民丰特纸600235现金流量表 |
3963 ℃ |
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当前股价：6.04，市值：21
亿，动态市盈率PE：26.39，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-63.75%。 其中，历史营业增长率：7.09%，净利增长率：0.18%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 144931.11 | 146611.33 | 133665.11 | 126644.84 | 126908.82 | 140969.09 | 147181.19 | 109529.93 | 73871.86 | 153565.26 |
| 收到的税费返还(万) | - | 181.82 | 175.69 | - | 12.43 | 114.33 | 3.15 | 71.02 | 479.24 | 448.72 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 843.65 | 828.17 | 1744.19 | 2211.48 | 550.83 | 3069.55 | 1886.81 | 33295.79 | 18682.75 | 7812.4 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 145774.76 | 147621.32 | 135584.99 | 128856.32 | 127472.09 | 144152.97 | 149071.15 | 142896.74 | 93033.85 | 161826.39 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 119588.29 | 100073.75 | 100380.59 | 91474.39 | 94956.67 | 102920.2 | 107702.53 | 62833.4 | 36747.28 | 110305.26 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 14952.35 | 15102.36 | 14730.75 | 13102.29 | 14928.85 | 15282.43 | 16302.53 | 16481.04 | 17719.93 | 16169.1 |
| 支付的各项税费(万) | 2883.19 | 8925.25 | 5150.01 | 3724.33 | 3647.99 | 7519.11 | 6333.87 | 5883.71 | 8504.38 | 7741.13 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 5429.06 | 4719.5 | 5699.29 | 7322.91 | 8499.9 | 10563.8 | 11476.86 | 34078.01 | 32060.41 | 15301.94 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 142852.9 | 128820.87 | 125960.64 | 115623.92 | 122033.4 | 136285.53 | 141815.79 | 119276.15 | 95032 | 149517.43 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2921.86 | 18800.45 | 9624.35 | 13232.39 | 5438.68 | 7867.44 | 7255.35 | 23620.59 | -1998.15 | 12308.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 102 | - | - | 7100 | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 150 | 50 | 80 | 142.34 | 251.03 | 180 | 1055.64 | 736.42 | 272.99 | 399.8 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.29 | 3.75 | 87.31 | 1.39 | 2133.07 | 167.57 | 60.83 | 101.16 | 1411.04 | 1520.2 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1565.4 | 34050 | 60800 | 81800 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 270.29 | 53.75 | 167.31 | 7243.73 | 2384.1 | 347.57 | 2681.87 | 34887.58 | 62484.04 | 83719.99 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 24694.77 | 4101.44 | 4892.95 | 4004.49 | 4313.81 | 4771.24 | 3322.15 | 3511 | 14502.05 | 21829.99 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 3600 | 4928.98 | - | - | - | 5110 | 5000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 7.39 | - | - | 1455 | 26000 | 63350 | 77300 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 24694.77 | 4101.44 | 4892.95 | 7611.89 | 9242.79 | 4771.24 | 4777.15 | 29511 | 82962.05 | 104129.99 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -24424.48 | -4047.69 | -4725.63 | -368.16 | -6858.69 | -4423.67 | -2095.28 | 5376.57 | -20478.02 | -20410 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | 98 | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 91747.61 | 66602.3 | 82026.53 | 95238.17 | 98724.88 | 99661.03 | 91753.76 | 103953.8 | 107307.17 | 83550.24 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3538 | 1678 | 1518.99 | 2900 | 600 | 691.9 | - | 755 | 27335 | 915 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 95285.61 | 68280.3 | 83545.52 | 98236.17 | 99324.88 | 100352.93 | 91753.76 | 104708.8 | 134642.17 | 84465.24 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 67053.7 | 72747.96 | 86578.33 | 99283.41 | 95001.46 | 90283.47 | 99163.51 | 109336.72 | 107504.51 | 78790.