大唐电信600198现金流量表 |
3632 ℃ |
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当前股价：11.75，市值：153
亿，动态市盈率PE：203.64，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-94.45%。 其中，历史营业增长率：3.92%，净利增长率：-0.49%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 97688.96 | 116943.71 | 113785.23 | 139741.89 | 180979.14 | 274776.29 | 515411.13 | 815461.88 | 999371.77 | 851326.2 |
| 收到的税费返还(万) | 753.43 | 849.77 | 765.67 | 854.88 | 1116.7 | 3332.41 | 2370.35 | 1690.97 | 3136.42 | 2820.27 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 6459.69 | 5860.47 | 14498.3 | 9604.84 | 15568.7 | 18940.2 | 32469.84 | 37431.38 | 61051.93 | 31524.73 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 104902.07 | 123653.95 | 129049.19 | 150201.61 | 197664.54 | 297048.9 | 550251.32 | 854584.23 | 1063560.12 | 885671.2 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 61125.51 | 60775.54 | 85142.79 | 92597.74 | 101811.94 | 182512.08 | 413477.19 | 649873 | 820469.12 | 801248.23 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 25288.83 | 35442.6 | 41219.07 | 29286.81 | 35530.93 | 59130.57 | 70542.85 | 64788.26 | 62806.39 | 63885.4 |
| 支付的各项税费(万) | 3488.49 | 8546.63 | 8367.79 | 5271.8 | 9784.86 | 11984.68 | 18398.12 | 19171.97 | 26212.36 | 23322.43 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 17603.53 | 17413.97 | 24003.36 | 20075.2 | 23858.33 | 23995.82 | 51809.48 | 46890.93 | 63715.29 | 55920.21 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 107506.35 | 122178.73 | 158733.01 | 147231.56 | 170986.06 | 277623.15 | 554227.64 | 780724.16 | 973203.16 | 944376.26 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -2604.28 | 1475.21 | -29683.82 | 2970.05 | 26678.48 | 19425.75 | -3976.32 | 73860.07 | 90356.96 | -58705.05 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 21734.03 | 21112.22 | 21572.64 | 15374.84 | - | 13792.44 | 5900 | 6592.5 | 32500 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 122.73 | - | 590 | 12282.38 | 10.56 | 1080.26 | 47.85 | 433.16 | 455.67 | 11.17 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12.56 | 3293.58 | 24530.51 | 127.24 | 221.59 | 107795.29 | 109.21 | 2502.66 | 9196.43 | 8899.76 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 97.39 | - | 27468.14 | 18897.29 | 1776.24 | 27628.13 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 133.06 | - | 30000 | - | 1700 | - | - | 723.57 | 14765.2 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 21869.32 | 24538.86 | 46693.15 | 57881.85 | 232.15 | 151836.13 | 24954.35 | 11304.56 | 70503.81 | 23676.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 10993.29 | 2076.46 | 2343.48 | 6627.81 | 15284.53 | 17820.37 | 16578.71 | 43929.1 | 74127.94 | 44848.27 |
| 投资所支付的现金(万) | 3287.53 | 20912.22 | - | 1747 | 1746 | 38.76 | - | 10823.91 | 45039.91 | 2247.42 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 23437.36 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 3108.65 | 12689.3 | - | 17484.65 | - | - | - | - | 2341.34 | 17501.09 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 17389.47 | 35677.97 | 2343.48 | 25859.47 | 17030.53 | 17859.12 | 16578.71 | 54753 | 121509.19 | 88034.14 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 4479.86 | -11139.11 | 44349.67 | 32022.38 | -16798.38 | 133977.01 | 8375.64 | -43448.45 | -51005.38 | -64358.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 196737.64 | 22372.76 | - | - | - | 1192.63 | 6993.78 | 43680.9 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 97115 | 22372.76 | - | - | - | 1192.63 | 6993.78 | 2632.48 |
