天坛生物600161现金流量表 |
5069 ℃ |
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当前股价：20.77，市值：411
亿，动态市盈率PE：32.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.9%。 其中，历史营业增长率：16.89%，净利增长率：15.69%； 未来三年预估净利增长率：21.06% （24E:23.61%, 25E:20.18%, 26E:19.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 626693.83 | 408658.74 | 371859.82 | 323329.65 | 313115.44 | 292628.12 | 142283.85 | 200609.01 | 180115.01 | 192736.06 |
| 收到的税费返还(万) | - | 3.7 | 0.01 | 7.16 | 5.7 | 1.12 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10551.69 | 16228.04 | 15171.35 | 12362.8 | 12019.74 | 76827.75 | 16610.41 | 9463.34 | 11019.49 | 8399.81 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 637245.53 | 424890.49 | 387031.18 | 335699.61 | 325140.88 | 369456.99 | 158894.26 | 210072.35 | 191134.5 | 201135.87 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 201797.48 | 151082.46 | 131435.35 | 128764.14 | 124029.53 | 110618.07 | 64655.77 | 72352.92 | 61978.62 | 57805.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 108781.82 | 92126.61 | 87613.12 | 72913.47 | 63220.08 | 51248.38 | 32772.57 | 51978.74 | 42758.97 | 38046.75 |
| 支付的各项税费(万) | 58233.93 | 41251.53 | 38674.64 | 36312.64 | 37175.58 | 31243.16 | 22720.76 | 19346.33 | 16145.37 | 27969.3 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 29074.69 | 27829.67 | 31273.06 | 27498.4 | 36468.8 | 108555.69 | 16906.22 | 23556.9 | 22925.66 | 29519.31 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 397887.92 | 312290.27 | 288996.16 | 265488.65 | 260894 | 301665.3 | 137055.32 | 167234.88 | 143808.61 | 153340.62 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 239357.6 | 112600.22 | 98035.02 | 70210.96 | 64246.89 | 67791.69 | 21838.94 | 42837.47 | 47325.89 | 47795.25 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | 398.84 | - | - | - | - | - | 107.56 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 3375 | 2250 | - | 115.31 | 21.34 | 27.5 | 40 | - | - | 126.13 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 31.21 | 71.46 | 851.14 | 60.98 | 1687.42 | 28.57 | 522.45 | 5.93 | 35.5 | 3.94 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 168434.65 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 150000 | 100000 | 16.06 | - | - | 661.65 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 153406.21 | 102321.46 | 867.21 | 575.13 | 1708.76 | 717.73 | 168997.1 | 5.93 | 35.5 | 237.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 107754 | 135401.98 | 113169.74 | 60890.58 | 52622.99 | 29390.46 | 14487.28 | 20939.36 | 30057.45 | 46415.68 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 3000 | 1500 | 2500 | 3000 | 2800 | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 157.53 | 3635.97 | 2949.42 | - | 3034.67 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 170185.36 | 150373.65 | 100244.41 | 231.33 | 132.81 | 87.21 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 278096.9 | 289411.59 | 219363.56 | 62621.92 | 58290.47 | 32477.67 | 17287.28 | 20939.36 | 30057.45 | 46415.68 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -124690.69 | -187090.13 | -218496.35 | -62046.79 | -56581.7 | -31759.94 | 151709.82 | -20933.43 | -30021.95 | -46178.06 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 100 | 333258.11 | 150 | 150 | 875 | 200 | 8 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 100 | 60 | 150 | 150 | 875 | 200 | 8 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 40000 | 16921.2 | 38078.8 | 30000 | 74959.43 | 147278.57 | 133912.72 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | 11.55 | 5335.62 | 2964.65 | 3147.74 | 6488.49 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 100 | 333258.11 | 40150 | 17071.2 | 38965.35 | 35535.62 | 77932.09 | 150426.31 | 140401.21 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 36625 | 10750 | 32625 | - | - | 54000 | 38000 | 67345.44 | 181865.52 | 85440.46 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 12223.46 | 24640.05 | 19192.5 | 14344.34 | 8301.73 | 14171.43 | 18824.56 | 18971.2 | 21224.32 | 21974.19 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2820.97 | 8918.81 | 2808.18 | 5055.86 | 2265.45 | 157.85 | 186.55 | 8967.14 | 8659.45 | 6979.02 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 1959.92 | 2530.18 | 4003.5 | 389.1 | 82 | 73943.2 | 36911.83 | 7565.23 | 4088.05 | 5849.