浙江东方600120现金流量表 |
5998 ℃ |
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当前股价：5.14，市值：176
亿，动态市盈率PE：18.96，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-53.13%。 其中，历史营业增长率：-2.55%，净利增长率：10.07%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 1460218.56 | 1677519.93 | 2057062.32 | 1855789.54 | 1596412.95 | 1067295.54 | 1136736.69 | 1096639.46 | 476475.69 |
| 收到的税费返还(万) | - | 768.06 | 1070.84 | 13124.5 | 15945.13 | 14613.27 | 19685.45 | 22958.98 | 23280.24 | 46927.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 201310.69 | 168045.49 | 136188.34 | 30026373.77 | 30197303.98 | 15362169.77 | 6936754.29 | 10569947.94 | 17768.61 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 2067638.88 | 2234226.95 | 2436033.62 | 32051860.72 | 31917850.91 | 16571769.71 | 8176032.49 | 11789441.57 | 548212.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 1459651.62 | 1692733.95 | 2044836.83 | 1801062.66 | 1622101.31 | 1010519.47 | 1113322.57 | 1041211.56 | 432009.03 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 61904.29 | 60687.42 | 59243.9 | 56762.65 | 62987.6 | 65591.1 | 52341.46 | 40462.6 | 40557.39 |
| 支付的各项税费(万) | - | 24918.12 | 34733.49 | 48931.22 | 73164.15 | 40424.87 | 42111.71 | 30672.44 | 38105.08 | 55979.42 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 126899.21 | 204341.47 | 128642.12 | 29917311.1 | 30145394.3 | 15412768.03 | 6936658.17 | 10574033.46 | 36570.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 2044742.27 | 2192626.3 | 2347333.74 | 31904433.46 | 31927934.55 | 16707206.81 | 8287566.95 | 11705377.68 | 568629.83 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 22896.6 | 41600.65 | 88699.89 | 147427.26 | -10083.64 | -135437.09 | -111534.45 | 84063.89 | -20417.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 2030551.46 | 2429520.83 | 725957.44 | 328348.86 | 284136.34 | 278299.83 | 527897.77 | 419655.13 | 83137.16 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 78661.25 | 51614.67 | 26889.71 | 28367.74 | 172541.55 | 20774.88 | 22082.27 | 23377.67 | 13757.93 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 18.36 | 9.39 | 130.62 | 43.83 | 49.91 | 92.96 | 380.4 | 0.69 | 24.16 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 673.52 | - | 15872.77 | - | - | 267.24 | 3726.29 | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 358378.37 | 477122.14 | 461741.06 | 649102.2 | 2274523.69 | 302442.71 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 2109231.07 | 2481818.41 | 752977.77 | 731011.57 | 933849.95 | 760908.73 | 1199729.88 | 2721283.48 | 399361.95 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 6551.92 | 7411.5 | 7692.84 | 4914.4 | 9739.52 | 8297.55 | 13579.94 | 10584.23 | 3546.62 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 2385071.45 | 2627936.43 | 830402.99 | 655324.71 | 295474.52 | 307897.53 | 531805.44 | 787185.89 | 40568.14 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | 20857.17 | - | - | 741.65 | - | 371.06 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 36.7 | 112.15 | 1720.37 | 302609.94 | 534366.92 | 447584.22 | 634864.05 | 2195854.9 | 290920 |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 2391660.07 | 2634788.35 | 860092.69 | 962849.05 | 839580.96 | 764520.95 | 1180249.43 | 2993996.08 | 366083.1 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -282429 | -152969.94 | -107114.92 | -231837.48 | 94268.98 | -3612.22 | 19480.45 | -272712.61 | 33278.85 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 59116.52 | 410 | 234689.54 | - | - | - | - | 121800 | 300 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 59116.52 | 410 | - | - | - | - | - | 1800 | 300 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 886042.74 | 512248.8 | 336230.14 | 591373.34 | 410586.19 | 363767.78 | 249132.6 | 224073.57 | 151816.78 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 100699.69 | 14706.84 | 38705 | 30250 | 22805.68 | 47825.5 | 12539.6 | 123666.3 | 30019.89 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 1045858.94 | 527365.65 | 609624.68 | 621623.34 | 433391.87 | 411593.28 | 261672.2 | 