海正药业600267现金流量表 |
5539 ℃ |
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当前股价：11.16，市值：134
亿，动态市盈率PE：19.05，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-113.92%。 其中，历史营业增长率：12.81%，净利增长率：9.9%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1149211.69 | 1106709.77 | 1196893.81 | 1202866.99 | 1148441.96 | 1053103.65 | 941215.91 | 1034764.17 | 987234.55 |
| 收到的税费返还(万) | - | 2760.74 | 4302.38 | 16218.24 | 6674.43 | 9952.42 | 6024.57 | 33450.05 | 6183.02 | 2027.83 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 38638.27 | 39110.08 | 49925.3 | 35684.28 | 54888.64 | 27672.86 | 24476.76 | 27716.26 | 27139.86 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 1190610.7 | 1150122.23 | 1263037.36 | 1245225.7 | 1213283.03 | 1086801.08 | 999142.72 | 1068663.45 | 1016402.24 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 566816.18 | 547870.78 | 560996.03 | 595609.81 | 597353.81 | 520678.58 | 440284.59 | 613973.45 | 636682.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 161957.09 | 170166.09 | 173276.6 | 163999.92 | 144280.48 | 154302.49 | 146839.48 | 133384.17 | 127737.96 |
| 支付的各项税费(万) | - | 65367.92 | 68691.6 | 82861.27 | 73376.63 | 39257.25 | 74871.18 | 55729.31 | 59634.07 | 52426.64 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 185016.25 | 213126.8 | 239329.8 | 238586.92 | 273430.62 | 267109.99 | 211658.54 | 137600.94 | 121965.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 979157.45 | 999855.28 | 1056463.7 | 1071573.28 | 1054322.15 | 1016962.24 | 854511.91 | 944592.63 | 938812.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 211453.26 | 150266.94 | 206573.66 | 173652.42 | 158960.88 | 69838.84 | 144630.81 | 124070.82 | 77589.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 94.2 | 7566.06 | 164186.23 | 386250.5 | 231232.12 | 142859.19 | 110165.93 | 185100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1697.54 | 1479.11 | 1482.75 | 2289.79 | 3844.99 | 3154.15 | 3638.23 | 3815.45 | 3498.86 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 1123.46 | 2645.99 | 9161.52 | 20367.23 | 42214.47 | 26882.7 | 1012.91 | 168.88 | 1949.25 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2309.8 | 4345.16 | - | - | 87428.14 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 3000.62 | 787.57 | 1500.05 | 245.73 | 21041.79 | 35041.43 | 5789.18 | 11188.4 | 1924.42 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 5821.62 | 7316.68 | 24055.54 | 187088.97 | 453351.75 | 383738.54 | 153299.52 | 125338.67 | 192472.54 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 23844.17 | 24003.86 | 53061.55 | 62237.7 | 69204.15 | 107658.34 | 160103.5 | 146218.96 | 176692.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3923.45 | 150.34 | 11872.03 | 174179.58 | 268127.09 | 233374.4 | 116555 | 101900 | 140000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 134 | 17033.08 | 17000 | 0.05 | 15245.73 | 21095.37 | 14840 | 46052.53 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 27901.61 | 41187.28 | 81933.57 | 236417.33 | 352576.97 | 362128.11 | 291498.5 | 294171.5 | 316692.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -22079.99 | -33870.61 | -57878.03 | -49328.36 | 100774.78 | 21610.43 | -138198.99 | -168832.83 | -124219.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 32300.96 | 102213.6 | - | 100000 | - | 40098 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 29971.7 | 10000 | - | 100000 | - | 40098 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 409206.78 | 383084.42 | 460553.83 | 664859.42 | 678681.21 | 654266.67 | 771335.61 | 732259.59 | 577697.48 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 119007.09 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 30000 | 2599.18 | 118865.66 | 99955 | 57510 | 94500 | 3232.8 | 30000 | 4500 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 439206.78 | 385683.6 | 611720.45 | 867028.02 | 736191.22 | 848766.67 | 774568.41 | 802357.59 | 701204.57 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 433717 | 377324.22 | 620319.11 | 888701.05 | 718366.68 | 877734.54 | 768466.17 | 678778.96 | 536935.