城市传媒600229现金流量表 |
3954 ℃ |
|
当前股价：7.89，市值：53
亿，动态市盈率PE：18.65，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：26.77%。 其中，历史营业增长率：6.29%，净利增长率：10%； 未来三年预估净利增长率：1.23% （24E:-20.05%, 25E:15.34%, 26E:12.50%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 274009 | 254332.97 | 248215.31 | 209392.57 | 233388.97 | 223100.34 | 193918.55 | 183137.01 | 162749.89 | 195781.39 |
| 收到的税费返还(万) | 1879.66 | 1916.97 | 1584.52 | 775.03 | 2348.96 | 1804.32 | 1753.86 | 2775.94 | 3480.96 | 1160.89 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 9996.17 | 8265.93 | 8153.84 | 6683.83 | 9040.94 | 7949.48 | 11108.83 | 5697.27 | 6508.55 | 3099.31 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 285884.84 | 264515.87 | 257953.67 | 216851.43 | 244778.87 | 232854.14 | 206781.23 | 191610.22 | 172739.41 | 200041.59 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 189813.34 | 167768.93 | 152609.44 | 130751.33 | 158075.73 | 140602.99 | 138703.21 | 109916.55 | 105369.58 | 142066.24 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 37939.64 | 37209.23 | 32646.72 | 30297.74 | 32479.8 | 30256.88 | 25947.45 | 23280.26 | 20912.29 | 20281.62 |
| 支付的各项税费(万) | 5549.94 | 6131.13 | 4813.13 | 5415.22 | 6285.98 | 6351.42 | 4292.5 | 6722.22 | 4877.47 | 8716.38 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16872.02 | 19602.05 | 23408.24 | 18833.11 | 20392.13 | 22899.22 | 16734.21 | 15707.87 | 12468.78 | 14152.6 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 250174.94 | 230711.34 | 213477.52 | 185297.4 | 217233.64 | 200110.52 | 185677.38 | 155626.89 | 143628.12 | 185216.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 35709.9 | 33804.53 | 44476.15 | 31554.03 | 27545.23 | 32743.62 | 21103.86 | 35983.33 | 29111.29 | 14824.75 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 3075 | 951.76 | 2259.22 | 1522.62 | 6000 | 16000 | 10600 | - | - | 850 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 49.29 | 45.6 | 118.4 | 11.46 | 11993.49 | 803.83 | 702.41 | 276.25 | 424.16 | 502.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 21.25 | 13.38 | 20.76 | 4097.06 | 4458.52 | 1439.07 | 746.88 | 27.4 | 19.89 | 10739.34 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 1.98 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 78.27 | 402.13 | - | - | - | - | - | 351.88 | 4184.41 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 3145.54 | 1090.99 | 2800.51 | 5631.15 | 22452.02 | 18242.9 | 12049.28 | 303.65 | 795.93 | 16275.81 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1945.85 | 1637 | 5473.38 | 6515.5 | 13734.61 | 23356.42 | 35706.07 | 17350.74 | 7886.36 | 40488.83 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 3990.31 | 1000 | 675 | 29284 | 10571.94 | 8263.21 | 17419.62 | 6365.61 | 300 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 1739.8 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 46.41 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1945.85 | 5627.31 | 6473.38 | 7190.5 | 43018.61 | 33928.36 | 44015.69 | 36510.17 | 14251.97 | 40788.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1199.69 | -4536.32 | -3672.87 | -1559.36 | -20566.6 | -15685.46 | -31966.41 | -36206.52 | -13456.04 | -24513.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 16.29 | - | 244 | - | 40 | 334 | 260.5 | 596 | 41500 | 1500 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 16.29 | - | 244 | - | 40 | 334 | - | - | - | 1500 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 25700 | 11000 | 17500 | - | 1800 | 3300 | 15994.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 16.29 | - | 244 | 25700 | 11040 | 17834 | 260.5 | 2396 | 44800 | 17494.