| 取得借款收到的现金(万) | 21429 | 30630 | 81188.39 | 75113.17 | 171642.9 | 151453.16 | 467622.36 | 437930.84 | 455503.27 | 855616.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 1800 | 1600 | 123738.66 | 37724.34 | 24720.35 | 24325.61 | 10596.6 | 5653.4 | 6830 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 21429 | 32430 | 279526.03 | 221224.59 | 209367.24 | 176173.51 | 491947.97 | 449720.07 | 468150.44 | 906127.62 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 26500 | 35555.19 | 129036.64 | 194799.94 | 233267.2 | 304159.46 | 491303.31 | 388746.99 | 518185.76 | 703676.08 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2263.33 | 3101.4 | 23245.87 | 11265.98 | 15065.76 | 18422.46 | 35096.57 | 30636.21 | 39347.36 | 34014.55 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 1410.7 | 1410.7 | - | - | - | - | 4240 | 1255.07 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 23147.36 | 31263.33 | 53827.51 | 63832.35 | 24727.42 | 31683.14 | 10785 | 10596.89 | 16.71 | 9196 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 51910.69 | 69919.92 | 206110.03 | 269898.27 | 273060.38 | 354265.06 | 537184.87 | 429980.09 | 557549.83 | 746886.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -30481.69 | -37489.92 | 73416.01 | -48673.67 | -63693.14 | -178091.55 | -45236.9 | 19739.97 | -89399.39 | 159240.99 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -6.38 | 153.03 | -65.18 | -282.46 | -16 | 34.63 | -1372.55 | 1205.64 | 850.33 | 332.59 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -28612.5 | -47000.78 | 88016.68 | -13963.7 | -53829.05 | -24654.16 | -42210.13 | 51357.24 | -49197.48 | 36510.51 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 75300.73 | 122301.51 | 34284.83 | 40351.8 | 94180.84 | 118835.01 | 161045.14 | 109687.9 | 158885.38 | 122374.87 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 46688.24 | 75300.73 | 122301.51 | 26388.1 | 40351.8 | 94180.84 | 118835.01 | 161045.14 | 109687.9 | 158885.38 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 8426.86 | 11122.3 | 7196.23 | -173763.4 | -99455.42 | 57205.29 | -280691.3 | -180755.92 | 4497.86 | 24767.53 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 4221.26 | 10788.15 | 14529.08 | 84011.89 | 19934.88 | 29036.95 | 236368.63 | 96367.15 | 29547.5 | 11926.53 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2170.54 | 2358.23 | 3658.97 | 4821.2 | 5233.77 | 7919.96 | 9217.5 | 9599.01 | 8552.15 | 8303.82 |
| 无形资产摊销(万) | 3831.25 | 2494.21 | 4844.03 | 14227.98 | 19554.67 | 33932.42 | 47581.26 | 52203.91 | 38902.35 | 36421.81 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 108.94 | 79.96 | 163.13 | 159.64 | 326.79 | 501.3 | 2209.19 | 1016.56 | 1131.69 | 964.84 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -79.02 | -1292.74 | -29120.7 | -49.24 | 28.92 | -67909.27 | 32.24 | 257.98 | -2386.13 | -1651.29 |
| 固定资产报废损失(万) | 260.38 | -34.83 | 25.78 | - | 77.1 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 1217.51 | 4082.42 | 8469.56 | 11197.32 | 23054.16 | 26319 | 30383.15 | 29719 | 36278.23 | 36862.48 |
| 投资损失(万) | -5961.28 | -10537.56 | 5057.76 | -3017.13 | 18874.77 | -86454.81 | -31119.47 | -3623.95 | -46574.87 | -2742.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | -28.27 | -181.13 | 776.41 | 4121.13 | 1450.87 | 181.02 | -738.76 | -1910.8 | -2415.7 | -736.94 |
| 递延所得税负债增加(万) | -71.88 | -41.18 | -387.6 | -168 | -166.82 | -121.48 | -166.01 | -78.54 | -92.22 | -265.08 |
| 存货的减少(万) | 18807.8 | 20598.77 | -2782.19 | 12985.6 | 18054.31 | 20670.17 | 55184.34 | 31690.69 | -20207.4 | -38167.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -18099.82 | 27696.12 | -13678.17 | 29565 | 29674.93 | 33896.81 | -28494.65 | 78191.24 | 64497.87 | -50572.07 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -21229.11 | -63679.08 | -23950.88 | -18129.42 | -15132.71 | -35751.6 | -43742.43 | -38816.27 | -21374.38 | -83817.41 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -2604.28 | 1475.21 | -29683.82 | 2970.05 | 26678.48 | 19425.75 | -3976.32 | 73860.07 | 90356.96 | -58705.05 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | 181700 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 46688.24 | 75300.73 | 122301.51 | 26388.1 | 40351.8 | 94180.84 | 118835.01 | 161045.14 | 109687.9 | 158885.38 |
| 现金的期初余额(万) | 75300.73 | 122301.51 | 34284.83 | 40351.8 | 94180.84 | 118835.01 | 161045.14 | 109687.9 | 158885.38 | 121274.97 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1099.9 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -28612.5 | -47000.78 | 88016.68 | -13963.7 | -53829.05 | -24654.16 | -42210.13 | 51357.24 | -49197.48 | 36510.51 |