江苏吴中600200核心经营数据 |
4331 ℃ |
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当前股价：9.84，市值：70
亿，动态市盈率PE：-185.31，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-114.22%。 其中，历史营业增长率：9.48%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:101.51%, 26E:55.06%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 71228.58 | 71238.88 | 71238.88 | 71238.88 | 71238.88 | 72189.2 | 72189.2 | 72189.2 | 66964.61 | 62370 |
| 净资产(万) | 176144.41 | 182357.41 | 187692.75 | 185183.97 | 236331.4 | 240811.05 | 293139.32 | 296842.71 | 170200.69 | 113862.81 |
| 总资产(万) | 432687.81 | 390973.18 | 375833.76 | 370371.57 | 391991.93 | 461791.09 | 463458.14 | 523955.24 | 424244.5 | 401888.54 |
| 营业收入(万) | 223996.25 | 202623.28 | 177545.07 | 187173.67 | 210985.07 | 170162.76 | 296048.78 | 398929.08 | 292835.62 | 306648.73 |
| 营业收入增长率(%) | 10.55 | 14.12 | -5.14 | -11.29 | 23.99 | -42.52 | -25.79 | 36.23 | -4.5 | -20.87 |
| 营业成本(万) | 169633.36 | 144657.13 | 126353.54 | 129642.3 | 148528.14 | 109816.95 | 232024.78 | 352714.91 | 257329.03 | 258846.21 |
| 营业成本增长率(%) | 17.27 | 14.49 | -2.54 | -12.72 | 35.25 | -52.67 | -34.22 | 37.07 | -0.59 | -22.69 |
| 毛利率(%) | 24.27 | 28.61 | 28.83 | 30.74 | 29.6 | 35.46 | 21.63 | 11.58 | 12.13 | 15.59 |
| 三项费用(万) | 59224.34 | 63629.3 | 58271.62 | 63589.35 | 65483.26 | 62443.7 | 52697.33 | 38179.56 | 32898.74 | 33559.57 |
| 费用增长率(%) | -6.92 | 9.19 | -8.36 | -2.89 | 4.87 | 18.49 | 38.02 | 16.05 | -1.97 | 16 |
| 费用率(%) | 108.94 | 109.77 | 113.83 | 110.53 | 104.85 | 103.48 | 82.31 | 82.61 | 92.66 | 70.2 |
| 净利润(万) | -7445.48 | -7823.05 | 2064.1 | -50759.57 | 6176.19 | -28232.71 | 13525.77 | 7804.98 | 6298.1 | 8682.8 |
| 净利润增长率(%) | -4.83 | -479.01 | -104.07 | -921.86 | -121.88 | -308.73 | 73.3 | 23.93 | -27.46 | -6.92 |
| 经营现金流(万) | -20367.83 | 5627.39 | 44764.37 | -41455.84 | -16602.79 | 33402.76 | 24914.15 | 69345.34 | 4111 | -31770.14 |
| 现金流增长率(%) | -461.94 | -87.43 | -207.98 | 149.69 | -149.7 | 34.07 | -64.07 | 1586.82 | -112.94 | -238.2 |
| 净利润现金比(-) | 2.74 | -0.72 | 21.69 | 0.82 | -2.69 | -1.18 | 1.84 | 8.88 | 0.65 | -3.66 |
| 净资产收益率ROE(%) | -4.15 | -4.23 | 1.11 | -24.08 | 2.59 | -10.58 | 4.59 | 3.34 | 4.43 | 7.87 |
| 生产资本回报率(%) | -19.53 | -22.72 | 10.87 | -141.74 | 6.66 | -31.15 | 18.09 | 5.25 | 16.63 | 24.76 |
| 资本支出(万) | 8258.35 | 4172.25 | 2481.01 | 4424.78 | 9748.05 | 23808.92 | 28005.36 | 13893.57 | 6258.06 | 8163.72 |
| 折旧和摊销(万) | 4654 | 4833 | 5035 | 8770 | 9100 | 9140 | 8497 | 7030 | 5798 | 4679 |
| 归属股东权益(万) | 174401.44 | 180369.33 | 185501.34 | 184785.03 | 235813.96 | 239214.41 | 291963.06 | 293978.88 | 154187.13 | 99031.05 |
| 股东权益增长率(%) | -3.31 | -2.77 | 0.39 | -21.64 | -1.42 | -18.07 | -0.69 | 90.66 | 55.7 | 2.62 |
| 自由现金流(万) | -10799 | -6959 | 4826 | -46296 | 5805 | -43226 | -6198 | 336 | 4451 | 600 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -92.74 | 641.83 | -115.23 |
| 每股股东权益(元) | 2.45 | 2.53 | 2.6 | 2.59 | 3.31 | 3.31 | 4.04 | 4.07 | 2.3 | 1.59 |
| 每股股东收益(元) | -0.1 | -0.11 | 0.03 | -0.71 | 0.09 | -0.4 | 0.18 | 0.1 | 0.07 | 0.07 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BCACB | BCCCB | BCACA | BCBCB | BCCCA | BCCCB | BCACA | CCACB | CCBCA | CCCBA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | -++ | +++ | ++- | -++ | -+- | +-+ | +-- | +-- | +-+ | -++ |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：妖精型：企业经营挣钱，又不继续投入，但却在筹资借钱。公司要么是即将展开大规模的对内对外投资活动，正筹本钱；要么可能是起了鬼心思，借着上市公司躯壳搞钱。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
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