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 3020 | 27630 | 23450 | 100 | - | 2099 | 3601 | 4580 | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13268.25 | 11163.19 | 11831.87 | 15891.58 | 15207.07 | 10583.64 | 8483.48 | 7196.87 | 309.6 | 4529.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 54.1 | 8.89 | 10.72 | 15.1 | 9.8 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1323.51 | 15880.19 | 14455.05 | - | 2519.19 | 1445.54 | 4643.59 | 599.63 | 1155 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 14591.76 | 30063.37 | 53916.92 | 39341.58 | 17826.26 | 12029.18 | 15226.08 | 11397.5 | 6044.6 | 4529.26 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14575.48 | -30063.37 | -53672.92 | -13641.58 | -6786.26 | 5804.82 | -14965.58 | -9001.5 | 38755.4 | 12964.84 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 0.03 | - | - | -0.22 | - | - | - | - | - | 46.82 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 22334.13 | -795.17 | -12869.65 | 16352.87 | 192.37 | 22862.99 | -25828.12 | -9224.69 | 54410.64 | 3323.4 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 103955.08 | 104750.24 | 117619.89 | 101267.01 | 101074.64 | 78211.65 | 104039.78 | 113264.47 | 58853.82 | 58371.52 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 126289.21 | 103955.08 | 104750.24 | 117619.89 | 101267.01 | 101074.64 | 78211.65 | 104039.78 | 113264.47 | 61694.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 40789.97 | 33395.51 | 27832.81 | 24415.8 | 37330.99 | 34787.86 | 33240.44 | 27919.12 | 23799.57 | 7671.16 |
| 资产减值准备(万) | 2301.55 | 2962.32 | 3385.92 | 9943.67 | 6820.33 | 2455.8 | 2307.14 | 2015.46 | 623.35 | 102.85 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 5889.65 | 6041.96 | 6302.68 | 6215.28 | 6382.6 | 6191.47 | 2423.95 | 2355.01 | 2253.09 | 11790.35 |
| 无形资产摊销(万) | 1902.39 | 1907.87 | 1814.27 | 1789.22 | 1915.92 | 1898.08 | 1755.21 | 1599.99 | 1488.75 | 1092.32 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 437.69 | 526.61 | 616.08 | 528.89 | 456.4 | 294.65 | 226.38 | 68.87 | 52.04 | 166.89 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -10405.89 | -8.26 | - | -3959.71 | -239.06 | -2208.38 | -1504.82 | 16.71 | 4.75 | -4717.67 |
| 固定资产报废损失(万) | 5.61 | 6.03 | 16.17 | 6.56 | 6.55 | 142.25 | 24.15 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -502.16 | -2961.16 | -47.22 | 34.72 | 51.12 | - | - | - | - | -1550.67 |
| 财务费用(万) | 446.21 | 187.82 | 1395.9 | 1707.89 | 1230.74 | 139.26 | 55.21 | 172.39 | 316.25 | 4649.54 |
| 投资损失(万) | 600.02 | 117.73 | 320.22 | -0.94 | -11938.23 | -152.37 | -856.17 | -498.96 | -419.33 | -241.72 |
| 递延所得税资产减少(万) | -6209.21 | 16.29 | 26.37 | -120.24 | -24.3 | -0.98 | -24.1 | 29.18 | 14.34 | 40.69 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 387.67 |
| 存货的减少(万) | -14202.32 | -3248.09 | -3084.24 | -7309.99 | -13226.54 | -3380.88 | -13826.15 | -5130.74 | -5590.51 | -354.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 4970.29 | -15374.22 | 5275.17 | -10165.31 | -1569.11 | -10316.33 | -13941.96 | -3012.03 | 1472.09 | 2358.93 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 6010.5 | 7430.67 | -1038.44 | 8468.19 | 347.83 | 2893.21 | 11224.58 | 10448.33 | 5096.89 | -6516.36 |
| 其他(万) | - | 173.39 | - | - | - | - | - | - | - | -55.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 35709.9 | 33804.53 | 44476.15 | 31554.03 | 27545.23 | 32743.62 | 21103.86 | 35983.33 | 29111.29 | 14824.75 |
| 现金的期末余额(万) | 126289.21 | 103955.08 | 104750.24 | 117619.89 | 101267.01 | 101074.64 | 78211.65 | 104039.78 | 113264.47 | 61694.92 |
| 现金的期初余额(万) | 103955.08 | 104750.24 | 117619.89 | 101267.01 | 101074.64 | 78211.65 | 104039.78 | 113264.47 | 58853.82 | 58371.52 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 22334.13 | -795.17 | -12869.65 | 16352.87 | 192.37 | 22862.99 | -25828.12 | -9224.69 | 54410.64 | 3323.4 |