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 14847.11 | 35629.86 | 38124.56 | 41730.17 | 61317.66 | 49934.4 | 75164.26 | 86734.16 | 63117.32 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 15190 | - | 21315 | 34300 | 11834.6 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 194337.19 | 73150.26 | 103817.23 | 143998.11 | 179428.03 | 7785.74 | 2997 | 24500 | 15511.88 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 642901.3 | 486104.34 | 762260.9 | 1074429.34 | 959112.38 | 935454.68 | 846627.43 | 790013.13 | 615564.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -203694.52 | -100420.74 | -150540.45 | -207401.31 | -222921.16 | -86688.01 | -72059.02 | 12344.46 | 85639.67 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 347.43 | 471.76 | 652.6 | -60.02 | -2026.23 | -758.76 | -297.69 | -2651.75 | 3173.4 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -13973.82 | 16447.36 | -1192.22 | -83137.27 | 34788.27 | 4002.5 | -65924.88 | -35069.29 | 42183.26 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 132962.27 | 116514.91 | 117707.13 | 200844.4 | 166056.13 | 162053.63 | 227978.51 | 263047.8 | 220864.54 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 118988.44 | 132962.27 | 116514.91 | 117707.13 | 200844.4 | 166056.13 | 162053.63 | 227978.51 | 263047.8 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 59131.19 | -9701.5 | 49141.95 | 51063.09 | 72316.73 | 32326.57 | -23697.16 | 23156.62 | 6185.29 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 21902.03 | 30899.91 | 11651.14 | 12212.98 | 3452.95 | 155752.29 | 16423.88 | 11200.83 | 11415.24 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 88457.9 | 89779.36 | 88791.57 | 84804.42 | 81298.14 | 78996.99 | 67262.48 | 60926.79 | 54650.53 |
| 无形资产摊销(万) | - | 18870.86 | 13816.55 | 14119.27 | 9387.92 | 6135.46 | 9534.85 | 7240.47 | 6474.18 | 5922.98 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 342.68 | 325.87 | 559.11 | 635.06 | 697.77 | 298.36 | 236.06 | 191.24 | 162.45 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -72.27 | 1149.11 | 49.65 | 2059.16 | -3442.31 | -3371.15 | -127.51 | 315.05 | -27.87 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 127.27 | 4374.64 | 155.95 | 2612.03 | 516.27 | 75.32 | 519.07 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 1492.63 | -27.83 | 10731.76 | 1776.91 | -73.14 | 75.7 | -20.77 | 31 | - |
| 财务费用(万) | - | 15127.06 | 21125.77 | 28384.77 | 35059.59 | 44548.87 | 52197.08 | 42330.78 | 33185.43 | 28773 |
| 投资损失(万) | - | -15861.95 | -7182.29 | -3047.12 | -10467.13 | -3443.68 | -252178.6 | -5281.25 | -3543.39 | -7151.23 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 440.12 | -8345.04 | 2251.42 | 7972.49 | -2140.6 | -6795.6 | -4148.8 | 1154.75 | -2101.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 262.06 | 466.36 | -196.08 | -4638.77 | 1398.82 | 3172.54 | 2060.07 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 6912.82 | -17072.85 | 1903.35 | 39882.87 | -67828.09 | -35008.63 | -10083.41 | -5548.32 | -12059.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 27783.57 | 11803.98 | -39892.6 | -3143.22 | -7173.11 | -16577.99 | 27676.81 | -14739.05 | 24.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -24150.16 | 16760.66 | 36217.71 | -58572.38 | 30038.04 | 2169.78 | 10570.24 | 9444.19 | -10588.28 |
| 其他(万) | - | 599.31 | 915.4 | 4669.81 | 2026.25 | 2658.76 | 49171.31 | 13669.85 | 1821.51 | 2385.17 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 211453.26 | 150266.94 | 206573.66 | 173652.42 | 158960.88 | 69838.84 | 144630.81 | 124070.82 | 77589.93 |
| 债务转为资本(万) | - | 0.04 | 31300.31 | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 118988.44 | 132962.27 | 116514.91 | 117707.13 | 200844.4 | 166056.13 | 162053.63 | 227978.51 | 263047.8 |
| 现金的期初余额(万) | - | 132962.27 | 116514.91 | 117707.13 | 200844.4 | 166056.13 | 162053.63 | 227978.51 | 263047.8 | 220864.54 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -13973.82 | 16447.36 | -1192.22 | -83137.27 | 34788.27 | 4002.5 | -65924.88 | -35069.29 | 42183.26 |