469539.87 | 182136.67 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 628857.97 | 438637.42 | 400003.26 | 339380.21 | 350083.94 | 228541.6 | 170727.47 | 175583.85 | 123924.45 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 36041.37 | 48582.41 | 38405.12 | 24624.94 | 23239.57 | 21127.81 | 17749.8 | 17543.87 | 24744 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 940.63 | 940.63 | 1098.2 | 2974.63 | 2626.8 | 2219.02 | 1946.81 | 2501.15 | 13166.65 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 63199.45 | 25202.31 | 45664.58 | 53224.31 | 21992.65 | 40966.72 | 12933.14 | 65771.88 | 31266.09 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 728098.8 | 512422.13 | 484072.96 | 417229.46 | 395316.17 | 290636.13 | 201410.42 | 258899.6 | 179934.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | 317760.14 | 14943.52 | 125551.72 | 204393.88 | 38075.7 | 120957.15 | 60261.79 | 210640.27 | 2202.13 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 10.81 | -119.97 | 213.33 | -24.95 | -126.38 | 25.13 | 127.91 | -17.27 | 161.16 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | 58238.55 | -96545.74 | 107350.02 | 119958.71 | 122134.66 | -18067.04 | -31664.3 | 21974.28 | 15225.13 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 492429.48 | 588975.22 | 481625.2 | 361666.49 | 239531.83 | 257598.87 | 289263.17 | 267288.89 | 82603.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 550668.03 | 492429.48 | 588975.22 | 481625.2 | 361666.49 | 239531.83 | 257598.87 | 289263.17 | 97828.76 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 89247.19 | 27725.64 | 94354.15 | 72214.82 | 98462.69 | 96775.54 | 77896.11 | 74173.77 | 69188.27 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 5312.1 | -217.74 | -232.88 | -1141.91 | 2330.46 | -222.28 | 19537.74 | 12152.55 | 13247.09 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 5876.2 | 5489.97 | 4913.49 | 4367.74 | 3130.99 | 2046.5 | 1788.79 | 1551.72 | 2513.14 |
| 无形资产摊销(万) | - | 8197.11 | 8345.7 | 4362.99 | 2249.13 | 2364.43 | 2315.06 | 1988.36 | 1694.96 | 1279.22 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 874.76 | 1044.1 | 261.16 | 293.99 | 525.92 | 726.12 | 620.65 | 336.8 | 122.66 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -52.42 | -11.81 | -12.25 | -25.28 | -26.61 | -64.73 | -162.82 | 18.4 | 11.58 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 13.32 | 6.52 | 10.82 | 3.11 | 31.82 | 5.38 | 16.52 | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 31011.46 | -35434.81 | 25589.58 | 6703.9 | 96238.31 | -15703.58 | 1520.58 | -7999.66 | -7522.34 |
| 财务费用(万) | - | 14061.06 | 13655.7 | 19415.87 | 14316.49 | 11940.8 | 8952.25 | 6969.03 | 5799.54 | 4543.46 |
| 投资损失(万) | - | -110366.51 | -48841.7 | -107382.5 | -43901.63 | -179108.64 | -21693.33 | -104736.7 | -91620.13 | -89745.12 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -15560.17 | -115.24 | 990.07 | 2357.71 | -5015.4 | -6192.3 | -4450.44 | 6876.15 | 110.19 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 6890.15 | 2320.74 | -6751.02 | -3323.77 | -20426.72 | 7930.66 | 91.72 | 319.98 | 28.12 |
| 存货的减少(万) | - | -58240.68 | -489.06 | -18493.27 | 56086.58 | -39374.77 | 70568.54 | -216.86 | -4529.7 | -17455.64 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -445126.6 | -96751.8 | -70937.64 | -46266.16 | -124540.66 | -192544.52 | -195684.13 | 22042.37 | 4500.75 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 484746.14 | 157698.99 | 139661.24 | 84876.28 | 136668.55 | -91145.03 | 83287 | 63247.13 | -1238.38 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 22896.6 | 41600.65 | 88699.89 | 147427.26 | -10083.64 | -135437.09 | -111534.45 | 84063.89 | -20417.01 |
| 现金的期末余额(万) | - | 550668.03 | 492429.48 | 588975.22 | 481625.2 | 361666.49 | 239531.83 | 257598.87 | 289263.17 | 97828.76 |
| 现金的期初余额(万) | - | 492429.48 | 588975.22 | 481625.2 | 361666.49 | 239531.83 | 257598.87 | 289263.17 | 267288.89 | 82603.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | 58238.55 | -96545.74 | 107350.02 | 119958.71 | 122134.66 | -18067.04 | -31664.3 | 21974.28 | 15225.13 |