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2526.74 | 2863.38 | 2934.22 | 2974.75 | 2671.75 | 3145.75 | 3299.32 | 4270.52 | 3523.43 | 4042.8 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5593.95 | 793.4 | 6278.45 | 1504.14 | 1995.58 | 10679.73 | 91.63 | 15759.73 | 2334.73 | 914.73 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 75174.39 | 76404.73 | 95791.01 | 103762.3 | 99668.79 | 104108.95 | 102554.45 | 129366.96 | 113362.66 | 83748.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 20111.22 | -8124.43 | -12245.49 | -5526.13 | -343.91 | -3756.02 | -10800.69 | -24658.16 | 21279.5 | 717 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -27.58 | 110.13 | 631.02 | 183.88 | 1.09 | 5.95 | 13.98 | 165.43 | -257.04 | 19.28 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1418.97 | 6738.45 | -6715.75 | 7521.98 | -1762.83 | -306.3 | -5626.65 | 4504.44 | -1453.7 | -7364.76 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 14683.95 | 7945.5 | 14661.25 | 7139.27 | 8902.1 | 9208.4 | 14835.05 | 10330.61 | 11784.32 | 19149.07 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 13264.98 | 14683.95 | 7945.5 | 14661.25 | 7139.27 | 8902.1 | 9208.4 | 14835.05 | 10330.61 | 11784.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 4672.53 | 1540.28 | 5831.19 | 4809.68 | 1279.74 | 884.58 | 1842.36 | 1006.36 | -15798.19 | 83.9 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 870.18 | 910.98 | 1022.48 | 1209.45 | 1241.52 | 751.48 | 322.07 | 1087.51 | 5824.02 | 547.18 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 7168.92 | 7184.76 | 6949.65 | 8285.69 | 10528.14 | 11063.04 | 12422.06 | 13728.13 | 13463.06 | 13875.44 |
| 无形资产摊销(万) | 157.05 | 128.44 | 128.44 | 128.44 | 124.84 | 106.85 | 106.85 | 106.85 | 274.95 | 275.57 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 54.63 | 54.63 | 54.63 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | 27.65 | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -9.87 | - | 2.22 | -1.36 | -1576.14 | -66.15 | 29.55 | 487.58 | 7.46 | -2628.54 |
| 固定资产报废损失(万) | 6.51 | 9.22 | 29.7 | 37 | 2.37 | 1.25 | 40.99 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | -53.9 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2171.36 | 2261.1 | 2019.2 | 2809.58 | 2869.23 | 2671.76 | 3397.93 | 4590.18 | 5760.9 | 4008.56 |
| 投资损失(万) | -297.57 | -32.43 | 114.92 | 946.74 | 272.73 | -1924.3 | -694.55 | 26.73 | 155.74 | 5.63 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 396.84 | -12.28 |
| 存货的减少(万) | -9061.64 | 3220.12 | 283.37 | -1821.23 | -5528.37 | -3779.84 | 1416.2 | -505.53 | -4938.67 | 1126.71 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -4099.41 | 4421.67 | -7252.4 | 1473.53 | -3686.22 | 1902.12 | -12285.25 | 11308.36 | -13389.7 | -11258.12 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 1289.18 | -898.33 | 440.96 | -4672.79 | -1581.92 | -4429.16 | 629.47 | -8215.57 | 6245.44 | 6284.89 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 1518.99 | 658.13 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2921.86 | 18800.45 | 9624.35 | 13232.39 | 5438.68 | 7867.44 | 7255.35 | 23620.59 | -1998.15 | 12308.96 |
| 现金的期末余额(万) | 13264.98 | 14683.95 | 7945.5 | 14661.25 | 7139.27 | 8902.1 | 9208.4 | 14835.05 | 10330.61 | 11784.32 |
| 现金的期初余额(万) | 14683.95 | 7945.5 | 14661.25 | 7139.27 | 8902.1 | 9208.4 | 14835.05 | 10330.61 | 11784.32 | 19149.07 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1418.97 | 6738.45 | -6715.75 | 7521.98 | -1762.83 | -306.3 | -5626.65 | 4504.44 | -1453.7 | -7364.76 |