中国东航600115现金流量表 |
5304 ℃ |
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当前股价：4.03，市值：898
亿，动态市盈率PE：-15.73，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-234.06%。 其中，历史营业增长率：10.65%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:57.27%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 12664500 | 5118300 | 7235900 | 5650100 | 12929200 | 12561500 | 10833100 | 10801300 | 10106100 | 9654800 |
| 收到的税费返还(万) | 283500 | 811000 | 1200 | 9900 | 10900 | 7800 | 310300 | 293700 | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 1032800 | 679100 | 1083800 | 1105400 | 1752500 | 1464700 | 1088800 | 1075200 | 959800 | 907700 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 13980800 | 6608400 | 8320900 | 6765400 | 14692600 | 14034000 | 12232200 | 12170200 | 11065900 | 10562500 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 7916000 | 4532600 | 4689800 | 4005700 | 7992200 | 8214300 | 6846200 | 6460700 | 5969900 | 6902600 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2446000 | 2123600 | 2289400 | 2042200 | 2476300 | 2264900 | 2144200 | 2024200 | 1777100 | 1611600 |
| 支付的各项税费(万) | 308600 | 173400 | 223200 | 30900 | 483700 | 573300 | 315600 | 473800 | 337600 | 234700 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 652900 | 426200 | 549300 | 565500 | 843200 | 747700 | 969000 | 722200 | 548800 | 588400 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 11323500 | 7255800 | 7751700 | 6644300 | 11795400 | 11800200 | 10275000 | 9680900 | 8633400 | 9337300 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2657300 | -647400 | 569200 | 121100 | 2897200 | 2233800 | 1957200 | 2489300 | 2432500 | 1225200 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 200 | - | 28800 | - | 500 | - | 1700 | 1200 | 8400 | 800 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 6600 | 700 | 10400 | 10000 | 24100 | 25200 | 9700 | 16400 | 9200 | 9500 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 45900 | 6600 | 385400 | 89900 | 16000 | 565200 | 104700 | 126400 | 556800 | 196800 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 4600 | - | 11700 | - | -9000 | -1100 | 189700 | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 293400 | 332900 | 873900 | 300 | 248500 | 755700 | 38300 | 9600 | 44200 | 25200 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 350700 | 340200 | 1310200 | 100200 | 280100 | 1345000 | 344100 | 153600 | 618600 | 232300 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1866500 | 1001900 | 1080700 | 724700 | 759000 | 2619400 | 2468900 | 3871500 | 3357300 | 2589500 |
| 投资所支付的现金(万) | 61400 | 67500 | 14000 | - | 11000 | 1600 | 6400 | - | 41300 | 9200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 30000 | - | - | 3800 | - | 2000 | - | 100 | - | 36900 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 1957900 | 1069400 | 1094700 | 728500 | 770000 | 2623000 | 2475300 | 3871600 | 3398600 | 2635600 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1607200 | -729200 | 215500 | -628300 | -489900 | -1278000 | -2131200 | -3718000 | -2780000 | -2403300 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 2000000 | 1499800 | 1110300 | - | 944200 | - | - | 854000 | 285500 | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 28300 | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 9450000 | 13880000 | 11523300 | 11890400 | 5404100 | 7177500 | 7739900 | 12573000 | 7298800 | 5483500 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | 350000 | 1138600 | - | - | - | - | - | - | 330000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 6000 | 3000 | 68600 | 1600 | 8200 | 600 | - | - | - | 300 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 11456000 | 15732800 | 13840800 | 11892000 | 6356500 | 7178100 | 7739900 | 13427000 | 7584300 | 5813800 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 10538300 | 11646600 | 11884200 | 8273100 | 5746800 | 7015800 | 5762900 | 11702800 | 5530700 | 4176100 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 533200 | 523700 | 524400 | 630400 | 557700 | 515400 | 447500 | 400200 | 310300 | 201500 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | - | 300 | 8300 | 5700 | 6000 | 5800 | 3800 | 2000 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2063400 | 1727700 | 1684800 | 1845900 | 2389500 | 1002700 | 1058700 | 860600 | 635000 | 325000 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 13134900 | 13898000 | 14093400 | 10749400 | 8694000 | 8533900 | 7269100 | 12963600 | 6476000 | 4702600 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1678900 | 1834800 | -252600 | 1142600 | -2337500 | -1355800 | 470800 | 463400 | 1108300 | 1111200 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 1400 | 900 | -2200 | -5300 | 600 | 3000 | -4700 | 26800 | 11700 | -1500 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -627400 | 459100 | 529900 | 630100 | 70400 | -397000 | 292100 | -738500 | 772500 | -68400 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1801500 | 1295000 | 765100 | 135000 | 64600 | 461600 | 169500 | 908000 | 135500 | 203900 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 1174100 | 1754100 | 1295000 | 765100 | 135000 | 64600 | 461600 | 169500 | 908000 | 135500 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -861400 | -3990000 | -1328400 | -1255400 | 348300 | 294100 | 682000 | 496500 | 504700 | 354700 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 2200 | 9700 | 2200 | 18400 | 400 | 31800 | 49100 | 2900 | 22800 | 2200 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 963100 | 839200 | 949000 | 906000 | 2133500 | 1460500 | 1335700 | 1194100 | 1031800 | 905200 |
| 无形资产摊销(万) | 26600 | 26200 | 46900 | 27700 | 18100 | 20300 | 18800 | 19200 | 14500 | 12800 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 73600 | 69700 | 61900 | 57000 | 53600 | 46800 | 40200 | 39400 | 38800 | 55500 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -8700 | -18000 | -71900 | -1700 | -2200 | -47700 | -1800 | -7700 | -37800 | 2500 |
| 固定资产报废损失(万) | 5200 | 17600 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 700 | 1200 | 1100 | 2600 | -2500 | -28400 | 31100 | -200 | -600 | -1100 |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -1100 | -3200 | -3200 | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 670500 | 891600 | 440200 | 246700 | 605900 | 560000 | 69500 | 579100 | 748800 | 177700 |
| 投资损失(万) | -14200 | 19000 | -900 | 7700 | -36800 | -23800 | -205400 | -32200 | -23900 | -14200 |
| 递延所得税资产减少(万) | 1800 | -36400 | -435900 | -370300 | -14600 | -11000 | -13300 | 15400 | -6600 | 8900 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 5100 | -1300 | -44600 | 2300 | -18400 | -2900 | -800 | -4700 | - |
| 存货的减少(万) | 100 | 7600 | 23300 | 20000 | -45700 | -6600 | -10900 | -20200 | 11500 | 3800 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -220400 | 467100 | 3000 | 200500 | -201700 | -34300 | -21500 | -61400 | -97400 | -137100 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 575300 | -201500 | -333600 | -930800 | 34500 | -14800 | -14600 | 264100 | 230200 | -145700 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2657300 | -647400 | 569200 | 121100 | 2897200 | 2233800 | 1957200 | 2489300 | 2432500 | 1225200 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | 794500 | 686500 | 883800 | 2188700 | 1990500 |
| 现金的期末余额(万) | 1174100 | 1754100 | 1295000 | 765100 | 135000 | 64600 | 461600 | 169500 | 908000 | 135500 |
| 现金的期初余额(万) | 1801500 | 1295000 | 765100 | 135000 | 64600 | 461600 | 169500 | 908000 | 135500 | 203900 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -627400 | 459100 | 529900 | 630100 | 70400 | -397000 | 292100 | -738500 | 772500 | -68400 |