*ST华600240现金流量表 |
3907 ℃ |
|
当前股价：0.41，市值：6
亿，动态市盈率PE：-0.49，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-6063.41%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 26530.05 | - | 216769.65 | 341882.59 | 567775.06 | 470392.45 | 423970.99 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 79.26 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 3639.78 | - | 16249.3 | 21407.75 | 40666.04 | 96976.87 | 400602.72 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 30249.09 | - | 233018.95 | 363290.34 | 608441.1 | 567369.32 | 824573.71 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 5270.46 | - | 105855.55 | 183734.14 | 220546.62 | 100590.98 | 615816.31 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 3343.1 | - | 6197.08 | 6863.48 | 6586.41 | 6026.76 | 6701.18 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 2485.09 | - | 50140.36 | 210240.53 | 96354.05 | 84727.93 | 43920.65 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 6967.16 | - | 68700.22 | 144074.69 | 76725.8 | 33347.19 | 19616.68 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 18065.82 | - | 230893.21 | 544912.84 | 400212.88 | 224692.85 | 686054.82 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | 12183.26 | - | 2125.74 | -181622.51 | 208228.22 | 342676.46 | 138518.89 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 294853.52 | 543914.35 | 410402.46 | 71077 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 54487.01 | 62158.56 | 67509.41 | 363.59 | 44.54 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 1.5 | - | 739.55 | 31291.33 | 12.47 | 5.21 | - |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 190.33 | 16307.05 | 47816.35 | 632.89 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 27962.11 | 247207.77 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 1.5 | - | 350080.09 | 637554.56 | 494231.39 | 147224.25 | 247885.2 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 17.8 | - | 4489.34 | 7053.8 | 49943.65 | 25105.97 | 3545.52 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | 349132.6 | 579648 | 559766.63 | 324748.08 | 230600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 69730.87 | 10000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1425.55 | 232203.52 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 17.8 | - | 353621.94 | 586701.8 | 609710.28 | 421010.47 | 476349.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -16.3 | - | -3541.84 | 50852.76 | -115478.88 | -273786.22 | -228463.83 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 245 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 236407.42 | 565868 | 364679.75 | 347700 | 826020 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 183000 | 200000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 70211.12 | 35560 | 57011.82 | 152584.56 | 71647.08 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | - | - | 306618.54 | 601428 | 604936.57 | 700284.56 | 897667.08 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 6390 | - | 349189.69 | 451018 | 603724.75 | 510750 | 615127 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 8033.31 | - | 59616.55 | 68431.53 | 65872.29 | 87208.18 | 84194.32 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 6360.5 | 82686.42 | 42025 | 111779 | 56253.6 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 14423.31 | - | 415166.74 | 602135.95 | 711622.04 | 709737.18 | 755574.92 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -14423.31 | - | -108548.2 | -707.95 | -106685.47 | -9452.62 | 142092.17 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -2256.35 | - | -109964.31 | -131477.7 | -13936.13 | 59437.63 | 52147.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 5071.07 | - | 112539.12 | 244016.82 | 257952.95 | 198515.33 | 146368.1 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 2814.72 | - | 2574.81 | 112539.12 | 244016.82 | 257952.95 | 198515.33 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -108213.31 | - | -646745.49 | 99531.43 | 121400.31 | 87922.06 | 41041.46 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | - | - | 580301.54 | 4813.37 | 5169.05 | 4388.12 | -890.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 636.02 | - | 2148.64 | 2045.52 | 2096.91 | 2273.38 | 1979.07 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 477.64 | - | 393.04 | 4352.97 | 8301.06 | 4423.27 | 25.39 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 11.12 | - | 306.43 | 302.71 | 138.58 | 40.31 | 376.88 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | - | - | -33.56 | 21660.96 | -7.51 | 0.47 | 5.65 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | -8 | - | 1.09 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | -1505.5 | -2803 | -30212.36 | -797.73 | -14071.96 |
| 财务费用(万) | - | - | - | 38209.92 | - | 70548.88 | 64060.48 | 51605.37 | 35480.22 | 29190.96 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -37178.04 | - | -60983.81 | -65805.72 | -89691.4 | -49701.28 | -8639.58 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | 2.57 | - | 2313.31 | -498.46 | 3463.5 | 8507.96 | -1209.98 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | 590.57 | -6452.88 | 805.7 | -2090.1 | 231.17 |
| 存货的减少(万) | - | - | - | -1144.56 | - | 107239.33 | 25395.83 | 126511.84 | 195381.15 | -403276.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 5949.73 | - | -74302.82 | -142373.89 | 52388.98 | -7268.59 | -150436.97 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 84262 | - | 21854.11 | -185851.82 | -43741.81 | 64153.58 | 644885.66 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -36.37 | -691.4 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | 12183.26 | - | 2125.74 | -181622.51 | 208228.22 | 342676.46 | 138518.89 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 2814.72 | - | 2574.81 | 112539.12 | 244016.82 | 257952.95 | 198515.33 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 5071.07 | - | 112539.12 | 244016.82 | 257952.95 | 198515.33 | 146368.1 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -2256.35 | - | -109964.31 | -131477.7 | -13936.13 | 59437.63 | 52147.22 |