中青旅600138现金流量表 |
4830 ℃ |
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当前股价：10.53，市值：76
亿，动态市盈率PE：54.11，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-33.33%。 其中，历史营业增长率：13.18%，净利增长率：5.9%； 未来三年预估净利增长率：22.22% （24E:22.90%, 25E:25.18%, 26E:18.66%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 1080340.65 | 718412.41 | 926675.99 | 869508.28 | 1490282.62 | 1311379.78 | 1155612.43 | 1082857.44 | 1100153.35 | 1071566.86 |
| 收到的税费返还(万) | 3551.1 | 3266.13 | 5195.22 | 576.7 | 523.33 | - | 0.02 | 2110.93 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 8118.46 | 22157 | 20652.79 | 22020.18 | 50909.55 | 39835.5 | 29519.89 | 25729.03 | 13275.54 | 6730.44 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1092010.21 | 743835.54 | 952524 | 892105.17 | 1541715.49 | 1351215.28 | 1185132.33 | 1110697.4 | 1113428.89 | 1078297.31 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 813095.19 | 635210.67 | 701290.44 | 660927.21 | 1223495.84 | 1045832.53 | 1040320.41 | 803496.09 | 878929.11 | 857444.56 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 116465.46 | 91313.15 | 97959.44 | 94533.82 | 118752.13 | 94820.94 | 93289.44 | 90312.16 | 75275.77 | 65027.95 |
| 支付的各项税费(万) | 31325.44 | 21975.14 | 27839.82 | 27220.85 | 55933.87 | 60936.69 | 47751.15 | 46774.66 | 40807.36 | 40948.54 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 39075.55 | 26552.37 | 34981.42 | 48477.89 | 83912.6 | 77718.91 | 82352.04 | 75371.31 | 67390.49 | 62453.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 999961.64 | 775051.33 | 862071.12 | 831159.78 | 1482094.44 | 1279309.06 | 1263713.04 | 1015954.22 | 1062402.74 | 1025874.44 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 92048.57 | -31215.79 | 90452.88 | 60945.39 | 59621.06 | 71906.22 | -78580.71 | 94743.18 | 51026.15 | 52422.87 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 40827.44 | 123000 | 72000 | 81000 | 25000 | 25000 | - | 31.3 | 11.25 | 840 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2.55 | 1287.59 | 382.79 | 1219.82 | 133.73 | 192.12 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1753.7 | 268.21 | 1627.37 | 1635.53 | 506.77 | 202.62 | 109.5 | 117.06 | 361.15 | 1770.5 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 227.98 | - | 71.33 | - | - | 4320.39 | - | 441.78 | - | 13334.63 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 152.95 | - | - | - | 66229.26 | 10625.7 | 3990 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 42811.68 | 124555.8 | 74234.45 | 83855.34 | 25640.5 | 29715.13 | 66338.76 | 11215.84 | 4362.4 | 15945.13 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 28358.09 | 61259.29 | 69195.14 | 79783.79 | 106552.32 | 73320.91 | 56738.53 | 112152.43 | 69807.65 | 53912.93 |
| 投资所支付的现金(万) | 808.9 | 123510.8 | 86659.98 | 101296 | 57067.71 | 45689.53 | 6867 | 19600 | 1619.2 | 37975.55 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 521.1 | - | 64.13 | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29166.99 | 185291.19 | 155855.12 | 181143.92 | 163620.02 | 119010.44 | 63605.53 | 131752.43 | 71426.86 | 91888.47 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 13644.69 | -60735.39 | -81620.67 | -97288.58 | -137979.52 | -89295.3 | 2733.23 | -120536.59 | -67064.46 | -75943.34 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 87.5 | 268.8 | 2713.7 | 420 | 1530 | 2201.11 | 1544 | 5505.54 | 4247 | 130349.66 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 87.5 | 268.8 | 2713.7 | 420 | 1530 | 2201.11 | 1544 | 5505.54 | 4247 | 10300 |
