时代万恒600241现金流量表 |
5097 ℃ |
|
当前股价：9，市值：26
亿，动态市盈率PE：-17.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-59.46%。 其中，历史营业增长率：-3.89%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 36954.79 | 60255.33 | 94255.26 | 73177.45 | 46045.06 | 55931.51 | 84952.3 | 146992.22 | 152940.5 |
| 收到的税费返还(万) | - | 364.47 | 1106.93 | 7261.74 | 4024.53 | 2523.73 | 4217.64 | 4113.81 | 9232.49 | 11085.59 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 734.8 | 339.16 | 2964.83 | 694.18 | 532.24 | 1038.39 | 1317.03 | 1438.16 | 1548.79 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 38054.06 | 61701.41 | 104481.83 | 77896.17 | 49101.03 | 61187.54 | 90383.15 | 157662.87 | 165574.88 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 19572.42 | 53441.69 | 68960.17 | 37577.15 | 34700.2 | 37100.74 | 80892.84 | 122281.69 | 131683.87 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 9569.31 | 11632.27 | 11922.82 | 9770.73 | 14421.17 | 15377.98 | 18039.13 | 19921.28 | 16859.84 |
| 支付的各项税费(万) | - | 1243.89 | 1793.94 | 783.24 | 703.42 | 1092.46 | 1011.69 | 1513.96 | 2192 | 3055.03 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2876.66 | 1843.87 | 1419.09 | 2040.5 | 3795.57 | 6436.77 | 7983.13 | 19815.01 | 14276.54 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 33262.28 | 68711.77 | 83085.32 | 50091.79 | 54009.41 | 59927.18 | 108429.06 | 164209.98 | 165875.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 4791.79 | -7010.35 | 21396.5 | 27804.37 | -4908.37 | 1260.35 | -18045.91 | -6547.11 | -300.4 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 7500 | 164623.93 | - | - | - | 3400 | 40737 | 1110 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 54.65 | 184.14 | - | - | - | 145.15 | 929.54 | 0.75 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 41.22 | 15.66 | 24.57 | - | - | 4.02 | 26.12 | 2.5 | 13.68 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | 1700.14 | 342.44 | 5008.47 | 18486.31 | 9000 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 4072.33 | 2227.1 | 91 | 6066.75 | 1402.42 | 24237.35 | 12740.88 | 8810.11 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 11668.2 | 167050.83 | 115.57 | 6066.75 | 3102.55 | 28128.96 | 59442.01 | 28409.67 | 9013.68 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 371.79 | 1673.07 | 2114.5 | 2006.86 | 3866.3 | 6329.41 | 21190.69 | 22906.62 | 6621.01 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 17500 | 164623.93 | - | - | - | - | 25882 | 19365 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 18360 | 3000 | 2000 | - | - | - | 5000 | 317.75 | 11000 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 36231.79 | 169296.99 | 4114.5 | 2006.86 | 3866.3 | 6329.41 | 52072.69 | 42589.37 | 17621.01 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -24563.6 | -2246.16 | -3998.93 | 4059.89 | -763.75 | 21799.55 | 7369.32 | -14179.7 | -8607.33 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 78588.7 | 801 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 801 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 64.77 | - | - | - | 13243.51 | 10650.42 | 20000.58 | 78650 | 82438.88 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 25753.07 | 3390.83 | 10388.78 | 1629.9 | - | 917.42 | 150.03 | 24862.54 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 64.77 | 25753.07 | 3390.83 | 10388.78 | 14873.42 | 10650.42 | 20918 | 157388.73 | 108102.