中恒集团600252现金流量表 |
3947 ℃ |
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当前股价：2.65，市值：89
亿，动态市盈率PE：-356.48，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-84.56%。 其中，历史营业增长率：12.86%，净利增长率：5.26%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 320782.25 | 283011.45 | 372901.28 | 403117.75 | 412855.02 | 358136.36 | 223542.76 | 226480.73 | 188931.38 | 301408.13 |
| 收到的税费返还(万) | 886.12 | 3983.3 | 975.08 | 4011.34 | 961.75 | 16.75 | - | - | 28.96 | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 76939.8 | 69608.99 | 96986.89 | 42153.06 | 18461.28 | 16730.25 | 21006 | 12679.2 | 25558.21 | 26846.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 398608.16 | 356603.75 | 470863.24 | 449282.15 | 432278.05 | 374883.36 | 244548.77 | 239159.93 | 214518.55 | 328254.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 98389.87 | 121144.58 | 94183.47 | 64863.16 | 56544.88 | 16374.53 | 21513.45 | 16056.65 | 23424.26 | 59850.02 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 42943.8 | 46898.95 | 46995.63 | 37397.81 | 29192.64 | 21122.13 | 19715.85 | 16956.1 | 17941.6 | 15904.59 |
| 支付的各项税费(万) | 36165.49 | 32303.69 | 51971.97 | 50343.88 | 70542.49 | 62057.9 | 49849.37 | 34222.62 | 75862.22 | 79387.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 180806.5 | 173265.56 | 285385.84 | 231015.71 | 210566.78 | 189988.81 | 64148.65 | 22362.38 | 68137.92 | 116117.81 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 358305.65 | 373612.79 | 478536.91 | 383620.56 | 366846.78 | 289543.36 | 155227.32 | 89597.75 | 185366 | 271259.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 40302.51 | -17009.04 | -7673.67 | 65661.59 | 65431.27 | 85339.99 | 89321.44 | 149562.18 | 29152.55 | 56994.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 11959.01 | 46232.1 | 21607.99 | 52603.96 | - | - | - | - | 16381.39 | 25634.55 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 5837.6 | 4217.16 | 8747.88 | 6225.09 | 13683.29 | 2656.54 | 2364.16 | 607.32 | 39495.68 | 85934.56 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 13113.7 | 2506.88 | 24506.17 | 12802.96 | 638.56 | 4410.36 | 1.62 | 0.06 | 1849.48 | 383.22 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 7829.67 | - | - | - | - | 479.26 | 390 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 200 | 107.76 | 400 | 7284.39 | 80000 | 106280.3 | 250500 | - | 1200 | 36400 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 31110.31 | 53063.9 | 63091.71 | 78916.4 | 94321.85 | 113347.2 | 252865.78 | 1086.64 | 59316.55 | 148352.33 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 16692.48 | 20160.93 | 28558.52 | 16610.74 | 16033.91 | 21082.66 | 17803.21 | 8923.84 | 33763.18 | 38303.95 |
| 投资所支付的现金(万) | 83352.31 | 7570.25 | 16286.73 | 79099.09 | 80000 | 11500 | 11790.13 | 47000.07 | 10502.7 | 14926.93 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 337.5 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 12270.62 | 0.33 | 1651.69 | 9997.04 | - | 79280.3 | 357500 | - | 1200 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 112315.41 | 27731.51 | 46496.93 | 105706.87 | 96033.91 | 111862.96 | 387093.34 | 55923.92 | 45465.89 | 53568.38 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -81205.1 | 25332.39 | 16594.78 | -26790.47 | -1712.06 | 1484.25 | -134227.55 | -54837.28 | 13850.66 | 94783.95 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 1327.57 | 10028.7 | 31431.92 | 1992 | - | 12 | - | - | - | 93902.29 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 1223.37 | 2762 | 29646.46 | 1592 | - | 12 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 137282.76 | 183243.7 | 150450.28 | 175603.79 | 11100 | - | - | - | 69750 | 97400 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 2402.13 | 4670.87 | 13338.11 | 10103.16 | - | - | - | 10000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 141012.46 | 197943.27 | 195220.31 | 187698.95 | 11100 | 12 | - | 10000 | 69750 | 191302.29 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 151592.68 | 146548.26 | 157710.68 | 121314.51 | - | - | - | 45000 | 121150 | 102400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13189.05 | 17412.9 | 38222.9 | 37276.94 | 20850.64 | 20850.64 | 15637.98 | 462.5 | 111636.04 | 26553.87 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2450 | 576.06 | 2978.38 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5313.14 | 1078.89 | 27236.69 | 15643.91 | 15041.74 | 16.01 | 36.31 | - | 10689.05 | 150.75 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 170094.87 | 165040.05 | 223170.27 | 174235.36 | 35892.38 | 20866.66 | 15674.29 | 45462.5 | 243475.09 | 129104.