天坛生物600161核心经营数据 |
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当前股价：20.77，市值：411
亿，动态市盈率PE：32.23，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-40.9%。 其中，历史营业增长率：16.89%，净利增长率：15.69%； 未来三年预估净利增长率：21.06% （24E:23.61%, 25E:20.18%, 26E:19.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 164780.95 | 164780.95 | 137317.46 | 125444.02 | 104536.68 | 87113.9 | 67010.69 | 51546.69 | 51546.69 | 51546.69 |
| 净资产(万) | 1275437 | 1135633.94 | 1026686.31 | 603095.48 | 517736.24 | 434678.35 | 318428.94 | 244096.36 | 223623.96 | 221763.26 |
| 总资产(万) | 1418805.69 | 1294070.93 | 1157763.23 | 754105.17 | 631441.23 | 506697.05 | 366574.54 | 578323.17 | 563192.64 | 601544.84 |
| 营业收入(万) | 518044.18 | 426130.46 | 411215.56 | 344559.49 | 328185.96 | 293105.87 | 176516.97 | 209573.43 | 161798.6 | 182655.11 |
| 营业收入增长率(%) | 21.57 | 3.63 | 19.35 | 4.99 | 11.97 | 66.05 | -15.77 | 29.53 | -11.42 | -0.54 |
| 营业成本(万) | 255072.06 | 217002.44 | 215768.72 | 173406.39 | 164572.98 | 154823.38 | 77796.86 | 97999.52 | 83170.07 | 77299.66 |
| 营业成本增长率(%) | 17.54 | 0.57 | 24.43 | 5.37 | 6.3 | 99.01 | -20.62 | 17.83 | 7.59 | -2.5 |
| 毛利率(%) | 50.76 | 49.08 | 47.53 | 49.67 | 49.85 | 47.18 | 55.93 | 53.24 | 48.6 | 57.68 |
| 三项费用(万) | 73997.85 | 62782.65 | 59940.59 | 50571.85 | 46063.09 | 39417.75 | 38086.45 | 66935.03 | 52348.24 | 69551.88 |
| 费用增长率(%) | 17.86 | 4.74 | 18.53 | 9.79 | 16.86 | 3.5 | -43.1 | 27.86 | -24.73 | 52.29 |
| 费用率(%) | 28.14 | 30.02 | 30.67 | 29.55 | 28.15 | 28.51 | 38.58 | 59.99 | 66.58 | 66.02 |
| 净利润(万) | 150945.88 | 120483.47 | 106881.38 | 94307.66 | 89425.38 | 73589.65 | 124603.42 | 30300.54 | 11558.15 | 22615.59 |
| 净利润增长率(%) | 25.28 | 12.73 | 13.33 | 5.46 | 21.52 | -40.94 | 311.23 | 162.16 | -48.89 | -50.99 |
| 经营现金流(万) | 239357.6 | 112600.22 | 98035.02 | 70210.96 | 64246.89 | 67791.69 | 21838.94 | 42837.47 | 47325.89 | 47795.25 |
| 现金流增长率(%) | 112.57 | 14.86 | 39.63 | 9.28 | -5.23 | 210.42 | -49.02 | -9.48 | -0.98 | -15.62 |
| 净利润现金比(-) | 1.59 | 0.93 | 0.92 | 0.74 | 0.72 | 0.92 | 0.18 | 1.41 | 4.09 | 2.11 |
| 净资产收益率ROE(%) | 12.52 | 11.14 | 13.12 | 16.83 | 18.78 | 19.54 | 44.3 | 12.96 | 5.19 | 10.29 |
| 生产资本回报率(%) | 32.56 | 32.05 | 41.93 | 49.11 | 56.31 | 302.34 | 238.59 | 10.67 | 5.42 | 8.42 |
| 资本支出(万) | 107754 | 135401.98 | 113169.74 | 60890.58 | 52622.99 | 29390.46 | 14487.28 | 20939.36 | 30057.45 | 46415.68 |
| 折旧和摊销(万) | 26898 | 17113 | 14703 | 14220 | 13484 | 13366 | 10330 | 20516 | 19609 | 11155 |
| 归属股东权益(万) | 982257.92 | 879574.03 | 805202.88 | 451794.61 | 393889.75 | 337130.5 | 304001.3 | 219441.81 | 194158.2 | 194097.69 |
| 股东权益增长率(%) | 11.67 | 9.24 | 78.22 | 14.7 | 16.84 | 10.9 | 38.53 | 13.02 | 0.03 | 0.78 |
| 自由现金流(万) | 30133 | -30186 | -22466 | 17230 | 21970 | 34923 | 113837 | 25754 | -9451 | -22422 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | -372.5 | -57.85 | 166.64 |
| 每股股东权益(元) | 5.96 | 5.34 | 5.86 | 3.6 | 3.77 | 3.87 | 4.54 | 4.26 | 3.77 | 3.77 |
| 每股股东收益(元) | 0.67 | 0.53 | 0.55 | 0.51 | 0.58 | 0.58 | 1.76 | 0.51 | 0.02 | 0.25 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | AAABA | ABBBA | ABBBA | AABAA | AABAA | AABAA | ABBAA | ABABA | ABACB | ABABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-+ | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ |
| 现金流分析 | 2023：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 |
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