香江控股600162现金流量表 |
3803 ℃ |
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当前股价：2.11，市值：69
亿，动态市盈率PE：116.8，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-81.53%。 其中，历史营业增长率：10.9%，净利增长率：2.62%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 311254.1 | 384629.87 | 606814.18 | 693483.15 | 726319.1 | 431105.32 | 395576.73 | 478214.73 | 435817.67 | 301999.83 |
| 收到的税费返还(万) | 886.53 | 6755.84 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 37329.86 | 32929.3 | 101515.34 | 33782.71 | 38330.58 | 19296.76 | 37214.21 | 60594.37 | 5928.49 | 11894.13 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 349470.49 | 424315.01 | 708329.52 | 727265.86 | 764649.67 | 450402.08 | 432790.94 | 538809.1 | 441746.16 | 313893.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 132860.69 | 177631.09 | 444598.02 | 437270.63 | 225356.02 | 596906.45 | 216379.23 | 191309.36 | 255450.01 | 211682.35 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 29948.59 | 39921.82 | 53903.48 | 47242.91 | 46242.93 | 40388.9 | 34379.97 | 34339.54 | 34243.6 | 21119.82 |
| 支付的各项税费(万) | 50685.68 | 80571.81 | 103503.56 | 121632.45 | 110459.03 | 59206.58 | 63764.69 | 54824.3 | 77327.68 | 74850.77 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29633.19 | 92075.23 | 57236.12 | 61386.97 | 54542.11 | 48009.81 | 61255 | 64315.3 | 90065.11 | 43186.87 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 243128.15 | 390199.95 | 659241.17 | 667532.97 | 436600.1 | 744511.74 | 375778.89 | 344788.49 | 457086.4 | 350839.81 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 106342.35 | 34115.07 | 49088.34 | 59732.89 | 328049.58 | -294109.66 | 57012.05 | 194020.6 | -15340.24 | -36945.85 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 1227.43 | 1016.98 | - | 3500 | - | 18760 | 1822.9 | 3800 | 32545.35 | 100 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 3703.42 | 10.51 | 242.04 | 55.08 | 536.37 | 14.7 | 466.53 | - | 310.37 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 12695.7 | 17727.12 | 22255.06 | 11266.28 | 12141.15 | 24362.5 | 10636.84 | 7323.88 | 4222.89 | 2981.43 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 10 | 4596.65 | 79.02 | - | - | - | 4382.7 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 24677.11 | 121279.36 | 186.76 | 16186.76 | 1300 | - | 9145 | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 38600.24 | 143726.88 | 22452.32 | 31205.08 | 18092.88 | 43737.89 | 21619.44 | 11590.41 | 36768.24 | 7774.49 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 4354.37 | 6890.84 | 21030.55 | 11417.25 | 8212.49 | 9834.11 | 5778.06 | 11125.98 | 17653.03 | 12329.43 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 30000 | 24045 | 2337.07 | 22702.5 | 81 | 5000 | - | 160 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 27000 | - | 440.55 | 253304 | 70000 | - | 40310 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | - | 537.35 | 16000 | - | 2052.01 | - | 9000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 5354.37 | 6890.84 | 78567.89 | 51462.25 | 10990.11 | 287892.62 | 75859.06 | 25125.98 | 57963.03 | 12489.43 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 33245.87 | 136836.04 | -56115.58 | -20257.18 | 7102.77 | -244154.73 | -54239.63 | -13535.57 | -21194.79 | -4714.94 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 3300 | - | - | - | 234999.98 | 783.24 | 252082.17 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 3300 | - | - | - | - | - | 360 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 3100 | 331512.51 | 464233.12 | 333771.11 | 310663.43 | 429822.36 | 134894 | 103284 | 261986 | 177020 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 106000 | - | - | - | 70000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 20200 | 27928.39 | 9900 | 8272.94 | 60000 | 7000 | - | 27220 | 10486.61 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 23300 | 359440.9 | 477433.12 | 342044.05 | 370663.43 | 542822.36 | 369893.98 | 131287.24 | 524554.78 | 247020 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 226783.46 | 403439.3 | 407211.28 | 314736.99 | 