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29082.41 | 32903.22 | -27949.97 | 13463.59 | -24792.38 | -20854.66 | -15674.29 | -35462.5 | -173725.09 | 62197.66 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 60.21 | 279.9 | -91.3 | -125.01 | 5.03 | -0.73 | -1.2 | 1.46 | 3.63 | -0.19 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -69924.79 | 41506.46 | -19120.15 | 52209.7 | 38931.86 | 65968.85 | -60581.6 | 59263.85 | -130718.24 | 213976.1 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 349560.78 | 308054.32 | 327174.47 | 274964.77 | 236032.91 | 170064.06 | 230645.66 | 171381.81 | 302100.06 | 88123.96 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 279635.99 | 349560.78 | 308054.32 | 327174.47 | 274964.77 | 236032.91 | 170064.06 | 230645.66 | 171381.81 | 302100.06 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 3045.43 | 1238.97 | 17316.63 | 23608.17 | 74508.62 | 61336.45 | 60490.95 | 48932.83 | 52005.95 | 159447.75 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9324.79 | 11730.71 | 24546.19 | 22871.99 | -1407.22 | 2403.09 | 1422.39 | 6869.38 | -231.38 | 305.66 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 15733.69 | 16088.34 | 16349.44 | 14290.06 | 8641.99 | 8023.94 | 7468.17 | 6950.35 | 7069.18 | 5393.66 |
| 无形资产摊销(万) | 2716.15 | 2052.63 | 2024.51 | 3353.23 | 1164.99 | 1154.95 | 1150.97 | 1251.42 | 1331.55 | 1330.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 824.82 | 581.57 | 397.3 | 405.29 | 252.56 | 248.1 | 245.8 | 254.96 | 265.4 | 252.79 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2007.71 | -72.27 | -9269.38 | -2544.67 | -45.41 | -648.11 | - | 6.41 | -363.4 | -264.51 |
| 固定资产报废损失(万) | 104.36 | 25.17 | 156.56 | 171.51 | 56.98 | 12.27 | 25.14 | 35.71 | 126.83 | 4.03 |
| 公允价值变动损失(万) | 6581.98 | -3307.38 | -362.49 | -957.51 | -1063.78 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 6439.77 | 8191.19 | 6190.79 | 7240.42 | - | - | - | 462.5 | 4486.9 | 5718.92 |
| 投资损失(万) | -13429.21 | -4435.98 | -15496.74 | -7853.04 | -13683.29 | -2656.54 | -2364.16 | 200.92 | -39615.73 | -85960.7 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1935.73 | -1713.97 | -970.88 | -734.38 | 506.97 | 4390.27 | -1176.69 | -3368.47 | 2358.39 | -377.4 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1360.56 | -84.44 | -2282.46 | 6596.14 | 265.95 | - | - | - | - | -2571.39 |
| 存货的减少(万) | -7827.7 | -1633.84 | 2355.6 | 9711.65 | 7650.88 | 12279.7 | 9278.49 | 18942.75 | -9440.31 | 9279.28 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 3647.39 | -64457.61 | -46662.31 | 8553.71 | -31732.02 | -10941.95 | -4821.16 | 30678.49 | 41659.21 | -60935.01 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1001.12 | 18889.81 | -8137.67 | -20826.83 | 20621.75 | 9737.81 | 17601.55 | 38344.93 | -30500.03 | 25370.78 |
| 其他(万) | 8216.18 | -5428.19 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 40302.51 | -17009.04 | -7673.67 | 65661.59 | 65431.27 | 85339.99 | 89321.44 | 149562.18 | 29152.55 | 56994.68 |
| 现金的期末余额(万) | 279635.99 | 349560.78 | 308054.32 | 327174.47 | 274964.77 | 236032.91 | 170064.06 | 230645.66 | 171381.81 | 302100.06 |
| 现金的期初余额(万) | 349560.78 | 308054.32 | 327174.47 | 274964.77 | 236032.91 | 170064.06 | 230645.66 | 171381.81 | 302100.06 | 88123.96 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -69924.79 | 41506.46 | -19120.15 | 52209.7 | 38931.86 | 65968.85 | -60581.6 | 59263.85 | -130718.24 | 213976.1 |