青海华鼎600243现金流量表 |
4103 ℃ |
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当前股价：4.56，市值：20
亿，动态市盈率PE：-13.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-231.71%。 其中，历史营业增长率：2.05%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 32574.6 | 49457.57 | 51905.07 | 59234.01 | 84446.6 | 100858.2 | 107358.81 | 100409.13 | 117061.28 | 99103.22 |
| 收到的税费返还(万) | - | 428.55 | 400.61 | - | 216.76 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6276.21 | 6305.27 | 16342.1 | 3269.91 | 3889.78 | 5520.95 | 3386.41 | 4254.21 | 17794.79 | 14014.57 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 38850.81 | 56191.39 | 68647.78 | 62503.91 | 88553.14 | 106379.15 | 110745.23 | 104663.35 | 134856.07 | 113117.79 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 24085.62 | 37951.66 | 39827.58 | 41049.46 | 55439.48 | 61609.51 | 62906.03 | 87644.62 | 90945.41 | 73559.13 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 8604.36 | 12981.01 | 14257.58 | 16266.58 | 18462.88 | 20842.68 | 23703.04 | 24066.62 | 23549.9 | 21194.74 |
| 支付的各项税费(万) | 2487.97 | 3313.93 | 1926.82 | 6446.69 | 3503.8 | 6228.28 | 6971.33 | 8279.16 | 9811.53 | 8514.69 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 11465.93 | 4621.35 | 6783.5 | 9105.27 | 12360.49 | 12568.6 | 24539.07 | 17072.42 | 16182.64 | 15894.63 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 46643.88 | 58867.96 | 62795.48 | 72868 | 89766.65 | 101249.07 | 118119.48 | 137062.83 | 140489.48 | 119163.19 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7793.07 | -2676.57 | 5852.31 | -10364.08 | -1213.51 | 5130.08 | -7374.25 | -32399.48 | -5633.42 | -6045.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | 1820.05 | - | 1177.89 | 0.33 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 53.94 | - | 629.37 | - | 17.68 | 11.73 | 58.67 | - | 21.12 | 21.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 602.65 | 344.78 | 36.82 | 12053.3 | 2046.2 | 620.44 | 6438.6 | 27.57 | 116.64 | 24.9 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 10572.81 | 28145.21 | 10787.52 | 18516.57 | 993.28 | 3667.55 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 4322.75 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 11229.4 | 28489.99 | 17596.51 | 30569.87 | 4235.05 | 4300.06 | 6497.27 | 27.57 | 137.76 | 46.79 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 219.34 | 256.15 | 1170.07 | 1627.56 | 538.85 | 886.89 | 2135.65 | 4648.45 | 9641.96 | 5583.95 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3343.05 | - | 780 | 0.33 | 1603 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 3456.41 | 24401.45 | -71.88 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 219.34 | 3712.56 | 28914.57 | 1555.68 | 1318.85 | 887.23 | 3738.65 | 4648.45 | 9641.96 | 5583.95 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 11010.06 | 24777.44 | -11318.06 | 29014.18 | 2916.2 | 3412.83 | 2758.62 | -4620.88 | -9504.21 | -5537.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 200 | - | - | - | - | - | 490 | - | 106878 | 2930 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 490 | - | - | 2930 |
