全柴动力600218核心经营数据 |
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当前股价：7.84，市值：34
亿，动态市盈率PE：39.97，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-57.53%。 其中，历史营业增长率：8.31%，净利增长率：2.75%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43559.99 | 43559.99 | 43559.99 | 36875.5 | 36875.5 | 36875.5 | 36875.5 | 36875.5 | 36875.5 | 28340 |
| 净资产(万) | 319915.13 | 314336.2 | 310388.27 | 225432.43 | 209136.43 | 198306.02 | 195341.2 | 190707.67 | 183830.16 | 114001.03 |
| 总资产(万) | 606697.87 | 562376.27 | 605104.74 | 455090.78 | 415163.18 | 360232.4 | 373968.09 | 341175.76 | 304529.31 | 245421.16 |
| 营业收入(万) | 481919.19 | 493626.83 | 550819.78 | 445598.97 | 404444.74 | 347708.34 | 319367.05 | 298098.7 | 285619.12 | 271289.03 |
| 营业收入增长率(%) | -2.37 | -10.38 | 23.61 | 10.18 | 16.32 | 8.87 | 7.13 | 4.37 | 5.28 | -14.89 |
| 营业成本(万) | 430698.92 | 445740.82 | 492790.34 | 390329.81 | 356541.66 | 308715.64 | 282952.68 | 257135.95 | 250250.89 | 239129.89 |
| 营业成本增长率(%) | -3.37 | -9.55 | 26.25 | 9.48 | 15.49 | 9.11 | 10.04 | 2.75 | 4.65 | -16.52 |
| 毛利率(%) | 10.63 | 9.7 | 10.54 | 12.4 | 11.84 | 11.21 | 11.4 | 13.74 | 12.38 | 11.85 |
| 三项费用(万) | 24530.47 | 21219.7 | 23590.21 | 20447.42 | 24036.63 | 24996.33 | 31262.75 | 31705.78 | 28418.15 | 27996.84 |
| 费用增长率(%) | 15.6 | -10.05 | 15.37 | -14.93 | -3.84 | -20.04 | -1.4 | 11.57 | 1.5 | -3.16 |
| 费用率(%) | 47.89 | 44.31 | 40.65 | 37 | 50.18 | 64.11 | 85.85 | 77.4 | 80.35 | 87.06 |
| 净利润(万) | 9115.09 | 9218 | 14293.4 | 17042.19 | 9207.25 | 3441.52 | 5988.41 | 9360.56 | 7583.94 | 3540.15 |
| 净利润增长率(%) | -1.12 | -35.51 | -16.13 | 85.1 | 167.53 | -42.53 | -36.03 | 23.43 | 114.23 | 0.72 |
| 经营现金流(万) | 12008.36 | 39052.69 | 25970.09 | 43395.71 | -1874.05 | -298.19 | -14177.48 | 50626.24 | 13835.19 | 3768.97 |
| 现金流增长率(%) | -69.25 | 50.38 | -40.16 | -2415.61 | 528.48 | -97.9 | -128 | 265.92 | 267.08 | -7.75 |
| 净利润现金比(-) | 1.32 | 4.24 | 1.82 | 2.55 | -0.2 | -0.09 | -2.37 | 5.41 | 1.82 | 1.06 |
| 净资产收益率ROE(%) | 2.87 | 2.95 | 5.34 | 7.84 | 4.52 | 1.75 | 3.1 | 5 | 5.09 | 3.13 |
| 生产资本回报率(%) | 6.65 | 8.51 | 13.44 | 18.27 | 9.45 | 3.14 | 6.2 | 11.08 | 9.75 | 4.7 |
| 资本支出(万) | 6581.87 | 15799.87 | 14574 | 4866.42 | 5838.39 | 10597.05 | 14946.99 | 17451.08 | 6728.45 | 1386.06 |
| 折旧和摊销(万) | 13869 | 13229 | 12932 | 12155 | 11436 | 10828 | 8615 | 8506 | 8676 | 8060 |
| 归属股东权益(万) | 316079.84 | 309848.19 | 304138.79 | 218246.05 | 203479.37 | 193754.02 | 191613.85 | 187680.01 | 180666.04 | 110711.82 |
| 股东权益增长率(%) | 2.01 | 1.88 | 39.36 | 7.26 | 5.02 | 1.12 | 2.1 | 3.88 | 63.19 | 4.07 |
| 自由现金流(万) | 17009 | 7742 | 13568 | 24531 | 15276 | 4199 | -184 | 544 | 9651 | 10242 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -94.36 | -5.77 | 92.41 |
| 每股股东权益(元) | 7.26 | 7.11 | 6.98 | 5.92 | 5.52 | 5.25 | 5.2 | 5.09 | 4.9 | 3.91 |
| 每股股东收益(元) | 0.22 | 0.24 | 0.35 | 0.47 | 0.26 | 0.11 | 0.17 | 0.26 | 0.21 | 0.13 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CBACA | CBACA | CBACA | CBABA | CBCCA | CBCCB | CCCCA | CCACA | CCACA | CCACB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-- | -++ | -+- | -+- | +-- | +-+ | +-- |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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