 1288350.6 | 1232014.46 | 1822273.73 | 2308315.34 | 2717513.62 | 3866615.8 | 3738330.16 | 2296071.89 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 887983.98 | 1016923.33 | 1298671.13 | 2166338.49 | 2414907.54 | 2563434.13 | 3460908.4 | 3550890.14 | 1902212.7 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 303707.9 | 325540.01 | 434669.39 | 303560.5 | 182950.73 | 143106.48 | 186284.98 | 267577.72 | 157143.6 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 66380.42 | 111615.09 | 115104.45 | 132201.24 | 21383.83 | 18401.54 | 58764.32 | 135959.89 | 27959.72 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 734349.27 | 722202.68 | 253063.95 | 182197.66 | 346914.55 | 352764.87 | 568385.28 | 367285.29 | 381135.49 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 1926041.16 | 2064666.02 | 1986404.47 | 2652096.64 | 2944772.81 | 3059305.48 | 4215578.66 | 4185753.15 | 2440491.79 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -504856.07 | -776315.42 | -754390.01 | -829822.91 | -636457.47 | -341791.85 | -348962.87 | -447422.99 | -144419.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | -978.01 | -562.13 | -1724.53 | 550.6 | -2342.36 | 946.94 | -272.31 | 5658.09 | -9529.74 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -46730.65 | -134312.42 | -121633.86 | -53636.46 | -99053.11 | 105777.11 | 310248.56 | -58833.77 | 160909.9 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 273847.46 | 408159.88 | 516297.18 | 569933.63 | 668986.74 | 549352.21 | 238857.83 | 297691.59 | 136781.69 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 227116.81 | 273847.46 | 394663.32 | 516297.18 | 569933.63 | 655129.32 | 549106.39 | 238857.83 | 297691.59 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 196802.94 | 373965.77 | 667595.61 | 819023.9 | 199958.2 | 151178.56 | 155080.46 | 103402.68 | 57855.26 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 99820.26 | 24678.66 | 61443.66 | 65485.79 | 51006.22 | 67726.98 | 61243.95 | 35304.12 | 36176.07 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 251325.12 | 238186.65 | 283973.95 | 265867.23 | 235515.08 | 244921.1 | 225332.9 | 220388.31 | 215798.79 |
| 无形资产摊销(万) | - | 6564.6 | 5424.74 | 5515.36 | 7624.94 | 5654.64 | 6959.69 | 5487.17 | 4279.86 | 3404.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 12831.59 | 9924.73 | 8443.73 | 4951.65 | 5522.22 | 4397.52 | 4885.87 | 2868.55 | 3537.44 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3752.65 | -1521.27 | -1152.36 | -1149.71 | -432.48 | -739.24 | -4027.56 | 1099.92 | 1921.42 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1071.55 | 1127.65 | 9436.04 | 1789.45 | 8456.34 | 8045.79 | 8958.45 | 7386.19 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 5053.43 | 5674.58 | 709 | - | - | - | - | -109.97 | -103.7 |
| 财务费用(万) | - | 9867.33 | 18788.95 | 33716.82 | 60811.37 | 94952.46 | 102214.24 | 150186.69 | 139929.43 | 137524.79 |
| 投资损失(万) | - | -115668.69 | -112585.45 | -192066.9 | -156331.49 | -42601.07 | -52239.97 | -32984.8 | -2810.21 | -1417.27 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 713.53 | 4147.72 | -1716.65 | -8656.66 | 849.95 | 294.45 | 1083.25 | -1171.52 | 367.81 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2278.75 | -836.43 | 3340.28 | 4930.7 | 321.55 | 1100.68 | -70.95 | -97.83 | -62.82 |
| 存货的减少(万) | - | 10889.88 | 42857.08 | 18632.4 | -127179.18 | 88056.31 | -20221.1 | -80758.91 | 42868.56 | -6637.07 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 27440.46 | -31438.24 | 201628.08 | 32844.54 | -45587.21 | 61918.79 | 98742.67 | -62308.75 | 2586.3 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -64902.65 | 61382.56 | -383530.23 | 260828.42 | -81049.92 | -219448.79 | 116016.57 | -56685.61 | -23646.92 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 451474.98 | 650882.49 | 732319.13 | 1244641.45 | 520869.66 | 356108.71 | 709175.77 | 434343.72 | 427304.55 |
| 现金的期末余额(万) | - | 227116.81 | 273847.46 | 394663.32 | 516297.18 | 569933.63 | 655129.32 | 549106.39 | 238857.83 | 297691.59 |
| 现金的期初余额(万) | - | 273847.46 | 408159.88 | 516297.18 | 569933.63 | 668986.74 | 549352.21 | 238857.83 | 297691.59 | 136781.69 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -46730.65 | -134312.42 | -121633.86 | -53636.46 | -99053.11 | 105777.11 | 310248.56 | -58833.77 | 160909.9 |