云南城投600239现金流量表 |
4921 ℃ |
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当前股价：1.55，市值：25
亿，动态市盈率PE：-9.17，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-125.86%。 其中，历史营业增长率：14.85%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | 246138.37 | 263852.33 | 399373.28 | 534342.63 | 730394.9 | 894673.42 | 1082720.46 | 499119.81 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 230.23 | 6010.1 | - | 4.18 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 73434.06 | 1542876.3 | 2731319.81 | 175106.56 | 136545.97 | 171547.31 | 242905.29 | 94734.71 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | 319802.66 | 1812738.74 | 3130693.08 | 709453.37 | 866940.87 | 1066220.72 | 1325625.74 | 593854.52 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | 101468.21 | 123704.97 | 231591.57 | 402471.51 | 803097.82 | 842721.63 | 638924.04 | 529521.51 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | 30741.33 | 42356.34 | 59053.21 | 68776.8 | 84303.11 | 75247.54 | 50517.05 | 22879.99 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | 25666.03 | 27719.29 | 51203.71 | 81833.24 | 106458.77 | 200005.39 | 158679.86 | 78172.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | 36569.31 | 36643.15 | 51101.6 | 100580.9 | 146780.32 | 172509.22 | 110667.31 | 156766.52 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | 194444.88 | 230423.74 | 392950.09 | 653662.45 | 1140640.02 | 1290483.78 | 958788.26 | 787340.28 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | 125357.78 | 1582314.99 | 2737742.99 | 55790.92 | -273699.15 | -224263.06 | 366837.48 | -193485.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 1472.38 | 19811.62 | 11574.49 | - | - | - | 70092.86 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 6020.03 | 6762.95 | 6186.12 | 889.9 | 34.48 | 7446.52 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | 20.03 | 5.52 | 89.32 | 47.08 | 24.34 | 16003.03 | 310.04 | 1399.75 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 2936.72 | 277043.73 | 237975.21 | 39596.67 | 85025.22 | 138186.41 | 6543.39 | 1156.83 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 420 | 10578.36 | 111362.73 | 292004.95 | 270714.88 | 137863.37 | 174967.34 | 90269.09 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | 3376.75 | 289100 | 375258.91 | 349986.14 | 361950.56 | 292942.7 | 181855.25 | 170365.06 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | 1519.9 | 1799.94 | 8493.21 | 7091.48 | 16729.1 | 6325.32 | 23792.86 | 6736.07 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1500 | 13471.43 | 599.99 | 45400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 5676.07 | 52833.37 | 198574.12 | 40542.21 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 9109.47 | 2612.37 | 22567.49 | 4660 | 127913.82 | 255843.11 | 209163.02 | 35833.21 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | 10629.37 | 4412.31 | 31060.69 | 11751.48 | 151819 | 328473.23 | 432129.98 | 128511.49 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -7252.62 | 284687.69 | 344198.22 | 338234.66 | 210131.57 | -35530.52 | -250274.74 | 41853.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 5 | - | - | - | 12270 | 21600 | 51090 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 5 | - | - | - | 12270 | 21600 | 1090 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 185640.17 | 50844.32 | 199718 | 1110640 | 1880869.43 | 1762910.69 | 2042735 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 13.18 | 17933.8 | 55145.79 | 1743155.04 | 631271.03 | 421287.08 | 869583.2 | 44300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | 18.18 | 203573.98 | 105990.1 | 1942873.04 | 1754181.03 | 2323756.51 | 2683583.89 | 2087035 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 648024.8 | 1004103.62 | 1816469.13 | 1286976.24 | 1846840.86 | 1942108.91 | 1308711.21 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | 10944.52 | 53961.34 | 143764.75 | 283615.37 | 348614.39 | 285201.88 | 345072.17 | 298523.92 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | 687.03 | - | 4333.15 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 87132.79 | 1363364.88 | 2115322.1 | 304218.95 | 108523.32 | 201457.23 | 431471.18 | 126064.53 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | 98077.31 | 2065351.02 | 3263190.48 | 2404303.45 | 1744113.95 | 2333499.97 | 2718652.26 | 1733299.66 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | -98059.13 | -1861777.04 | -3157200.37 | -461430.41 | 10067.09 | -9743.46 | -35068.37 | 353735.34 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | -0.43 | -15.76 | -0.02 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | 20046.03 | 5225.64 | -75259.16 | -67404.83 | -53500.5 | -269537.47 | 81478.62 | 202103.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | 54836.05 | 48733.61 | 123992.77 | 191397.6 | 244898.1 | 514435.57 | 432956.95 | 230853.83 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | 74882.08 | 53959.25 | 48733.61 | 123992.77 | 191397.6 | 244898.1 | 514435.57 | 432956.95 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | -7344.2 | -125163.26 | -98658.64 | -309353.84 | -348204.64 | 45464.56 | 42214.54 | 27031.63 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | -3340.11 | 30012.83 | 45721.93 | 115979.64 | 97707.92 | 4279.76 | 4904.14 | 26803.74 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | 4036.47 | 4663.85 | 6785.89 | 9358.61 | 13071.85 | 9939.52 | 5728.92 | 2937.35 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | 353.13 | 395.19 | 788.72 | 1981.29 | 1780.87 | 725.85 | 251.77 | 141.8 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 3619.2 | 20530.25 | 10371.73 | 8619.16 | 8276.62 | 7192.17 | 5630.56 | 3054.69 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | -685.04 | -8698.43 | -65.43 | -39.05 | -45.52 | -4331.02 | -301.02 | -32.44 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | 5.05 | 0.69 | 49.15 | 5.22 | 184.41 | 15.09 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | 2056.23 | 1161.63 | 72315.71 | -5105.62 | 9249.83 | 10123.36 | -2511.23 | 9159.5 |
| 财务费用(万) | - | - | 25050.46 | 146485.63 | 276650.86 | 305201.21 | 227410.78 | 182803.62 | 181241.22 | 91005.93 |
| 投资损失(万) | - | - | -12484.72 | -97570.96 | -227503.71 | -109281.61 | 1729.5 | -177430.69 | -292.43 | -1413.3 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | 5646.5 | 16811.1 | -5176.2 | 21943.99 | 58901.48 | -45765.73 | -37524.65 | -21585.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | -458.85 | -3816.75 | 944.86 | 20817.44 | -48557.76 | 50382.47 | -24223.85 | 14731.54 |
| 存货的减少(万) | - | - | 25602.87 | 52651.67 | 387952.11 | 624996.01 | -451422.04 | -262591.5 | 343992.08 | 269629.04 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | 75694.32 | 1512747.57 | 2561763.84 | -201998.23 | 50164.06 | -88767.47 | 819274.67 | 812480.16 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | -18581.62 | -1661.07 | -309103.26 | -428213.39 | 106053.49 | 43696.94 | -971547.24 | -1350243.79 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -77185.73 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | 125357.78 | 1582314.99 | 2737742.99 | 55790.92 | -273699.15 | -224263.06 | 366837.48 | -193485.77 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | 74882.08 | 53959.25 | 48733.61 | 123992.77 | 191397.6 | 244898.1 | 514435.57 | 432956.95 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | 54836.05 | 48733.61 | 123992.77 | 191397.6 | 244898.1 | 514435.57 | 432956.95 | 230853.83 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | 20046.03 | 5225.64 | -75259.16 | -67404.83 | -53500.5 | -269537.47 | 81478.62 | 202103.12 |