国中水务600187核心经营数据 |
3489 ℃ |
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当前股价：3.93，市值：63
亿，动态市盈率PE：-226.81，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-92.01%。 其中，历史营业增长率：5.16%，净利增长率：3.17%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 161378.11 | 161378.11 | 165393.51 | 165393.51 | 165393.51 | 165393.51 | 165393.51 | 145562.42 | 145562.42 | 145562.42 |
| 净资产(万) | 318213.32 | 318040.72 | 332929.81 | 344569.07 | 345208.12 | 349845.06 | 365648.88 | 272260.8 | 270649.21 | 282305.38 |
| 总资产(万) | 363283.59 | 402066.73 | 483867.49 | 469708.44 | 478387.68 | 508119.44 | 458964.01 | 415801.61 | 406527.98 | 393953.95 |
| 营业收入(万) | 21678.35 | 28759.82 | 38449.9 | 37910.09 | 53783.62 | 46797.71 | 43978.2 | 35781.99 | 47470.48 | 71992.72 |
| 营业收入增长率(%) | -24.62 | -25.2 | 1.42 | -29.51 | 14.93 | 6.41 | 22.91 | -24.62 | -34.06 | 22.15 |
| 营业成本(万) | 18248.69 | 21945.7 | 32565.68 | 25177.1 | 36348.46 | 32029.63 | 29078.71 | 23643.01 | 32154.23 | 36234.72 |
| 营业成本增长率(%) | -16.85 | -32.61 | 29.35 | -30.73 | 13.48 | 10.15 | 22.99 | -26.47 | -11.26 | 16 |
| 毛利率(%) | 15.82 | 23.69 | 15.3 | 33.59 | 32.42 | 31.56 | 33.88 | 33.92 | 32.26 | 49.67 |
| 三项费用(万) | 7616.46 | 9235.21 | 11067.02 | 10323.21 | 13444.03 | 14973.65 | 12747.66 | 15040.75 | 22521.61 | 19147.55 |
| 费用增长率(%) | -17.53 | -16.55 | 7.21 | -23.21 | -10.22 | 17.46 | -15.25 | -33.22 | 17.62 | 36.93 |
| 费用率(%) | 222.08 | 135.53 | 188.08 | 81.07 | 77.11 | 101.39 | 85.56 | 123.9 | 147.04 | 53.55 |
| 净利润(万) | 2753.09 | -11957.99 | -9354.11 | 2729.21 | 2244.53 | 891.65 | 1448.21 | 1469.64 | -11941.66 | 15492.34 |
| 净利润增长率(%) | -123.02 | 27.84 | -442.74 | 21.59 | 151.73 | -38.43 | -1.46 | -112.31 | -177.08 | 5.76 |
| 经营现金流(万) | 5258.13 | 6749.52 | 26105.72 | -21746.51 | 10121.12 | 17397.27 | 1906.18 | 9458.95 | -7362.51 | 10540.09 |
| 现金流增长率(%) | -22.1 | -74.15 | -220.05 | -314.86 | -41.82 | 812.68 | -79.85 | -228.47 | -169.85 | -24.78 |
| 净利润现金比(-) | 1.91 | -0.56 | -2.79 | -7.97 | 4.51 | 19.51 | 1.32 | 6.44 | 0.62 | 0.68 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.87 | -3.67 | -2.76 | 0.79 | 0.65 | 0.25 | 0.45 | 0.54 | -4.32 | 5.65 |
| 生产资本回报率(%) | 3.73 | -9.09 | -9.07 | 3.75 | 3.1 | 1.59 | 0.81 | 1.05 | -4.76 | 8.7 |
| 资本支出(万) | 2379.63 | 2890.78 | 8536.89 | 12884.81 | 22298.33 | 14054.84 | 16036.49 | 12535.75 | 21951.82 | 36576.62 |
| 折旧和摊销(万) | 7567 | 8801 | 8439 | 7590 | 7646 | 9603 | 10660 | 10837 | 9958 | 8154 |
| 归属股东权益(万) | 317012.52 | 316589.14 | 331109.06 | 342442.85 | 342308.53 | 341942.16 | 350514.04 | 256217.29 | 254456.44 | 266220.55 |
| 股东权益增长率(%) | 0.13 | -4.39 | -3.31 | 0.04 | 0.11 | -2.45 | 36.8 | 0.69 | -4.42 | 5.98 |
| 自由现金流(万) | 8191 | -5671 | -9153 | -2240 | -12678 | -3412 | -3593 | -80 | -23781 | -13405 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -99.66 | 77.4 | -35.1 |
| 每股股东权益(元) | 1.96 | 1.96 | 2 | 2.07 | 2.07 | 2.07 | 2.12 | 1.76 | 1.75 | 1.83 |
| 每股股东收益(元) | 0.02 | -0.07 | -0.05 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | -0.08 | 0.1 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | CCACB | BCCCB | CCCCB | BCCCB | BCACB | BCACB | BCACB | BCACB | BCBCB | ABBCA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产小于社会平均资本回报率，属于重资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | ++- | +-- | -++ | +-- | ++- | +++ | +-- | --+ | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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