上海建工600170现金流量表 |
6527 ℃ |
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当前股价：2.65，市值：235
亿，动态市盈率PE：16.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-23.97%。 其中，历史营业增长率：15.93%，净利增长率：9.92%； 未来三年预估净利增长率：1.15% （26E:-2.19%, 27E:2.29%, 28E:3.43%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 28885567.33 | 32427819.28 | 26918586.39 | 27639423.39 | 22325575.7 | 20106673.45 | 17012542.48 | 14521995.44 | 14208334.84 |
| 收到的税费返还(万) | - | 23830.55 | 6154.93 | 73015.17 | 3732.27 | 8784.1 | 8117.91 | 8690.15 | 56365.25 | 50911.77 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 979440.57 | 986794.53 | 1090920 | 971255.94 | 1102866.33 | 1068614.48 | 812541.33 | 1232239.47 | 880994.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 29888838.45 | 33420768.74 | 28082521.56 | 28614411.6 | 23437226.13 | 21183405.83 | 17833773.95 | 15810600.15 | 15140241.48 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 24272816.62 | 27311630.18 | 22632877.04 | 23346851.62 | 19509453.23 | 16909536.37 | 14230396.34 | 12048141.91 | 11925803.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 1606878.91 | 1635192.89 | 1609431.43 | 1570374.34 | 1290994.81 | 1227190.09 | 1000434.98 | 851515.3 | 776179.14 |
| 支付的各项税费(万) | - | 781091.5 | 902752.04 | 745220.21 | 646607.39 | 559666.83 | 665187.1 | 632410.99 | 572147.11 | 630846.08 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 2014757.99 | 1473068 | 2199242.46 | 2013744.5 | 2045512.37 | 1926571.06 | 1730935.9 | 1754764.91 | 1499151.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 28675545.02 | 31322643.12 | 27186771.14 | 27577577.86 | 23405627.24 | 20728484.61 | 17594178.21 | 15226569.22 | 14831980.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 1213293.43 | 2098125.62 | 895750.41 | 1036833.74 | 31598.89 | 454921.22 | 239595.74 | 584030.93 | 308260.77 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 68074.29 | 49354.29 | 149946.55 | 125582.33 | 83395.75 | 99942.76 | 15450.9 | 54365.75 | 565420.59 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 12653.24 | 13725.23 | 11598.16 | 49117.91 | 30309.54 | 14577.73 | 22134.28 | 11912.29 | 7859.95 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 83136.63 | 7956.82 | 6903.88 | 8124.91 | 8495.76 | 6017.46 | 5217.3 | 9304.09 | 8861.51 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 170203.51 | 96034.29 | 134915.6 | - | - | - | 24117.99 | 22542.33 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 368403.69 | 432004.43 | 462813.77 | 506371.04 | 200604.56 | 89325.84 | 94594.57 | 130961.17 | 41188.65 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 532267.84 | 673244.28 | 727296.64 | 824111.79 | 322805.61 | 209863.78 | 137397.05 | 230661.29 | 645873.03 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 246031.04 | 304482.13 | 217328.37 | 357904.8 | 251158.45 | 227125.53 | 203280.28 | 151292.75 | 126749.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 20932.63 | 184728.18 | 324727.13 | 216803.03 | 294944.32 | 270683.11 | 226480.69 | 210927.27 | 659954.11 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 5.38 | 6801.45 | 14595.95 | 15031.63 | 17575.23 | 1947.54 | 19070.19 | 1561.88 | 1506.66 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 478221.94 | 541013.06 | 322808.81 | 415571.06 | 576732.21 | 10938.33 | 116852.18 | 43629.16 | 75270.52 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 745191 | 1037024.81 | 879460.26 | 1005310.52 | 1140410.2 | 510694.52 | 565683.35 | 407411.06 | 863480.58 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -212923.15 | -363780.53 | -152163.62 | -181198.73 | -817604.59 | -300830.74 | -428286.3 | -176749.77 | -217607.56 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 6232.6 | 5566.42 | 10572.39 | 412302.4 | 437726.1 | 33290.56 | 45093.92 | 148679.48 | 59980 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 6232.6 | 5566.42 | 10572.39 | 412302.4 | 437726.1 | 33290.56 | 45093.92 | 23531.48 | 59980 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 3022715.49 | 2120641.06 | 2890522.04 | 3686730.4 | 4464751.22 | 2831312.61 | 2217249.1 | 1577503.29 | 1845291.54 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 389000 | 100000 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 48678.64 | 209652.77 | - | 0.41 | - | - | - | 178300 | 550283 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 3077626.73 | 2335860.25 | 2901094.44 | 4099033.22 | 4902477.33 | 2864603.17 | 2651343.02 | 2004482.77 | 2455554.54 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 2951551.48 | 2208983.65 | 2557134.18 | 3577809.63 | 2887387.93 | 1434470.75 | 1990309.64 | 1568389.31 | 1216712.94 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 495092.66 | 518894.77 | 582582.62 | 667289.07 | 536804.26 | 456813.69 | 378670.21 | 330205.13 | 286462.77 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 38658.85 | 41296.22 | 39149.51 | 43093 | 1548.03 | 4013.44 | 3653.97 | 2787.69 | 10873.43 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 512788.82 | 394754.13 | 135229.43 | 148974.33 | 50198.66 | 1370.58 | 67364.47 | 11893.41 | 980.1 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 3959432.95 | 3122632.56 | 3274946.24 | 4394073.03 | 3474390.85 | 1892655.02 | 2436344.32 | 1910487.84 | 1504155.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -881806.23 | -786772.31 | -373851.8 | -295039.81 | 1428086.47 | 971948.15 | 214998.7 | 93994.93 | 951398.72 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 1023.01 | 3883 | 9213.66 | -2757.95 | -4690.65 | 3191.09 | 6066.74 | -17933.04 | 3820.93 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 119587.06 | 951455.78 | 378948.66 | 557837.25 | 637390.12 | 1129229.72 | 32374.88 | 483343.05 | 1045872.87 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 9039952.21 | 8088496.43 | 7709547.77 | 7151710.52 | 6514320.4 | 5385090.68 | 5352715.79 | 4869372.74 | 3823157.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 9159539.28 | 9039952.21 | 8088496.43 | 7709547.77 | 7151710.52 | 6514320.4 | 5385090.68 | 5352715.79 | 4869029.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 212551.31 | 165801.7 | 168003.56 | 404809.47 | 322230.96 | 431224.73 | 342944.85 | 278854.27 | 215460.99 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 166972.1 | 55423.57 | 83777.39 | 107018.63 | 53956.59 | 92473.19 | 87252.49 | 21708.08 | 39940.37 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 261172.68 | 250549.14 | 231204.61 | 227451.2 | 222676.23 | 196798.76 | 163944.69 | 134035.09 | 119711.13 |
| 无形资产摊销(万) | - | 29781.75 | 33673.38 | 19385.84 | 26633.65 | 12167.46 | 14849.1 | 9236.01 | 14878 | 16341.45 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 12227.64 | 12313.86 | 10411.84 | 11447.34 | 9628.55 | 5068.47 | 4313.93 | 1874.33 | 1449.08 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -74575.64 | -1476.52 | -2384.02 | -8192.41 | -2089.17 | -2733.82 | -1700.05 | -4115.81 | 1356.19 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 766.52 | 240.54 | 294.83 | 2171.57 | 1420.51 | 490.28 | 291.48 | 9.86 | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | -10501.66 | 25604.17 | 87694.99 | -38818.75 | -39045.6 | -86904.99 | 1752.81 | -2255.95 | 853.23 |
| 财务费用(万) | - | 247084.65 | 293861.06 | 262020.7 | 229517.09 | 162823.81 | 148962.24 | 118908.43 | 137107.14 | 78039.44 |
| 投资损失(万) | - | -38085.48 | -18640 | -102994.1 | -166803.71 | -35863.14 | -24804.38 | -16933.74 | -23338.6 | -10510.69 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -27511.49 | -33859.57 | -38747.81 | -6964.06 | -16124.99 | -1253.3 | -6107.62 | 10669.2 | -15257.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -2070.78 | -2292.5 | -17651.6 | -25823.45 | -5907.79 | -13337.58 | -56640.21 | -3701.63 | 2490.42 |
| 存货的减少(万) | - | -31787.7 | 476397.12 | 553358.08 | 202968.64 | -1417342.77 | -1204848.51 | -88340.77 | -981265.98 | -1371690.79 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -25953.92 | -728663.4 | -1330595.44 | -2620764.78 | -1443400.95 | -1543015.44 | -1685895.31 | -376793.54 | -551031.33 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 354529.46 | 1360329.81 | 736235.74 | 2477649.05 | 2085498.63 | 2441952.47 | 1366568.75 | 1376366.45 | 1781109.18 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 1213293.43 | 2098125.62 | 895750.41 | 1036833.74 | 31598.89 | 454921.22 | 239595.74 | 584030.93 | 308260.77 |
| 现金的期末余额(万) | - | 9159539.28 | 9039952.21 | 8088496.43 | 7709547.77 | 7151710.52 | 6514320.4 | 5385090.68 | 5352715.79 | 4869029.92 |
| 现金的期初余额(万) | - | 9039952.21 | 8088496.43 | 7709547.77 | 7151710.52 | 6514320.4 | 5385090.68 | 5352715.79 | 4869372.74 | 3823157.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 119587.06 | 951455.78 | 378948.66 | 557837.25 | 637390.12 | 1129229.72 | 32374.88 | 483343.05 | 1045872.87 |