462118.92 | 115751.82 | 93681.15 | 306974.76 | 250707.96 | 135610.71 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 48096.42 | 89778.95 | 63933.79 | 68351.4 | 75749.35 | 85220.33 | 61654.63 | 46167.98 | 50574.72 | 34647.73 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 6009 | - | - | - | - | 1500 | - | - | 2350 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 28310.69 | 25226.37 | 54296.29 | 10042.51 | 92138.66 | 62987.85 | 6578 | 36178.22 | 42101.6 | 14282.44 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 303190.56 | 518444.63 | 525441.36 | 393130.9 | 630006.93 | 263960 | 161913.77 | 389320.97 | 343384.28 | 184540.87 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -279890.56 | -159003.72 | -48008.24 | -51086.85 | -259343.51 | 278862.36 | 207980.2 | -258033.73 | 181170.51 | 62479.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -140302.35 | 11947.38 | -55035.47 | -11611.14 | 75808.85 | -259402.02 | 210752.62 | -77548.7 | 144635.47 | 20818.34 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 259621.27 | 247673.89 | 302709.36 | 314320.5 | 238511.66 | 495633.26 | 269517.7 | 347066.4 | 198024.88 | 164158.91 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 119318.93 | 259621.27 | 247673.89 | 302709.36 | 314320.5 | 236231.24 | 480270.32 | 269517.7 | 342660.36 | 184977.25 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4833.63 | 8440.34 | 6283.21 | 26333.08 | 46914.71 | 40651.78 | 84788.17 | 64799.15 | 32816.23 | 24760.97 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 21656.24 | 54906.69 | 8644.46 | 14430.11 | 10018.41 | 29.66 | -4672.69 | 2688.74 | 2230.17 | 7373.16 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 16962.44 | 16638.04 | 15089.87 | 14101.8 | 14152.33 | 14323.4 | 11374.78 | 11275.85 | 3733.58 | 4015.41 |
| 无形资产摊销(万) | 519.65 | 674.31 | 1108.77 | 692.14 | 787.32 | 642.24 | 585.35 | 544.61 | 521.78 | 486.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 3401.37 | 3905.76 | 3939.32 | 4418.11 | 4105.51 | 4108.22 | 4270.5 | 3195.77 | 2986.94 | 162.98 |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -24999.35 | -12908.85 | -9121.67 | -1016.22 | -7281.05 | -5095.15 | -2409.45 | -2357.94 | 257.81 | -93.21 |
| 固定资产报废损失(万) | 23.12 | 12.94 | -42.71 | 27.73 | 24.2 | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 37.25 | 49.36 | -221.42 | -83.7 | -200.51 | 265.07 | -186.55 | 111.47 | -210.66 | 231.72 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4435.2 | - | - |
| 财务费用(万) | 27733.23 | 39896.05 | 46600.73 | 36188.22 | 43627.24 | 37783.98 | 15884.89 | 15898.31 | 17060.81 | 13645.3 |
| 投资损失(万) | 12032.99 | -821.46 | 23202.85 | 218.63 | -2480.2 | -7094.93 | 1072.46 | 1007.39 | -583.84 | -1093.14 |
| 递延所得税资产减少(万) | 9265.59 | 7619.85 | 1934.85 | -4876.78 | 4839.88 | -14596.3 | -2714.22 | -3557.7 | -1274.18 | -3831.33 |
| 递延所得税负债增加(万) | -72.36 | -432.76 | 250.85 | -1296.8 | - | - | - | -26.32 | 26.32 | - |
| 存货的减少(万) | 88171.43 | 255839.02 | -126644.66 | -171657.66 | -58803.08 | -425587.28 | -28893.12 | 137630.49 | -6986.65 | -45818.33 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 43487.7 | 12290.5 | 35662.91 | -71338.38 | -5005.78 | 27515.14 | -10700.65 | 10066.13 | -56871.43 | 33543.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -97505.57 | -366562.76 | 28177.57 | 213618.68 | 277407.29 | 31088.47 | -11945.31 | -54737.52 | -13078.29 | -73782.27 |
| 其他(万) | - | -91.79 | -108.06 | -125.67 | -56.68 | 1856.04 | 557.88 | - | -86.69 | -185.86 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 106342.35 | 34115.07 | 49088.34 | 59732.89 | 328049.58 | -294109.66 | 57012.05 | 194020.6 | -15340.24 | -36945.85 |
| 现金的期末余额(万) | 119318.93 | 259621.27 | 247673.89 | 302709.36 | 314320.5 | 236231.24 | 480270.32 | 269517.7 | 342660.36 | 184977.25 |
| 现金的期初余额(万) | 259621.27 | 247673.89 | 302709.36 | 314320.5 | 238511.66 | 495633.26 | 269517.7 | 347066.4 | 198024.88 | 164158.91 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -140302.35 | 11947.38 | -55035.47 | -11611.14 | 75808.85 | -259402.02 | 210752.62 | -77548.7 | 144635.47 | 20818.34 |