万通发展600246现金流量表 |
3923 ℃ |
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当前股价：5.22，市值：101
亿，动态市盈率PE：-30.1，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-139.09%。 其中，历史营业增长率：5.98%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 44503.8 | 33359.82 | 76426.88 | 135459.63 | 139906.78 | 158694.29 | 242294.72 | 315723.09 | 146614.41 | 151249.45 |
| 收到的税费返还(万) | 882.04 | 475.7 | 117.55 | 77.43 | 213.83 | - | 10.09 | 132.41 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 5961.52 | 48424.87 | 20597.05 | 63184.25 | 28267.34 | 47171.02 | 52812.44 | 25408.07 | 84860.6 | 118461.18 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51347.36 | 82260.38 | 97141.48 | 198721.31 | 168387.95 | 205865.31 | 295117.25 | 341263.57 | 231475.01 | 269710.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 2601.64 | 8671.1 | 14196.14 | 13246.76 | 47108.84 | 74013.78 | 66847.58 | 96696.67 | 108581.27 | 177939.76 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 12289.45 | 12000.62 | 15105.33 | 14274.59 | 14457.86 | 13808.23 | 12655.51 | 13244.83 | 15022.91 | 18736.7 |
| 支付的各项税费(万) | 16744.7 | 8635.52 | 30194.99 | 25449.89 | 118279.23 | 41661.86 | 48185.05 | 36469.71 | 18977.89 | 59984.47 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 10577.02 | 10981.03 | 32075.71 | 23308.1 | 22427.72 | 43329.4 | 69227.32 | 62521.91 | 86486.11 | 131382.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 42212.8 | 40288.28 | 91572.18 | 76279.34 | 202273.64 | 172813.27 | 196915.46 | 208933.11 | 229068.17 | 388043.41 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9134.56 | 41972.11 | 5569.3 | 122441.96 | -33885.7 | 33052.04 | 98201.79 | 132330.46 | 2406.84 | -118332.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 2117.7 | 28 | 10176.39 | - | 85684.01 | 10858.95 | 1800 | - | 14000 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2409.23 | 695.17 | 206.77 | 425.72 | 691.03 | 412.87 | 3626.21 | - | 11.4 | 44.26 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 3.5 | 4 | 1.84 | 5.45 | 34.6 | - | 2.79 | 7.73 | 1.09 | 15.67 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 61847.35 | 12886.3 | 53480.76 | - | 3002.48 | 26978.65 | 5513.41 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 50.66 | - | - | 238.81 | 39133.68 | - | 3286.14 | 8624.4 | 53375.92 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 4530.42 | 777.83 | 72232.35 | 13317.48 | 140129.2 | 50405.5 | 8431.49 | 30272.52 | 28150.3 | 62092.7 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1117.25 | 405.18 | 463.34 | 700.7 | 442.28 | 41.73 | 204.18 | 81.72 | 114.43 | 1101.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 28776 | 22615 | 12850 | 30674.14 | 1000 | 30500 | 63082.57 | - | 17444.44 | 21616 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 156.16 | 49171.42 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 48896 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29893.25 | 23020.18 | 13313.34 | 31374.85 | 1442.28 | 30697.89 | 112458.17 | 81.72 | 17558.87 | 71613.27 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -25362.83 | -22242.35 | 58919.01 | -18057.37 | 138686.93 | 19707.61 | -104026.68 | 30190.8 | 10591.42 | -9520.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 26.38 | 500 | - | - | 296 | - | 355912.01 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 26.38 | 500 | - | - | 296 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 73129 | 426.86 | 1906.03 | 3441.2 | 5513.63 | 168300 | - | 93000 | 199268.54 | 354600 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 150875.2 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 40000 | 3150 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 73129 | 453.24 | 2406.03 | 3441.2 | 5513.63 | 168596 | - | 488912.01 | 353293.74 | 354600 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 86860 | 25741.81 | 11973.65 | 10924.9 | 19936.37 | 273000 | 20400 | 383048.54 | 300739.22 | 221948.32 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 9580.47 | 11679.93 | 13822.82 | 30117.85 | 25661.62 | 43711.17 | 22741.68 | 45891.79 | 61531.32 | 72052.