大龙地产600159现金流量表 |
3505 ℃ |
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当前股价：2.81，市值：23
亿，动态市盈率PE：-6.67，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-306.9%。 其中，历史营业增长率：3.6%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 50334.23 | 97453.14 | 131401.45 | 131224.06 | 103297.65 | 79059.2 | 70032.72 | 85216.96 | 62472.6 | 99647.83 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | 1001.41 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1547.01 | 4140.42 | 9149.81 | 5956.46 | 45372.01 | 47458.4 | 38633.15 | 26652.31 | 3681.73 | 2419.75 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 51881.25 | 101593.56 | 141552.67 | 137180.51 | 148669.67 | 126517.6 | 108665.87 | 111869.27 | 66154.32 | 102067.57 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 68128.33 | 63283.91 | 89505.88 | 63473.77 | 70249.1 | 96802.69 | 100232.59 | 52124.34 | 60701.4 | 53921.73 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 6388.41 | 6645.99 | 6249.34 | 5397.5 | 6026.26 | 6073.25 | 6641.94 | 5432.91 | 5290.3 | 3845.53 |
| 支付的各项税费(万) | 27399.47 | 13661.88 | 14644.5 | 14259.73 | 12287.14 | 8462.02 | 16223.59 | 14787.77 | 5683.37 | 11000.83 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 4495.77 | 11161.02 | 8283.61 | 6048.65 | 7776.32 | 33460.39 | 20377.71 | 61963.66 | 1891.45 | 3896.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 106411.98 | 94752.81 | 118683.33 | 89179.65 | 96338.83 | 144798.35 | 143475.84 | 134308.68 | 73566.51 | 72664.7 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -54530.74 | 6840.75 | 22869.34 | 48000.86 | 52330.84 | -18280.75 | -34809.97 | -22439.41 | -7412.19 | 29402.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 185000 | 280000 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1485.48 | 1582.77 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1439.85 | 48.55 | 91.96 | 88.27 | 424.85 | 10170.26 | 3.96 | 121.5 | 6.36 | -1.48 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 1439.85 | 48.55 | 91.96 | 88.27 | 424.85 | 10170.26 | 3.96 | 121.5 | 186491.84 | 281581.29 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 9.02 | 84.87 | 48.08 | 164.22 | 87.85 | 207.92 | 130.6 | 250.25 | 43.71 | 47.08 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 100 | 145000 | 285000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 135 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 9.02 | 84.87 | 48.08 | 164.22 | 87.85 | 207.92 | 130.6 | 350.25 | 145178.71 | 285047.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 1430.83 | -36.32 | 43.88 | -75.96 | 337.01 | 9962.34 | -126.64 | -228.75 | 41313.14 | -3465.78 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 5000 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 16000 | 22000 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 5000 | - | - | 4700 | 25431.36 | 36968.16 | 30000 | 5000 | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 5000 | - | - | 4700 | 25431.36 | 52968.16 | 57000 | 5000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 3000 | 23200 | 11800 | - | - | - | 29600 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 174.56 | 7658.82 | 4966.93 | 9051.15 | 5379.46 | 4610.81 | 3847.2 | 2075.01 | 4150.02 | 621.06 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 3157.92 | 55754.4 | 18187.2 | 20000 | - | 6500 | 16023.91 | 12000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 174.56 | 7658.82 | 8124.85 | 67805.55 | 46766.66 | 36410.81 | 3847.2 | 8575.01 | 20173.92 | 42221.06 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 4825.44 | -7658.82 | -8124.85 | -63105.55 | -21335.3 | 16557.35 | 53152.8 | -3575.01 | -20173.92 | -42221.06 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -48274.47 | -854.39 | 14788.37 | -15180.65 | 31332.55 | 8238.94 | 18216.2 | -26243.17 | 13727.03 | -16283.97 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 93492.42 | 94346.81 | 79558.44 | 94739.09 | 63406.54 | 55167.6 | 36951.41 | 63194.57 | 49467.55 | 65632.94 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 45217.95 | 93492.42 | 94346.81 | 79558.44 | 94739.09 | 63406.54 | 55167.6 | 36951.41 | 63194.57 | 49348.97 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -32860.68 | -19281.73 | 18347.08 | 10306.99 | 9460.23 | 9091.46 | 2105.32 | 10129.8 | 5977.31 | 13369.39 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 28746.17 | 12389.48 | 4858.66 | 1401.11 | 1328.86 | 461.74 | -1404.79 | -308.6 | 497.03 | -6718 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1094.07 | 1151.32 | 1038.42 | 1048.82 | 1061.87 | 1145.45 | 1059.02 | 1080.94 | 962.72 | 774.04 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7.37 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | 27.35 | 27.35 | 27.35 | - | - | - | - | - |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -543.11 | 52.49 | -22.65 | -20.6 | -57.94 | -5327.89 | 0.95 | 13.44 | -4.35 | 1.48 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 6.6 | - | - | 2.7 | 2.83 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 666.65 | - | - | 977.22 | 2164.04 | 1011.36 | 1072.42 | -489.88 | -306.47 | -303.52 |
| 投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | -1485.48 | -1582.77 |
| 递延所得税资产减少(万) | 2142.23 | 2696.85 | -2779.27 | -2292.42 | -3273.91 | -113.25 | -20.78 | 1796.11 | -1932.19 | 1446.17 |
| 存货的减少(万) | 557.47 | 7340.94 | 19602.83 | 1864.56 | -11779.32 | -53396.19 | -69007.81 | 15793.24 | -1211.98 | 35668.2 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -6617.08 | -6511.18 | 6264.15 | -2829.48 | 1240.62 | -4413.41 | 32912.86 | -29209.66 | 10894.76 | -7840.08 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -50589.5 | 8529.38 | -24467.21 | 37517.32 | 52156.32 | 33257.16 | -1527.16 | -16427.03 | -20803.54 | -5419.41 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | -4817.75 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -54530.74 | 6840.75 | 22869.34 | 48000.86 | 52330.84 | -18280.75 | -34809.97 | -22439.41 | -7412.19 | 29402.87 |
| 现金的期末余额(万) | 45217.95 | 93492.42 | 94346.81 | 79558.44 | 94739.09 | 63406.54 | 55167.6 | 36951.41 | 63194.57 | 49348.97 |
| 现金的期初余额(万) | 93492.42 | 94346.81 | 79558.44 | 94739.09 | 63406.54 | 55167.6 | 36951.41 | 63194.57 | 49467.55 | 65632.94 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -48274.47 | -854.39 | 14788.37 | -15180.65 | 31332.55 | 8238.94 | 18216.2 | -26243.17 | 13727.03 | -16283.97 |