| 取得借款收到的现金(万) | 11279.7 | 16640 | 11798.5 | 14875 | 54116 | 63987.09 | 48990 | 56074 | 70968 | 66000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 4000 | 5990.69 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11479.7 | 16640 | 11798.5 | 14875 | 54116 | 63987.09 | 49480 | 56074 | 181846 | 74920.69 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11506 | 19649.13 | 11761.91 | 23098.17 | 59614.03 | 65292.89 | 54860 | 76422 | 81950 | 70980 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 910.35 | 858.56 | 1091.86 | 2627.94 | 3171.84 | 4590.32 | 3561.03 | 3807.97 | 6061.74 | 4254.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | 625.7 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1088.96 | 249.9 | 362.97 | - | 200 | - | 516.97 | 4435.09 | 5085.35 | 1095.52 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13505.31 | 20757.59 | 13216.75 | 25726.11 | 62985.88 | 69883.22 | 58938 | 84665.06 | 93097.09 | 76329.54 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2025.61 | -4117.59 | -1418.25 | -10851.11 | -8869.88 | -5896.13 | -9458 | -28591.06 | 88748.91 | -1408.86 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1191.38 | 17983.28 | -6884.01 | 7798.99 | -7167.19 | 2646.78 | -14073.63 | -65611.42 | 73611.29 | -12991.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 23990.36 | 6007.08 | 12891.09 | 5092.1 | 12259.28 | 9612.51 | 23686.14 | 89297.56 | 15686.27 | 28677.68 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 25181.73 | 23990.36 | 6007.08 | 12891.09 | 5092.1 | 12259.28 | 9612.51 | 23686.14 | 89297.56 | 15686.27 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -16688.32 | -16545.17 | -10444.7 | 1412.84 | -43956.1 | -24059.3 | 1731.18 | -5313.08 | 2607.55 | -405.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10191.76 | 10915.07 | 10537.34 | 6409.39 | 24948.68 | 10120.28 | 2356.34 | 3824.31 | 978.63 | 1521.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1828.57 | 2543.66 | 3244.34 | 3513.78 | 4291.03 | 5453.68 | 4916.94 | 4570.58 | 3499.85 | 3651.2 |
| 无形资产摊销(万) | 131.76 | 462.75 | 1236.77 | 480.54 | 385.88 | 397.78 | 396.42 | 439.81 | 433.36 | 341.87 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 180.44 | 501.73 | 411.2 | 325.77 | 417.44 | 690.63 | 562.89 | 601.63 | 599.69 | 1126.44 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -188.61 | -177.8 | 241.16 | -2782.02 | -676.56 | -2449.67 | -8657.86 | 97.42 | -110.36 | - |
| 固定资产报废损失(万) | 60.67 | 11.83 | 38 | 131.18 | 21.74 | 15.51 | 5.57 | - | - | -234.61 |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 670.95 | 1106.92 | 1091.86 | 3116.51 | 3144.39 | 3072.37 | 3559 | 3535.25 | 6061.74 | 4483.8 |
| 投资损失(万) | -362.91 | -3168.53 | -451.29 | -15185.45 | 229.52 | -2756.61 | -519.11 | - | -21.12 | -21.89 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1994.89 | 1152.63 | -477.32 | 3984.72 | 1097.79 | -3211.12 | 297.88 | -2166.78 | -570.46 | -183.9 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 4296.76 | -2411.31 | 2317.22 | 12140.45 | 1607.13 | 18781.32 | -5680.02 | -36127.46 | -5505.08 | 4665.09 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2129.4 | -4756.72 | 2985.83 | -6913.98 | 11034.11 | 12196.26 | -5067.56 | 3863.52 | -14323.67 | -21292.58 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -8959.03 | 6623.81 | -4672.15 | -14745.77 | -3758.57 | -13121.05 | -1275.94 | -5724.67 | 716.46 | 303.16 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7793.07 | -2676.57 | 5852.31 | -10364.08 | -1213.51 | 5130.08 | -7374.25 | -32399.48 | -5633.42 | -6045.4 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2730.06 |
| 现金的期末余额(万) | 25181.73 | 23990.36 | 6007.08 | 12891.09 | 5092.1 | 12259.28 | 9612.51 | 23686.14 | 89297.56 | 15686.27 |
| 现金的期初余额(万) | 23990.36 | 6007.08 | 12891.09 | 5092.1 | 12259.28 | 9612.51 | 23686.14 | 89297.56 | 15686.27 | 28677.68 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1191.38 | 17983.28 | -6884.01 | 7798.99 | -7167.19 | 2646.78 | -14073.63 | -65611.42 | 73611.29 | -12991.41 |