东安动力600178现金流量表 |
4299 ℃ |
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当前股价：12.98，市值：61
亿，动态市盈率PE：-222.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-70.42%。 其中，历史营业增长率：6.03%，净利增长率：-12.76%； 未来三年预估净利增长率：188.13% （24E:257.57%, 25E:317.24%, 26E:60.33%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 507994.69 | 701157.94 | 696138.17 | 281647.09 | 169802.02 | 195100.07 | 197344.71 | 203001.07 | 122288.39 | 91506.79 |
| 收到的税费返还(万) | 3575.95 | 3191.79 | 469.16 | 461.66 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8014.26 | 16451.6 | 12654.94 | 1491.48 | 1422.57 | 1978.13 | 3627.73 | 4627.76 | 3306.24 | 10131.89 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 519584.89 | 720801.33 | 709262.27 | 283600.23 | 171224.59 | 197078.2 | 200972.43 | 207628.82 | 125594.63 | 101638.68 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 441378.75 | 579682.78 | 566739.1 | 225903.36 | 127138.06 | 139712.91 | 156008.55 | 175040.88 | 83827.14 | 67349.95 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 58586.55 | 67018.12 | 59534.03 | 30457.96 | 27430.29 | 24512.55 | 25104.95 | 26737.74 | 22843.8 | 25035.17 |
| 支付的各项税费(万) | 5329.75 | 9990.4 | 11645.36 | 10494.48 | 6791.4 | 4784.74 | 5140.69 | 7560.19 | 5251.12 | 1927.53 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 21798.71 | 26040.52 | 24198.31 | 6909.28 | 7373.68 | 6739.09 | 8501.02 | 8958.4 | 5745.33 | 16075.4 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 527093.76 | 682731.82 | 662116.8 | 273765.09 | 168733.43 | 175749.28 | 194755.21 | 218297.21 | 117667.39 | 110388.04 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -7508.86 | 38069.52 | 47145.47 | 9835.14 | 2491.16 | 21328.92 | 6217.23 | -10668.39 | 7927.24 | -8749.36 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 172.44 | 2637.18 | - | - | - | 226.47 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | 25200 | - | - | - | 2190.21 | 2947.44 | 7200 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 41.34 | 36.39 | 292.23 | 81.86 | 1524.86 | 347.71 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 15845.01 | 21294.17 | 2051.28 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 16058.79 | 23967.75 | 2343.51 | 25281.86 | 1524.86 | 574.18 | - | 2190.21 | 2947.44 | 7200 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28454.64 | 10459.51 | 14612.17 | 6602.64 | 4797.17 | 4061.45 | 7426.75 | 7196.85 | 1862.79 | 5534.28 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 34224.24 | - | 15712 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 73641.04 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 62678.88 | 10459.51 | 103965.21 | 6602.64 | 4797.17 | 4061.45 | 7426.75 | 7196.85 | 1862.79 | 5534.28 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -46620.08 | 13508.24 | -101621.69 | 18679.21 | -3272.31 | -3487.27 | -7426.75 | -5006.64 | 1084.65 | 1665.72 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 5138.96 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 24000 | 34000 | 50000 | 43000 | 43000 | 41600 | 48326 | 23307.27 | 20270.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 30000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 30000 | 29138.96 | 34000 | 50000 | 43000 | 43000 | 41600 | 48326 | 23307.27 | 20270.78 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 34000 | 34000 | 40000 | 53000 | 43000 | 48600 | 43013.1 | 36357.8 | 25347.95 | 22651.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 13428.85 | 14384.98 | 3348.82 | 1480.71 | 1762.26 | 2971.46 | 2513 | 1691.5 | 1995.97 | 2408.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 108.67 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 47537.52 | 48384.98 | 43348.82 | 54480.71 | 44762.26 | 51571.46 | 45526.1 | 38049.3 | 27343.93 | 25060.25 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -17537.52 | -19246.02 | -9348.82 | -4480.71 | -1762.26 | -8571.46 | -3926.1 | 10276.7 | -4036.66 | -4789.47 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -71666.46 | 32331.74 | -63825.05 | 24033.65 | -2543.41 | 9270.19 | -5135.62 | -5398.33 | 4975.22 | -11873.12 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 174659.98 | 142328.24 | 206153.29 | 14674.37 | 17217.78 | 7947.59 | 13083.22 | 18481.54 | 13506.32 | 25379.44 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 102993.52 | 174659.98 | 142328.24 | 38708.02 | 14674.37 | 17217.78 | 7947.59 | 13083.22 | 18481.54 | 13506.32 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 468.85 | 14299.06 | 9820.68 | 3926.95 | 1057.84 | 556.97 | 4273.23 | 7854.68 | 2343.59 | 3243.03 |
| 资产减值准备(万) | 1459.24 | 2722.55 | 11325.91 | 2104.24 | -47.86 | -7214.85 | -889.04 | 335.72 | -11094.52 | -6956.76 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23473.51 | 23505.45 | 23582.58 | 9108.55 | 9780.15 | 9001.41 | 8176.04 | 6864.13 | 6648.73 | 7152.13 |
| 无形资产摊销(万) | 9033.78 | 7485.68 | 7314.07 | 4223.58 | 1181.36 | 952.26 | 571.25 | 46.42 | 35.32 | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -2016.68 | -5942.38 | -808.6 | -210.54 | -649.5 | 347.71 | - | -8.07 | - | -32.63 |
| 固定资产报废损失(万) | 116.49 | -24.84 | 29.26 | - | - | - | -34.91 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 70.34 | 21.49 | -92.86 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 800.56 | 124.2 | -1536.99 | 927.21 | 1778.11 | 1668.41 | 1685.82 | 1529.62 | 1036.21 | 918.33 |
| 投资损失(万) | -1011.79 | -1969.45 | -3988.81 | -828.44 | 1020.1 | -78 | -3246.59 | -6585.97 | -6322.05 | -10462.35 |
| 递延所得税资产减少(万) | 3.22 | 271.53 | -381.92 | - | - | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 333.22 | 350.76 | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 14178.67 | 17898.22 | -16196.25 | -7463.3 | -7875.42 | 2402.97 | 1611.65 | -2837.69 | -10079.15 | -2771.54 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -100139.55 | 36968.22 | 5940.31 | -65361.53 | -47340.23 | 47609.76 | 38069.33 | -79376.89 | -16582.97 | 6759.82 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 42048.19 | -58194.57 | 13205.46 | 59615.07 | 41614.94 | -33917.71 | -43999.56 | 69266.57 | 51394.16 | -9814.71 |
| 其他(万) | 715.19 | 1203.72 | - | - | - | - | - | -7756.9 | -9452.08 | 3215.31 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -7508.86 | 38069.52 | 47145.47 | 9835.14 | 2491.16 | 21328.92 | 6217.23 | -10668.39 | 7927.24 | -8749.36 |
| 现金的期末余额(万) | 102993.52 | 174659.98 | 142328.24 | 38708.02 | 14674.37 | 17217.78 | 7947.59 | 13083.22 | 18481.54 | 13506.32 |
| 现金的期初余额(万) | 174659.98 | 142328.24 | 206153.29 | 14674.37 | 17217.78 | 7947.59 | 13083.22 | 18481.54 | 13506.32 | 25379.44 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -71666.46 | 32331.74 | -63825.05 | 24033.65 | -2543.41 | 9270.19 | -5135.62 | -5398.33 | 4975.22 | -11873.12 |