浙江医药600216现金流量表 |
4258 ℃ |
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当前股价：16.12，市值：155
亿，动态市盈率PE：15.85，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：24%。 其中，历史营业增长率：8.99%，净利增长率：11.43%； 未来三年预估净利增长率：47.08% （24E:139.35%, 25E:19.69%, 26E:11.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 769335.36 | 793471.79 | 891339.44 | 764290.03 | 731755.56 | 731019.24 | 548023 | 515057.29 | 437381.1 | 583079.04 |
| 收到的税费返还(万) | 36912.19 | 39211.76 | 27421.33 | 18584 | 15055.39 | 22384.27 | 17985.92 | 14341.72 | 13683.54 | 15767.13 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 17304.28 | 10151.41 | 20079.2 | 13114.28 | 11737.16 | 11299.76 | 13923.12 | 6344.23 | 3622.55 | 4408.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 823551.83 | 842834.96 | 938839.97 | 795988.32 | 758548.11 | 764703.28 | 579932.04 | 535743.24 | 454687.19 | 603254.66 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 458794.51 | 487846.06 | 519432.05 | 399436.08 | 406718.14 | 408236.53 | 372151.22 | 384633.9 | 343276.01 | 451396.21 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 96775.95 | 90691.09 | 81350.74 | 72644.12 | 72585.76 | 69835.2 | 59667.71 | 51321.66 | 45009.2 | 39845.66 |
| 支付的各项税费(万) | 53217.47 | 73667.65 | 65862.08 | 49353.52 | 46713.99 | 60509.68 | 21514.65 | 20153.85 | 12140.96 | 20839.14 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 151332.78 | 138569.8 | 158529.5 | 148882.4 | 187805.29 | 168131.09 | 76251.57 | 46020.26 | 43607.11 | 36183.71 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 760120.71 | 790774.61 | 825174.37 | 670316.12 | 713823.18 | 706712.5 | 529585.14 | 502129.66 | 444033.27 | 548264.72 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 63431.12 | 52060.35 | 113665.6 | 125672.2 | 44724.93 | 57990.77 | 50346.89 | 33613.58 | 10653.92 | 54989.94 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 19178.76 | 43850.38 | 31891.35 | 44740.63 | 17534.76 | 3330.9 | 24356.52 | - | 26496.59 | 553.87 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 77.73 | 175.49 | 197.95 | 664.48 | 263.21 | 173.47 | 242.4 | 218.77 | 278.89 | 88.19 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 17447.69 | 719.61 | 697.4 | 2743.22 | 242.1 | 2188.89 | 225.7 | 554.96 | 393.01 | 4581.8 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 912.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 90171.88 | 103202.55 | 100453.44 | 95044.63 | 135288.78 | 97498.19 | 5725.33 | 330 | 807 | 2632.04 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 126876.06 | 148860.47 | 133240.14 | 143192.96 | 153328.85 | 103191.44 | 30549.96 | 1103.73 | 27975.49 | 7855.9 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 79686.95 | 97599.32 | 93960.45 | 53534.96 | 57362.94 | 43930.02 | 56998.67 | 38176.48 | 72496.32 | 99175.64 |
| 投资所支付的现金(万) | 20875.02 | 35738.37 | 28186.01 | 32566.23 | 21452.93 | 10413.03 | 22720.77 | 25 | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 14072.96 | - | - | 2719.79 | - | 1266.97 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 78173.2 | 112638.2 | 95390 | 80864.1 | 136332.11 | 92609.1 | 33983.51 | 1500 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 178735.17 | 245975.89 | 231609.43 | 166965.28 | 215147.99 | 149671.94 | 113702.95 | 40968.45 | 72496.32 | 99175.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -51859.11 | -97115.42 | -98369.29 | -23772.33 | -61819.14 | -46480.49 | -83152.99 | -39864.73 | -44520.83 | -91319.74 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 5505.5 | 40224.1 | 43782.4 | 9657.05 | 31.5 | 2334.8 | 63398.24 | 18798.22 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 5505.5 | 40224.1 | 43782.4 | 9657.05 | 31.5 | 2334.8 | 61690 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 60000 | 65000 | 58000 | 140000 | 69796.05 | 49000 | 30623.88 | 41892.04 | 42000 | 16119 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 7068.86 | 1758.15 | 2221 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 65505.5 | 112292.96 | 103540.55 | 151878.05 | 69827.55 | 51334.8 | 94022.12 | 60690.26 | 42000 | 16119 