钱江水利600283核心经营数据 |
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当前股价：8.92，市值：50
亿，动态市盈率PE：25.01，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-31.71%。 其中，历史营业增长率：12.13%，净利增长率：6.44%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | - | 56082.49 | 35299.58 | 35299.58 | 35299.58 | 35299.58 | 35299.58 | 35299.58 | 35299.58 | 35299.58 |
| 净资产(万) | - | 378397.87 | 303171.32 | 285652.1 | 267672.09 | 254658.99 | 235219.96 | 226129.46 | 220237.28 | 183985.72 |
| 总资产(万) | - | 1031045.41 | 765461.93 | 689385.92 | 638284.73 | 575584.81 | 517140.23 | 504243.65 | 483458.78 | 545560.88 |
| 营业收入(万) | - | 232202.81 | 222219.52 | 182736.65 | 153851.93 | 131507.19 | 117486.83 | 106774.64 | 98129.25 | 81549.58 |
| 营业收入增长率(%) | -100 | 4.49 | 21.61 | 18.77 | 16.99 | 11.93 | 10.03 | 8.81 | 20.33 | 1.38 |
| 营业成本(万) | - | 145667.66 | 151586.31 | 113252.77 | 92332.96 | 80165.2 | 73630.99 | 66140.16 | 59908.06 | 47581.25 |
| 营业成本增长率(%) | -100 | -3.9 | 33.85 | 22.66 | 15.18 | 8.87 | 11.33 | 10.4 | 25.91 | -0.97 |
| 毛利率(%) | - | 37.27 | 31.79 | 38.02 | 39.99 | 39.04 | 37.33 | 38.06 | 38.95 | 41.65 |
| 三项费用(万) | - | 52587.69 | 44930.87 | 40692.52 | 36066.32 | 31008.88 | 31709.76 | 31229.86 | 30157.35 | 34302.39 |
| 费用增长率(%) | -100 | 17.04 | 10.42 | 12.83 | 16.31 | -2.21 | 1.54 | 3.56 | -12.08 | -3.23 |
| 费用率(%) | - | 60.77 | 63.61 | 58.56 | 58.63 | 60.4 | 72.3 | 76.86 | 78.9 | 100.98 |
| 净利润(万) | - | 28561.38 | 28201.92 | 24376.53 | 20397.47 | 18617.42 | 8267.74 | 9078.98 | 28834.47 | 11267.93 |
| 净利润增长率(%) | -100 | 1.27 | 15.69 | 19.51 | 9.56 | 125.18 | -8.94 | -68.51 | 155.9 | -401.94 |
| 经营现金流(万) | - | 58345.01 | 39826.33 | 96541.94 | 55895.39 | 46984.28 | 44459.85 | 39892.09 | 25348.24 | 12674.74 |
| 现金流增长率(%) | -100 | 46.5 | -58.75 | 72.72 | 18.97 | 5.68 | 11.45 | 57.38 | 99.99 | -34.01 |
| 净利润现金比(-) | - | 2.04 | 1.41 | 3.96 | 2.74 | 2.52 | 5.38 | 4.39 | 0.88 | 1.12 |
| 净资产收益率ROE(%) | - | 8.38 | 9.58 | 8.81 | 7.81 | 7.6 | 3.58 | 4.07 | 14.27 | 6.1 |
| 生产资本回报率(%) | - | 5.76 | 6.82 | 7.15 | 6.65 | 6.47 | 3.6 | 4.28 | 10.98 | 5.22 |
| 资本支出(万) | - | 76954.48 | 68473.52 | 50610.71 | 59130.19 | 59342.28 | 38169.11 | 31342.69 | 25468.67 | 30886.54 |
| 折旧和摊销(万) | - | 33516 | 26005 | 24334 | 20671 | 19497 | 19045 | 17590 | 15935 | 12875 |
| 归属股东权益(万) | - | 306215.73 | 235334.34 | 220070.4 | 208124.86 | 198419.96 | 185690.08 | 180947.36 | 182466.69 | 172738.55 |
| 股东权益增长率(%) | -100 | 30.12 | 6.94 | 5.74 | 4.89 | 6.86 | 2.62 | -0.83 | 5.63 | -2.73 |
| 自由现金流(万) | - | -21914 | -21912 | -9034 | -23383 | -25984 | -14808 | -7955 | -2275 | -12117 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -32.69 |
| 每股股东权益(元) | - | 5.46 | 6.67 | 6.23 | 5.9 | 5.62 | 5.26 | 5.13 | 5.17 | 4.89 |
| 每股股东收益(元) | - | 0.38 | 0.58 | 0.49 | 0.43 | 0.39 | 0.12 | 0.16 | 0.21 | 0.17 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CABCB | BBABB | BBABA | BBABA | BBABA | BBABA | BCACB | BCACB | BCBBA | ACABB |
| 经营分析 | 2025：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2024：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | --- | +-+ | +-+ | +-- | +-+ | +-+ | +-- | +-- | ++- | ++- |
| 现金流分析 | 2025：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2024：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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