重庆港600279现金流量表 |
5609 ℃ |
|
当前股价：4.51，市值：54
亿，动态市盈率PE：91.59，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-86.7%。 其中，历史营业增长率：18.04%，净利增长率：1.3%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 450377.17 | 519015.53 | 465400.89 | 449396.59 | 412354.81 | 420090.75 | 429758.45 | 576793.89 | 624201.99 | 231018.24 |
| 收到的税费返还(万) | 963.72 | 658.08 | - | - | 39.45 | 23.26 | 756.81 | 85.35 | - | 4.06 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 222766.52 | 186918.83 | 31020.98 | 53276.25 | 13675.71 | 25972.92 | 14738.63 | 4162.12 | 9255.55 | 7922.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 674107.41 | 706592.44 | 496421.87 | 502672.84 | 426069.97 | 446086.94 | 445253.89 | 581041.36 | 633457.54 | 238945.02 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 337634.9 | 420332.5 | 335296.91 | 357346.99 | 305129.1 | 312377.55 | 327586.33 | 476249.51 | 559490.32 | 208954.17 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 48900.54 | 48486.42 | 47665.41 | 45477.15 | 43603.95 | 36349.35 | 38393.73 | 35988.42 | 34321.88 | 29792.89 |
| 支付的各项税费(万) | 15425.01 | 45733.76 | 12652.96 | 10484.46 | 11130.67 | 10347.57 | 10922.59 | 14273.94 | 13352.69 | 7767.91 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 218738.1 | 171816.84 | 30751.06 | 21213.42 | 12625.89 | 9790.7 | 9236.33 | 4984.12 | 15138.71 | 11417.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 620698.54 | 686369.52 | 426366.35 | 434522.02 | 372489.61 | 368865.16 | 386138.98 | 531495.98 | 622303.6 | 257932.17 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 53408.86 | 20222.92 | 70055.52 | 68150.82 | 53580.36 | 77221.78 | 59114.91 | 49545.38 | 11153.94 | -18987.16 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 33.13 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 1559.33 | 3062.53 | 3011.66 | 1826.47 | 950.62 | 1823.63 | 1617.86 | 188.25 | 3085.98 | 115.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 28919.06 | 91549.37 | 114672.33 | 50300.87 | 1977.67 | 138.93 | 1998.53 | 1714.5 | 21817.55 | 765.43 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 17589.01 | 400 | 500 | 540 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 30478.39 | 94611.9 | 117683.99 | 52160.47 | 2928.29 | 1962.56 | 21205.4 | 2302.75 | 25403.53 | 1420.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 84710.33 | 86501.56 | 33248.5 | 33573.73 | 50257.66 | 37886.23 | 37896.4 | 8712.31 | 12890.23 | 14597.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 240 | - | - | 17444.43 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 16802.04 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1939.15 | - | - | - | - | - | 400 | 400 | 400 | 500 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 86649.48 | 103303.6 | 33248.5 | 33573.73 | 50257.66 | 38126.23 | 38296.4 | 9112.31 | 30734.66 | 15097.87 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -56171.09 | -8691.7 | 84435.49 | 18586.74 | -47329.37 | -36163.67 | -17091 | -6809.56 | -5331.13 | -13677.09 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6000 | - | 8450.59 | - | 9159.12 | - | - | 5508 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 6000 | - | 8450.59 | - | 9159.12 | - | - | 5508 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 63111.64 | 71628.89 | 72895.23 | 56633.78 | 57476.32 | 126300 | 138009 | 91000 | 129050 | 55000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2760.8 | - | 6900 | 20000 | - | 30000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65872.45 | 77628.89 | 79795.23 | 85084.37 | 57476.32 | 165459.12 | 138009 | 91000 | 134558 | 55000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 64501.97 | 140018.26 | 75126.3 | 93489 | 33818.5 | 160262.5 | 145209 | 136704 | 56262 | 44676 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 21849.14 | 22438.41 | 34261.55 | 23426.89 | 30021.25 | 