| 取得借款收到的现金(万) | 457603 | 557833 | 502440 | 497426 | 398150 | 305137.75 | 253210.56 | 160508.95 | 112024.25 | 84456.67 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 99940 | - | - | 9300 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 457690.5 | 658041.8 | 505153.7 | 497846 | 408980 | 307338.86 | 254754.56 | 166014.49 | 116271.25 | 214806.33 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 484808 | 542510.36 | 493151.02 | 366490.29 | 340438.17 | 250224.28 | 136681.82 | 119090.48 | 79107.2 | 158858.72 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 25919.71 | 24143.17 | 20172.09 | 29202.79 | 30519.53 | 22469.88 | 16493.98 | 13101.94 | 13526.02 | 14406.5 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 4729.42 | 2794.26 | 1989.98 | 9827.28 | 4247.71 | 2536.39 | 2006.33 | 1213.99 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 48578.68 | 17691.11 | 14625.14 | - | 125.22 | 9300 | 391.56 | 343.72 | 4500 | 11768.27 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 559306.38 | 584344.64 | 527948.25 | 395693.08 | 371082.92 | 281994.16 | 153567.36 | 132536.13 | 97133.21 | 185033.49 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -101615.88 | 73697.16 | -22794.55 | 102152.92 | 37897.08 | 25344.71 | 101187.21 | 33478.36 | 19138.04 | 29772.85 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -51.05 | 236.48 | -180.22 | -389.08 | 543.38 | 901.82 | 310.61 | 702.81 | 1807.84 | 1295.92 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 4026.33 | -18017.53 | -14142.56 | 65420.65 | -39918.01 | 8857.45 | 25650.34 | 8387.76 | 4907.57 | 7548.3 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 118190.36 | 136207.89 | 150350.46 | 84929.8 | 124847.81 | 115990.36 | 90340.02 | 81952.26 | 77044.68 | 69496.39 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 122216.7 | 118190.36 | 136207.89 | 150350.46 | 84929.8 | 124847.81 | 115990.36 | 90340.02 | 81952.26 | 77044.68 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 30474.95 | -47171.76 | 4248.29 | -24483.21 | 90996.18 | 91782.5 | 86284.72 | 73663.69 | 45658.93 | 50747.14 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 8971.58 | 8708.58 | 3871.16 | 6319.3 | - | 4559.19 | 329.41 | 686.19 | 753.96 | 1272.71 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23213.63 | 21613.06 | 21262.84 | 20338.52 | 18908.78 | 16283.44 | 15126.34 | 13073.53 | 11620.06 | 12121.56 |
| 无形资产摊销(万) | 4409.11 | 4348.68 | 3618.18 | 3717.63 | 2802.35 | 2720.93 | 2712.13 | 2407.86 | 2152.44 | 2103.59 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 6156.09 | 7162.07 | 6542.27 | 10907.91 | 7899.11 | 6239 | 5505.93 | 5950.3 | 5273.38 | 6052.19 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.25 | -244.62 | -5527.78 | 1655.72 | 136.55 | 32.45 | 770.24 | 378.55 | 20.23 | 1510.19 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | 144.48 | - | 172.4 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 214.63 | 78.59 | -816.5 | 93.21 | -1364.88 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26540.73 | 25645.55 | 21173.84 | 14516.58 | 12362.24 | 9686.25 | 6273.96 | 3023.08 | 4462.61 | 4856.44 |
| 投资损失(万) | -9973.39 | 595.86 | -6688.69 | 8359.14 | -8475 | -13200.51 | -5882.09 | -8782.79 | -1668.25 | -6136.47 |
| 递延所得税资产减少(万) | -603.85 | -12302.71 | -819.74 | -1262.45 | -256.66 | -3263.07 | 166.8 | -29.83 | -307.83 | -81.55 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1.36 | - | - | - | - | - | - | - | - | -44.24 |
| 存货的减少(万) | 9766.26 | -5280.69 | 69646 | -49780.3 | -28449.47 | -22138.94 | -137377.26 | 10160.79 | 16367.08 | 6255.91 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -38121.6 | -5560.34 | 25538.32 | 72108.81 | -75754.88 | -40759.71 | -38269.92 | -19880.19 | -24400.85 | -20850.26 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 16608.71 | -46075.57 | -68397.51 | -5789.93 | 38890.01 | 19964.68 | -14365.46 | 14092 | -9078.01 | -5384.35 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 92048.57 | -31215.79 | 90452.88 | 60945.39 | 59621.06 | 71906.22 | -78580.71 | 94743.18 | 51026.15 | 52422.87 |
| 现金的期末余额(万) | 122216.7 | 118190.36 | 136207.89 | 150350.46 | 84929.8 | 124847.81 | 115990.36 | 90340.02 | 81952.26 | 77044.68 |
| 现金的期初余额(万) | 118190.36 | 136207.89 | 150350.46 | 84929.8 | 124847.81 | 115990.36 | 90340.02 | 81952.26 | 77044.68 | 69496.39 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 4026.33 | -18017.53 | -14142.56 | 65420.65 | -39918.01 | 8857.45 | 25650.34 | 8387.76 | 4907.57 | 7548.3 |