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 60000 | 72589 | 70011 | 109796.05 | 54509.46 | 43410.12 | 33585.34 | 35020 | 15000 | 6119 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 19384.86 | 35199.9 | 26506.41 | 100624.35 | 16799.78 | 9805.81 | 15952.88 | 6615.51 | 7912.94 | 14409.63 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 193.37 | 90.48 | 500 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 263.63 | 112.71 | 47.8 | 4205 | 4778.76 | 2364.81 | 348.9 | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 79648.48 | 107901.61 | 96565.2 | 214625.4 | 76088.01 | 55580.73 | 49887.12 | 41635.51 | 22912.94 | 20528.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -14142.98 | 4391.36 | 6975.35 | -62747.35 | -6260.45 | -4245.93 | 44134.99 | 19054.75 | 19087.06 | -4409.63 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 4764.01 | 7601.49 | -7983.86 | -4270.16 | 1952.82 | 370.94 | -1618.03 | 3464.16 | 3248.51 | -2065.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 2193.04 | -33062.22 | 14287.8 | 34882.36 | -21401.84 | 7635.28 | 9710.86 | 16267.76 | -11531.34 | -42804.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 143790.93 | 176853.15 | 162565.35 | 127682.99 | 149084.84 | 141449.55 | 131738.69 | 115470.92 | 127002.26 | 169806.85 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 145983.96 | 143790.93 | 176853.15 | 162565.35 | 127682.99 | 149084.84 | 141449.55 | 131738.69 | 115470.92 | 127002.26 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 27679.41 | 36261.37 | 88455.6 | 65964.45 | 29195.37 | 32720.59 | 23954.1 | 44434.2 | 15822.31 | 17134.13 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10899.39 | 14222.98 | 17361.5 | 13978.53 | 12087.35 | 14074.07 | 7021.88 | 16149.41 | 12673.49 | 3852.87 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 64325.69 | 60085.84 | 52281.19 | 49136.48 | 47544.76 | 41708.86 | 36489.44 | 32722.63 | 28369.69 | 25552.03 |
| 无形资产摊销(万) | 8093.04 | 7994.89 | 6397.67 | 1244.02 | 1228.75 | 1180.73 | 1159.91 | 1154.76 | 1081.43 | 1022.35 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 263.84 | 374.97 | 8.15 | 111.97 | 95.15 | 51.68 | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -33015.59 | -330.95 | -405.94 | -76.35 | -10.05 | 226.12 | 308.1 | 2063.77 | 111.58 | 6375.18 |
| 固定资产报废损失(万) | 658.32 | 467.61 | 1200.51 | 2424.37 | 207.16 | 2019.24 | 2297.12 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1009.94 | 2388.13 | -5172.64 | -3047.69 | -6690.41 | 31.03 | -2.75 | -112.5 | 112.5 | 67.07 |
| 财务费用(万) | -820.13 | -3354.96 | 10228.74 | 8471.06 | 575.98 | 1851.31 | 3413.83 | -1409.03 | -891.15 | 2211.54 |
| 投资损失(万) | 350.48 | 3262.6 | -4181.46 | -11974.4 | -3449.88 | -1463.81 | -5582.53 | -229.75 | -23543.55 | -125.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | -446.33 | 211.68 | 772.32 | -1003.52 | -499.5 | -529.79 | -3865.24 | -656.9 | 106.5 | -895.12 |
| 递延所得税负债增加(万) | -247.41 | -1864.23 | 945.08 | -1163.66 | 135.18 | - | - | - | - | -10.06 |
| 存货的减少(万) | -26372.72 | -33070.44 | -76057.24 | -21510.93 | -41477.11 | -38296.83 | -14648.51 | -32476.99 | -17838.91 | -11629.57 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2942.35 | -16198.33 | -40219.24 | 7650.18 | -17279.35 | 479.32 | -44628.47 | -27332.79 | -25061.51 | 5180.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 10169.52 | -21804.94 | 57750.02 | 15467.68 | 23061.53 | 3938.27 | 44430.01 | -693.22 | 19711.53 | 6254.91 |
| 其他(万) | 3746.92 | 3334.56 | 4223.64 | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 63431.12 | 52060.35 | 113665.6 | 125672.2 | 44724.93 | 57990.77 | 50346.89 | 33613.58 | 10653.92 | 54989.94 |
| 现金的期末余额(万) | 145983.96 | 143790.93 | 176853.15 | 162565.35 | 127682.99 | 149084.84 | 141449.55 | 131738.69 | 115470.92 | 127002.26 |
| 现金的期初余额(万) | 143790.93 | 176853.15 | 162565.35 | 127682.99 | 149084.84 | 141449.55 | 131738.69 | 115470.92 | 127002.26 | 169806.85 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 2193.04 | -33062.22 | 14287.8 | 34882.36 | -21401.84 | 7635.28 | 9710.86 | 16267.76 | -11531.34 | -42804.59 |