29255.68 | 23560.18 | 34694.23 | 15141.48 | 16089.29 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 7270.94 | 4715.95 | 12367.6 | 630.42 | 909.36 | 3141.36 | 1438.05 | 5545.5 | 584.36 | 2871.05 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 18987.29 | 12997.78 | 23837.9 | 10068.63 | 30042.45 | 3.86 | 6687.76 | 2.27 | 3.72 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 105338.4 | 175454.45 | 133225.74 | 126984.52 | 93882.2 | 189522.04 | 175456.94 | 171400.5 | 71407.21 | 60765.29 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -39465.96 | -97825.56 | -53430.51 | -41900.15 | -36405.88 | -24062.92 | -37447.94 | -80400.5 | 63150.79 | -5765.29 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -74.43 | 44.02 | 79.9 | 110.74 | -126.4 | -295.39 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -42302.62 | -86250.32 | 101140.4 | 44948.15 | -30281.29 | 16699.79 | 4575.97 | -37664.67 | 68973.6 | -38429.53 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 159259.76 | 245510.08 | 142322.6 | 97374.45 | 127655.74 | 110955.95 | 106379.98 | 125564.34 | 56590.73 | 94918.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 116957.14 | 159259.76 | 243462.99 | 142322.6 | 97374.45 | 127655.74 | 110955.95 | 87899.67 | 125564.34 | 56489.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 11952.25 | 88036.36 | 100418.43 | 18125.82 | 10342.76 | 12881.16 | 23147.73 | 17745.25 | 53851.94 | 12669.44 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 423.38 | -100.58 | -5 | -5 | -62 | 260.5 | -550.72 | 373.36 | 627.59 | 1095.04 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 31634.69 | 27504.77 | 24962.63 | 25724.98 | 23398.22 | 20780.53 | 14949.68 | 14264.05 | 14517.31 | 14154.25 |
| 无形资产摊销(万) | 3377.36 | 2808.53 | 2869.4 | 3077.94 | 3057.96 | 2941.05 | 2271.17 | 2124.27 | 2246.93 | 2262.94 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 404.82 | 326.2 | 282.5 | 533.82 | 507.41 | 589.1 | 566.27 | 432.38 | 461.15 | 440.41 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 124.92 | -106593.3 | -124531.22 | 116.34 | -547.36 | -34.86 | -1437.45 | 637.83 | -46147.74 | 111.61 |
| 固定资产报废损失(万) | -46.25 | 130.87 | 3304.93 | -89.4 | 682.56 | 486.75 | -127.56 | 6.83 | 327.82 | 168.04 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | -330.64 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7109.55 | 12319.59 | 15402.67 | 14702.19 | 13840.92 | 12260.15 | 8671.73 | 7074.31 | 10325.85 | 6942.47 |
| 投资损失(万) | 604.3 | -1750.78 | -3125.94 | -3377.13 | -1941.25 | -934.02 | -833.34 | -865.57 | -414.72 | -156.4 |
| 递延所得税资产减少(万) | -537.91 | -44.57 | 328.43 | 597.17 | -1239.16 | -684.35 | 1234.01 | 51.01 | 677.01 | 161.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | 49.17 | 102.27 | 8.29 | -26.68 | -38.54 | -27.83 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -17694.22 | -2581.04 | 18223.69 | -2136.56 | 13887.25 | 2054.93 | 28604.59 | -24903.2 | -10812.45 | -33940.66 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -5353.2 | -39969.77 | 7855.99 | 3949.19 | 5206.32 | -1761.89 | -1268.26 | 36111.67 | -84022.62 | -43577.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 15630.07 | 36048.73 | 23346.2 | 7141.42 | -13491.36 | 28427.56 | -16112.94 | -3506.81 | 69515.87 | 20681.28 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 53408.86 | 20222.92 | 70055.52 | 68150.82 | 53580.36 | 77221.78 | 59114.91 | 49545.38 | 11153.94 | -18987.16 |
| 现金的期末余额(万) | 116957.14 | 159259.76 | 243462.99 | 142322.6 | 97374.45 | 127655.74 | 110955.95 | 87899.67 | 125564.34 | 56489.01 |
| 现金的期初余额(万) | 159259.76 | 245510.08 | 142322.6 | 97374.45 | 127655.74 | 110955.95 | 106379.98 | 125564.34 | 56590.73 | 94918.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -42302.62 | -86250.32 | 101140.4 | 44948.15 | -30281.29 | 16699.79 | 4575.97 | -37664.67 | 68973.6 | -38429.53 |