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | 13243.51 | 11750.98 | 20610.84 | 76876.28 | 79490.17 | 65383.34 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | - | 904.6 | 1007.01 | 3176.24 | 4387.05 | 4362.61 | 5511.96 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 320.33 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 62.91 | 2057.54 | 8052.67 | 24590.04 | 316.56 | 6225.96 | - | 10031.81 | 22905.64 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 62.91 | 2057.54 | 8052.67 | 38738.15 | 13074.55 | 30013.04 | 81263.33 | 93884.59 | 93800.94 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 1.86 | 23695.53 | -4661.84 | -28349.37 | 1798.87 | -19362.62 | -60345.32 | 63504.13 | 14301.48 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 172.99 | 82.2 | 487.78 | -185.4 | -211.56 | -286.06 | -363.51 | -371.85 | 722.36 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -19596.97 | 14521.21 | 13223.51 | 3329.49 | -4084.81 | 3411.23 | -71385.42 | 42405.47 | 6116.11 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 45824.11 | 31302.9 | 18079.39 | 14749.9 | 18834.72 | 15423.48 | 86808.9 | 44403.43 | 38287.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 26227.14 | 45824.11 | 31302.9 | 18079.39 | 14749.9 | 18834.72 | 15423.48 | 86808.9 | 44403.43 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 1870.8 | 7099.41 | 8182.32 | 383.39 | -3934.45 | -39800.93 | -19964.92 | 2345.27 | -7160.42 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 418.58 | 222.18 | 3842.91 | 2195.81 | 857.05 | 34493.8 | 10854.28 | 1073.78 | 3352.81 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 2296.46 | 2268.72 | 2561.75 | 2786.82 | 3807.86 | 5551.95 | 3956.4 | 4111.64 | 3671.98 |
| 无形资产摊销(万) | - | 63.21 | 64.85 | 72.3 | 73.35 | 489.84 | 725.98 | 752.69 | 754.54 | 806.86 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 107.81 | 20.14 | 15.31 | 16.27 | 19.92 | 17.9 | 124.92 | 196.55 | 157.21 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -23.63 | 1.01 | -18.58 | -0.94 | - | 7.53 | 6.14 | 3.71 | 370.1 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.93 | 2.78 | 2.94 | 0.09 | 3.61 | 0.14 | - | 22.85 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -1.42 | - | - | - | - | - | - | - | -2263.92 |
| 财务费用(万) | - | -391.68 | -642.58 | -1011.02 | 487.19 | 1419.35 | 832.36 | 5004.95 | 5609.42 | 5588.36 |
| 投资损失(万) | - | 426.92 | -177.07 | 1386.01 | 3989.03 | 2172.69 | -279.95 | -2780.04 | -5005.77 | 2983.62 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 58.79 | 8.63 | -61.09 | -4.75 | 59.31 | -51.24 | 22.35 | -31.37 | 151.52 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -93.81 | 19.55 | -41.88 | -37.66 | -74.51 | -67.82 | -64.97 | -54.2 | -58.93 |
| 存货的减少(万) | - | -1628.56 | 13792.37 | -1749.78 | -9004.42 | -5449.45 | -4174.01 | -7894.92 | -3990.51 | -0.95 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 3452.44 | -780.32 | 7041.71 | -2715.33 | -19021.51 | 5820.14 | -4586.9 | 14386.79 | 3533.51 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -2273.05 | -29261.66 | 103.34 | 26649.24 | 13238.79 | -1815.5 | -3475.88 | -25969.81 | -11432.15 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 4791.79 | -7010.35 | 21396.5 | 27804.37 | -4908.37 | 1260.35 | -18045.91 | -6547.11 | -300.4 |
| 现金的期末余额(万) | - | 26227.14 | 45824.11 | 31302.9 | 18079.39 | 14749.9 | 18834.72 | 15423.48 | 86808.9 | 44403.43 |
| 现金的期初余额(万) | - | 45824.11 | 31302.9 | 18079.39 | 14749.9 | 18834.72 | 15423.48 | 86808.9 | 44403.43 | 38287.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -19596.97 | 14521.21 | 13223.51 | 3329.49 | -4084.81 | 3411.23 | -71385.42 | 42405.47 | 6116.11 |