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 50808.38 | 37920.23 | 55821 | 14733.44 | 8383.73 | 142114.63 | 93736.39 | 93881.86 | 207177.89 | 113264.3 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -50808.38 | -37820.23 | 277437.11 | 25416.56 | 8687.47 | -103149.28 | -58200.78 | -15949.78 | -56751.59 | 27136.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -0.03 | -4.79 | -1.1 | -21.76 | -55.04 | 334.69 | -828.64 | 825.53 | 603.91 | -171.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 63858.5 | -112314.94 | 156974.68 | 33558.98 | 16297.61 | -66782.85 | 114519.35 | 6779.79 | -38843.74 | 28582.81 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 219400.21 | 331715.14 | 174740.47 | 141181.49 | 124883.88 | 191666.73 | 61312.7 | 53613.42 | 92457.16 | 63874.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 283258.7 | 219400.21 | 331715.14 | 174740.47 | 141181.49 | 124883.88 | 175832.05 | 60393.21 | 53613.42 | 92457.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 150945.88 | 120483.47 | 106881.38 | 94307.66 | 89425.38 | 73589.65 | 124603.42 | 30300.54 | 11558.15 | 22615.59 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 417.71 | 225.37 | 1514.57 | 30.31 | 353.9 | -101.86 | 1690.43 | 6196.48 | 7228 | 6266.4 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 21568.26 | 13418.83 | 11598.27 | 11447.11 | 10952.48 | 10944.1 | 9236.89 | 19663.14 | 18811.69 | 10385.78 |
| 无形资产摊销(万) | 3248.8 | 2455.16 | 2266.89 | 1828.18 | 1868.16 | 2057.2 | 1010.32 | 782.68 | 769.72 | 755.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2081.03 | 1239.13 | 837.61 | 944.55 | 663.14 | 364.47 | 83.02 | 70.4 | 27.38 | 13.81 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.18 | -1562.51 | -51.18 | 11.6 | 10.08 | -21.72 | -424.92 | 47.17 | 15.2 | 104.15 |
| 固定资产报废损失(万) | 98.98 | 207.81 | 80.72 | 50.79 | 40.1 | 108.24 | 4.92 | - | 64.84 | - |
| 财务费用(万) | 180.64 | 240.04 | 309.39 | 311.54 | 12.58 | 259.81 | 4174.33 | 9911.63 | 12384.56 | 12817.08 |
| 投资损失(万) | -3721.34 | -2812.66 | -1200 | -115.31 | -21.34 | -17.5 | -78240.77 | - | - | -173.68 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1388.67 | -521.73 | -364.98 | -932.41 | -2938.25 | -1705.99 | -682.65 | -955.1 | 589.2 | 1342.17 |
| 递延所得税负债增加(万) | -202.13 | 610.11 | -401.87 | 146.18 | -50.98 | 47.28 | -55.11 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | -51444.01 | -18149.81 | 3095.52 | -22265.75 | -24130.9 | -12691.25 | -19655.3 | -7669.94 | -20777.94 | 2586.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 102947.48 | -22104.51 | -35120.7 | -8248.14 | -21708.55 | -9511.88 | -34206.81 | -13236.17 | 8295.85 | 5716.39 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 9857.03 | 16741.91 | 6615.43 | -7305.36 | 9771.09 | 4471.13 | 14301.18 | -2273.35 | 8359.26 | -14634.5 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 239357.6 | 112600.22 | 98035.02 | 70210.96 | 64246.89 | 67791.69 | 21838.94 | 42837.47 | 47325.89 | 47795.25 |
| 现金的期末余额(万) | 283258.7 | 219400.21 | 331715.14 | 174740.47 | 141181.49 | 124883.88 | 175832.05 | 60393.21 | 53613.42 | 92457.16 |
| 现金的期初余额(万) | 219400.21 | 331715.14 | 174740.47 | 141181.49 | 124883.88 | 191666.73 | 61312.7 | 53613.42 | 92457.16 | 63874.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 63858.5 | -112314.94 | 156974.68 | 33558.98 | 16297.61 | -66782.85 | 114519.35 | 6779.79 | -38843.74 | 28582.81 |