S佳通600182现金流量表 |
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当前股价：13.98，市值：48
亿，动态市盈率PE：21.52，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-42.34%。 其中，历史营业增长率：7.85%，净利增长率：8.7%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 381953.4 | 314614.95 | 262597.49 | 254134.45 | 255767.06 | 261484.45 | 356733.06 | 313341.73 | 359070.78 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3593.64 | 2905.98 | 9992.56 | 6387.9 | 2292.27 | 2914.97 | 2217.52 | 3478.23 | 130.26 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2463.41 | 655.44 | 2597.13 | 1472.11 | 1653.51 | 549.51 | 310.03 | 339.5 | 362.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 388010.44 | 318176.36 | 275187.18 | 261994.45 | 259712.84 | 264948.94 | 359260.61 | 317159.45 | 359563.53 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 243108.13 | 203068.78 | 196757.9 | 167016.55 | 166856.25 | 181706.54 | 262380.83 | 236229.56 | 228265.15 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 51795.2 | 44934.33 | 42764.98 | 41772.48 | 37123.72 | 38417.93 | 38448.49 | 39038.08 | 35585.09 |
| 支付的各项税费(万) | - | 14778.98 | 12424.96 | 3035.24 | 4482.63 | 6065.09 | 9831.26 | 13099.37 | 13283.43 | 23290.78 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 21024.38 | 19418.97 | 13634.24 | 17623.85 | 10146.36 | 10220.55 | 11113.47 | 9594.03 | 4404.76 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 330706.68 | 279847.05 | 256192.35 | 230895.51 | 220191.42 | 240176.27 | 325042.16 | 298145.1 | 291545.77 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 57303.76 | 38329.32 | 18994.83 | 31098.94 | 39521.42 | 24772.66 | 34218.44 | 19014.35 | 68017.76 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 904.24 | 738.81 | 569.61 | 1047.32 | 1193.86 | 546.55 | 540.91 | 303.06 | 1345.86 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 904.24 | 738.81 | 569.61 | 1047.32 | 1193.86 | 546.55 | 540.91 | 303.06 | 1345.86 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 19531.93 | 18270.12 | 15887.89 | 11967.14 | 6935.77 | 11957.05 | 18399.23 | 11227.39 | 8237.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 192.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 19724.59 | 18270.12 | 15887.89 | 11967.14 | 6935.77 | 11957.05 | 18399.23 | 11227.39 | 8237.66 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -18820.36 | -17531.31 | -15318.28 | -10919.82 | -5741.9 | -11410.5 | -17858.32 | -10924.33 | -6891.8 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 26000 | 32310 | 37740 | 24599.56 | 51351.8 | 50704.01 | 133320.51 | 85360.79 | 48622.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 1193.91 | - | 997.69 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 26000 | 32310 | 37740 | 24599.56 | 51351.8 | 51897.92 | 133320.51 | 86358.48 | 48622.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 23534.3 | 40240.7 | 40988 | 44337.45 | 58278.25 | 37245.98 | 118265.47 | 71280.87 | 72557.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 11651.44 | 16795.36 | 3647.59 | 5014.81 | 15403.34 | 15433.28 | 28323.14 | 21423.94 | 51699.76 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 13463.14 | - | - | 8412.32 | 8584.86 | 20587.61 | 3806.66 | 17498.37 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 13.11 | 11.99 | 13.08 | 13.08 | 795.07 | - | 1556.4 | - | 21.13 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 35198.86 | 57048.05 | 44648.67 | 49365.34 | 74476.66 | 52679.26 | 148145 | 92704.81 | 124278.45 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -9198.86 | -24738.05 | -6908.67 | -24765.78 | -23124.86 | -781.34 | -14824.49 | -6346.34 | -75655.77 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 63.52 | 25.34 | 549.28 | -48.36 | 498.62 | -115.23 | -190.95 | -147.71 | -256.48 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 29348.07 | -3914.71 | -2682.84 | -4635.02 | 11153.28 | 12465.59 | 1344.68 | 1595.97 | -14786.29 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 21320.81 | 25235.52 | 27918.37 | 32553.39 | 21400.11 | 8934.52 | 7589.83 | 5993.86 | 20780.16 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 50668.88 | 21320.81 | 25235.52 | 27918.37 | 32553.39 | 21400.11 | 8934.52 | 7589.83 | 5993.86 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 35138.01 | 36681.32 | 7704.68 | 7812.03 | 12467.2 | 18033.6 | 18423.03 | 12990.91 | 31110.85 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 461.27 | -54.45 | 28.23 | 199.26 | 1231.04 | 678.49 | 667.81 | 180.46 | 15.69 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 13625.9 | 12973.07 | 13011.75 | 12961.08 | 13042.64 | 13521.55 | 14978.18 | 15551.82 | 15157.47 |
| 无形资产摊销(万) | - | 173.81 | 147.14 | 86.47 | 79.17 | 78.15 | 68.53 | 67.65 | 67.65 | 67.65 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 1.42 | 0.67 | 34.3 | 55.93 | 55.93 | 56.09 | 56.09 | 25.05 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -7.82 | -1.42 | -23.1 | -5.8 | -3.88 | -8.37 | -1.56 | -21.47 | -27.47 |
| 固定资产报废损失(万) | - | -53.89 | 71.14 | 51.3 | -185.71 | 129.84 | 76.72 | 211.91 | 93.84 | - |
| 财务费用(万) | - | 2264.52 | 2086.46 | 2450.1 | 3035.24 | 4237.42 | 4089.3 | 4047.03 | 2280.25 | 1586.21 |
| 投资损失(万) | - | 192.66 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -146.32 | -180.08 | -167.52 | -79.08 | -117.82 | -113.35 | -177.12 | 35.62 | 45.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 2138.01 | 815.13 | 893.31 | 970.13 | 1178.09 | 1784.75 | 1433.03 | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -9521.08 | 5675.98 | -1379.56 | -11637.7 | 2654.63 | 5324.54 | 1333.53 | -6929.4 | -11293.85 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | 545.56 | -45749.09 | -9834.78 | -27019.59 | 9111.88 | -20877.42 | 10554.2 | -19977.55 | 30535.5 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 12491.62 | 25638.23 | 6038.55 | 44708.26 | -4495.91 | 2138.25 | -17375.33 | 14717.17 | 820.16 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 57303.76 | 38329.32 | 18994.83 | 31098.94 | 39521.42 | 24772.66 | 34218.44 | 19014.35 | 68017.76 |
| 现金的期末余额(万) | - | 50668.88 | 21320.81 | 25235.52 | 27918.37 | 32553.39 | 21400.11 | 8934.52 | 7589.83 | 5993.86 |
| 现金的期初余额(万) | - | 21320.81 | 25235.52 | 27918.37 | 32553.39 | 21400.11 | 8934.52 | 7589.83 | 5993.86 | 20780.16 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 29348.07 | -3914.71 | -2682.84 | -4635.02 | 11153.28 | 12465.59 | 1344.68 | 1595.97 | -14786.29 |