金健米业600127现金流量表 |
4362 ℃ |
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当前股价：6.98，市值：45
亿，动态市盈率PE：641.3，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-91.66%。 其中，历史营业增长率：9.18%，净利增长率：-1.03%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 530390.11 | 698081.76 | 732134.43 | 633277.71 | 445996.93 | 350452.14 | 294762.01 | 247317.26 | 251282.09 | 189257.31 |
| 收到的税费返还(万) | 965.41 | 1164.77 | 45.25 | 124.51 | 170.02 | 202.92 | 72.44 | 70.11 | 125.22 | 127.46 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 10084.54 | 8123.84 | 7588 | 6914.46 | 8389.42 | 9583.83 | 4312.78 | 5299 | 3386.39 | 8849.69 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 541440.05 | 707370.37 | 739767.68 | 640316.68 | 454556.37 | 360238.88 | 299147.23 | 252686.37 | 254793.7 | 198234.46 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 492627.81 | 650271.85 | 699094.97 | 621725.2 | 412372.85 | 314857.81 | 267426.7 | 235397.12 | 227777.7 | 170430.67 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11829.28 | 12198.97 | 12785.95 | 10470.25 | 10300.73 | 11859 | 11605.82 | 10598.98 | 9957.39 | 11082.17 |
| 支付的各项税费(万) | 4770.28 | 4718.07 | 4344.66 | 3283.01 | 4159.85 | 4948.95 | 4761.08 | 5645.01 | 4217.23 | 3387.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 12980.68 | 16324.71 | 15071.86 | 16091.5 | 22893.9 | 28698.97 | 15860.42 | 15379.96 | 18576.21 | 15788.25 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 522208.06 | 683513.6 | 731297.44 | 651569.96 | 449727.32 | 360364.73 | 299654.01 | 267021.07 | 260528.54 | 200688.58 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 19231.99 | 23856.77 | 8470.24 | -11253.28 | 4829.04 | -125.85 | -506.78 | -14334.7 | -5734.83 | -2454.12 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 291.9 | 318.24 | 144.72 | 431.77 | - | 339.85 | 1535.09 | 5717.98 | 11500.05 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | 32.3 | 16.17 | - | - | 18.77 | 68 | - | 82.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 165.08 | 56.52 | 17.42 | 23.84 | 70.81 | 20.55 | 10.19 | 464.82 | 2024.97 | 1760.73 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 91.71 | 25403.18 | - | 671 | 286 | 852.81 | 3725 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 165.08 | 348.41 | 367.96 | 276.45 | 25905.76 | 20.55 | 1039.81 | 2353.9 | 8595.76 | 17068.41 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2462.38 | 2621.63 | 1760.05 | 3769.66 | 5886.34 | 12141.97 | 14627.99 | 6944.47 | 13000.31 | 9383.17 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 282.85 | 298.4 | 102.19 | 300 | 200 | 2080.03 | 1850 | 5800 | 12630 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 4317.2 | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 909.23 | 50 | 274.3 | - | 95 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2462.38 | 2904.49 | 2058.46 | 3871.84 | 7095.58 | 12391.97 | 16982.32 | 13111.67 | 18895.3 | 22013.17 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2297.31 | -2556.08 | -1690.49 | -3595.39 | 18810.18 | -12371.43 | -15942.51 | -10757.76 | -10299.54 | -4944.75 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 450 | - | - | 3136 | - | 784 | 245 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 450 | - | - | 3136 | - | 784 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 57184.57 | 102671.96 | 137150.76 | 90962.5 | 96615.9 | 81444.1 | 73730 | 59500 | 33400 | 22000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 30600 | 16898.15 | 20545.03 | 24393.27 | 17250.13 | 10000 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 57184.57 | 102671.96 | 137600.76 | 121562.5 | 113514.05 | 105125.12 | 98123.27 | 77534.13 | 43645 | 22000 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 84017.28 | 108380.56 | 136128.81 | 78100.5 | 111120.99 | 65971.64 | 57077.55 | 35427.55 | 17800 | 33327.55 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2510.37 | 3847.52 | 3352.79 | 3043.63 | 4198.9 | 3534.81 | 2923.43 | 1940.37 | 1738.18 | 1209.05 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 56.07 | 161.25 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 548.37 | 6.85 | 30179 | 1491.28 | 28244.05 | 19171.48 | 23668.05 | 14140.93 | 5418.58 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 87076.02 | 112234.94 | 169660.59 | 82635.41 | 143563.94 | 88677.93 | 83669.03 | 51508.84 | 24956.77 | 34536.6 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -29891.45 | -9562.98 | -32059.84 | 38927.09 | -30049.89 | 16447.19 | 14454.24 | 26025.29 | 18688.23 | -12536.6 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 8.16 | -2.84 | 13.06 | -0.56 | 9.37 | 34.95 | -22.99 | 26.88 | 0.26 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -12948.6 | 11734.88 | -25267.03 | 24077.85 | -6401.29 | 3984.87 | -2018.04 | 959.71 | 2654.11 | -19935.47 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 24481.37 | 12746.49 | 38013.52 | 13935.66 | 20336.96 | 16352.09 | 18370.13 | 17410.42 | 14756.31 | 34691.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 11532.77 | 24481.37 | 12746.49 | 38013.52 | 13935.66 | 20336.96 | 16352.09 | 18370.13 | 17410.42 | 14756.31 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 2825.79 | -5038.97 | -3850.85 | 2274.7 | 942.27 | -5430.79 | 1036.77 | 927.14 | -17228.08 | 1296.41 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 31.63 | 82.67 | 3532.47 | 206.7 | 916.75 | 3001.53 | 632.42 | 488.41 | 8032.06 | 839.41 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 3031.29 | 2866.48 | 3085.35 | 2923.94 | 3134.93 | 3361.86 | 3382.21 | 3202.44 | 3734.89 | 3532.95 |
| 无形资产摊销(万) | 498.47 | 498.47 | 505.2 | 505.2 | 554.31 | 708.63 | 583.45 | 504.56 | 374 | 226.36 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 5.58 | 4.1 | 8.77 | 25.95 | 40.61 | 29.46 | 9.98 | 4.91 | 4.91 | 4.91 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -66.81 | 10.7 | 4.5 | 14.26 | 8.73 | 7.34 | 134.91 | 813.85 | 304.33 | -90.35 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.39 | 18.66 | 1.31 | 0.01 | 849.09 | 1.01 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 1.3 | 343.01 | 227.87 | 606.24 | 561.79 | -263.7 | 398.94 | - | - | 182.8 |
| 财务费用(万) | 2429.45 | 3368.16 | 3744.85 | 3605.29 | 4227.66 | 3859.08 | 3555.39 | 2096.17 | 1878.26 | 1043.1 |
| 投资损失(万) | 34.93 | 411.28 | 8.16 | 98.63 | -5104.72 | 552.8 | 168.04 | -479.85 | -754.63 | -264.92 |
| 递延所得税资产减少(万) | 66.7 | 12.46 | -36.08 | 10.64 | -13.38 | 5.29 | 0.7 | -15.74 | -5.3 | -3.36 |
| 递延所得税负债增加(万) | -53.54 | 95.55 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 5087.31 | 26580.54 | -1595.32 | -30357.7 | -1490.4 | -9740.77 | -7451.44 | -16025.25 | -5679.81 | -8443.82 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 9342.5 | 2803.12 | 2698.01 | -1589.13 | -5891.24 | 2336.74 | -5184.01 | -8771.42 | -2328.6 | -1312.31 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3965.57 | -8152.11 | 93.51 | 10433.8 | 6092.63 | 1445.67 | 2225.87 | 2920.07 | 5933.12 | 547.73 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | -13.03 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 19231.99 | 23856.77 | 8470.24 | -11253.28 | 4829.04 | -125.85 | -506.78 | -14334.7 | -5734.83 | -2454.12 |
| 现金的期末余额(万) | 11532.77 | 24481.37 | 12746.49 | 38013.52 | 13935.66 | 20336.96 | 16352.09 | 18370.13 | 17410.42 | 14756.31 |
| 现金的期初余额(万) | 24481.37 | 12746.49 | 38013.52 | 13935.66 | 20336.96 | 16352.09 | 18370.13 | 17410.42 | 14756.31 | 34691.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -12948.6 | 11734.88 | -25267.03 | 24077.85 | -6401.29 | 3984.87 | -2018.04 | 959.71 | 2654.11 | -19935.47 |