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 203.32 | 1332 | 4400 | - | 16923.85 | - | - | - | 7650 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 67.6 | 68312.54 | 30007.1 | 49917.65 | - | - | - | 55739.47 | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 96508.07 | 105734.27 | 55803.57 | 90960.4 | 45597.99 | 316711.17 | 43141.68 | 484679.79 | 362270.55 | 294000.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -23379.07 | -105281.03 | -53397.54 | -87519.2 | -40084.36 | -148115.17 | -43141.68 | 4232.21 | -8976.81 | 60599.46 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 94.87 | 536.49 | -292.57 | -880.53 | 218.35 | 637.02 | -458.45 | 415.99 | 441.37 | 19.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -39512.47 | -85014.79 | 10798.19 | 15984.87 | 64935.22 | -94718.5 | -49425.02 | 167169.46 | 4462.82 | -67234.07 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 179408.47 | 264423.25 | 253625.06 | 237640.2 | 172704.97 | 267423.48 | 316848.5 | 149679.04 | 145216.22 | 212450.29 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 139896 | 179408.47 | 264423.25 | 253625.06 | 237640.2 | 172704.97 | 267423.48 | 316848.5 | 149679.04 | 145216.22 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -38676.54 | -34284.23 | 18009.99 | 7574.26 | 61714.03 | 43087.63 | 34890.69 | 9565.34 | -58901.34 | 9764.91 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 9178.08 | 1695.45 | 20582.66 | -470.85 | 46272.95 | 1553.4 | -3057.54 | 1798.64 | 59521.15 | 1607.29 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 14204.68 | 14076.47 | 13669.97 | 12771.9 | 13107.57 | 9279.65 | 7531.78 | 2677.21 | 522.9 | 552.97 |
| 无形资产摊销(万) | 877.57 | 125.99 | 74.37 | 112.23 | 21.86 | 23.04 | 23.19 | 29.69 | 16.4 | 28.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 187.19 | 202.6 | 155.82 | 144.78 | 195.41 | 161.33 | 106.39 | 264.81 | 729.35 | 1116.21 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 11.57 | 3.11 | 1.1 | -2.09 | -23.96 | 0.03 | 2.6 | 7.22 | 2.59 | -4.11 |
| 固定资产报废损失(万) | 3.43 | 4.02 | 0.49 | 4.44 | - | - | 28.8 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 6712.24 | 8807.33 | -8186.43 | -2737.4 | -368.76 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 9650.16 | 11510.12 | 12505.52 | 13708.32 | 15788.31 | 21021.79 | 16288.79 | 26477.83 | 18589.43 | 10998.16 |
| 投资损失(万) | -6523.35 | 136.69 | -52919.36 | 1143.25 | -125121.78 | -22257.78 | -3734 | -24035.89 | 158.63 | -5921.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | -439.86 | -2593.04 | 33.83 | 2518.34 | -8930.77 | -74.39 | 7229.88 | -6140.48 | 2134.57 | 6253.79 |
| 递延所得税负债增加(万) | -395.5 | -2425.69 | 1224.8 | -2228.81 | -732.97 | -11228.04 | -8640.61 | -465.28 | -1321.17 | -5601.03 |
| 存货的减少(万) | 20971.39 | 11587.59 | 41230.73 | 69346.67 | 2414.1 | 168988.25 | 149677.39 | 66074.97 | 5446.06 | -59643.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 688.56 | 39804.78 | -2787.97 | 51854.17 | -89376.31 | -4235.43 | 8637.41 | -5027.76 | -4058.7 | 8475.04 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -15069.38 | -8135.41 | -41215.37 | -32424.22 | 35622.4 | -189647.83 | -97739.19 | 80701.94 | -30902.76 | -98001.03 |
| 其他(万) | -3965.59 | 0.03 | 797.69 | 2014.49 | 15532.24 | 16380.38 | -13043.79 | -19597.79 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9134.56 | 41972.11 | 5569.3 | 122441.96 | -33885.7 | 33052.04 | 98201.79 | 132330.46 | 2406.84 | -118332.77 |
| 现金的期末余额(万) | 139896 | 179408.47 | 264423.25 | 253625.06 | 237640.2 | 172704.97 | 267423.48 | 316848.5 | 149679.04 | 145216.22 |
| 现金的期初余额(万) | 179408.47 | 264423.25 | 253625.06 | 237640.2 | 172704.97 | 267423.48 | 316848.5 | 149679.04 | 145216.22 | 212450.29 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -39512.47 | -85014.79 | 10798.19 | 15984.87 | 64935.22 | -94718.5 | -49425.02 | 167169.46 | 4462.82 | -67234.07 |