青山纸业600103现金流量表 |
5326 ℃ |
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当前股价：4.62，市值：104
亿，动态市盈率PE：264.37，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-61.01%。 其中，历史营业增长率：4.1%，净利增长率：-3.34%； 未来三年预估净利增长率：0% （26E:--%, 27E:--%, 28E:--%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 253037.17 | 258752.68 | 266132.84 | 241048.84 | 207863.46 | 206216.74 | 222404.85 | 296300.71 | 263530.38 |
| 收到的税费返还(万) | - | 903.32 | 399.33 | 2347.75 | 3844.86 | 1214.36 | 1328.09 | 2669.12 | 1699.7 | 1164.3 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 12689.22 | 8630.82 | 6073.58 | 4828.82 | 5481.96 | 5809.36 | 7770.63 | 3204 | 8807.07 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 266629.71 | 267782.82 | 274554.18 | 249722.52 | 214559.78 | 213354.19 | 232844.61 | 301204.41 | 273501.75 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 166486.86 | 128458.67 | 156121.82 | 128321.71 | 144430.41 | 145010.57 | 109049.03 | 216913.69 | 187067.93 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 39537.52 | 38852.12 | 44568.3 | 45064.54 | 36083.95 | 36233.54 | 34304.43 | 34229.89 | 30309.64 |
| 支付的各项税费(万) | - | 7967.52 | 14639.89 | 16497.47 | 16617.66 | 12982.77 | 9471.63 | 15075.08 | 16614.85 | 16477.51 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 10965 | 20275.73 | 18739.26 | 13577.93 | 13195.2 | 14229.78 | 13473.16 | 14070.34 | 9365.19 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 224956.9 | 202226.41 | 235926.86 | 203581.84 | 206692.33 | 204945.52 | 171901.7 | 281828.77 | 243220.27 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 41672.81 | 65556.41 | 38627.32 | 46140.67 | 7867.45 | 8408.67 | 60942.91 | 19375.64 | 30281.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 155457.3 | 221667.46 | 541933.26 | 551721.11 | 566859.63 | 552200.39 | 387200 | 377500 | 4525.39 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 1995.45 | - | - | - | 150 | 5417.38 | 4421.73 | 4107.08 | 29.06 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 85.18 | 90.07 | 610.92 | 457.86 | 2707.09 | 78.1 | 134.99 | 39.69 | 19.01 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 157537.93 | 221757.54 | 542544.19 | 552178.98 | 569716.72 | 557695.87 | 391756.72 | 381646.77 | 4573.47 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 37583.2 | 77925.97 | 9748.07 | 7716.2 | 7463.15 | 20055.99 | 9229.92 | 19240.95 | 36468.22 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 181836.28 | 252011.48 | 500125.63 | 545000 | 581500 | 584400 | 404000 | 348500 | 126500 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | 900 | - | 12405.25 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 219419.48 | 329937.45 | 509873.7 | 553616.2 | 588963.15 | 616861.24 | 413229.92 | 367740.95 | 162968.22 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | -61881.56 | -108179.91 | 32670.49 | -1437.23 | -19246.43 | -59165.37 | -21473.2 | 13905.82 | -158394.76 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 2847 | 4200 | - | - | 321.18 | - | 200 | 300 | 213580 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 2847 | 4200 | - | - | 321.18 | - | 200 | 300 | 3580 |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 82100 | 89000 | 75680 | 55810 | 98195 | 77531 | 48995 | 95345 | 72295 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4379.08 | - | - | - | - | - | - | - | 11916.1 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 89326.08 | 93200 | 75680 | 55810 | 98516.18 | 77531 | 49195 | 95645 | 297791.1 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 87330 | 57456 | 75027.67 | 87945.06 | 88679.26 | 60711.74 | 69183.23 | 105890.54 | 104750.06 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 6247.62 | 13398.44 | 2055.32 | 3210.95 | 3532.83 | 3418.63 | 3771.53 | 7196.54 | 8338.22 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 363.7 | 600 | 331.85 | 395.54 | 300 | 395.54 | 300 | 1520.35 | 1440 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 326.57 | 303 | 223.26 | 16617.01 | 3691.06 | - | - | 190 | 5145.21 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 93904.2 | 71157.44 | 77306.24 | 107773.01 | 95903.16 | 64130.37 | 72954.77 | 113277.08 | 118233.48 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -4578.11 | 22042.56 | -1626.24 | -51963.01 | 2613.02 | 13400.63 | -23759.77 | -17632.08 | 179557.62 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 300.32 | -6.15 | 225.45 | -180.76 | -437.59 | -27.76 | 248.96 | -149.7 | 84.24 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -24486.54 | -20587.09 | 69897.02 | -7440.33 | -9203.55 | -37383.83 | 15958.91 | 15499.68 | 51528.58 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 89560.97 | 110148.06 | 40251.05 | 47691.37 | 56894.92 | 94278.75 | 78319.84 | 62820.16 | 11291.58 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 65074.44 | 89560.97 | 110148.06 | 40251.05 | 47691.37 | 56894.92 | 94278.75 | 78319.84 | 62820.16 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 9356.85 | 13102.08 | 21923.36 | 20654.71 | 8835.69 | 14496.79 | 17655.01 | 12801.8 | 6118.09 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1902.71 | 311.04 | 1692.33 | 1030.29 | 17293.55 | 2683.54 | 4754.3 | 1837.16 | 953.05 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 14398.08 | 13213.79 | 13729.18 | 14128.64 | 14168.75 | 13865.65 | 13075.8 | 13016.04 | 11090.94 |
| 无形资产摊销(万) | - | 1717.22 | 1577.64 | 1634.06 | 1558.69 | 3334.67 | 2987.36 | 2445.69 | 2395.45 | 2399.18 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 197.94 | 188.43 | 142.04 | 57.34 | 33.79 | 104.15 | 72.02 | 55.91 | 56.04 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -26.88 | -5.74 | -511.66 | -363.36 | -25904.72 | -3.83 | 13.74 | - | 2.14 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 366.51 | 65.68 | 425.46 | 38.66 | 19.78 | -2.47 | 112.22 | 215.98 | 62.04 |
| 公允价值变动损失(万) | - | -2989.64 | -2962.75 | -464.45 | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | 1906.55 | 1844.87 | 1564.6 | 2894.64 | 3434.63 | 3015.43 | 3341.14 | 4658.97 | 6828.07 |
| 投资损失(万) | - | -1853.72 | -1318.45 | -4767.82 | -5064.54 | -4681.63 | -5372.77 | -4178.23 | -3608.85 | -27.34 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 229.21 | -466.77 | -383.77 | 589.03 | -4676.98 | 107.39 | -745.03 | -230.83 | 36.11 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 353.43 | 462.84 | -30.04 | -169.42 | 6251.43 | -20.5 | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -4248.82 | 6661.08 | -2447.2 | -3364.25 | 25076.15 | -19929.72 | -8220.58 | 1661.21 | 1796.18 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -3967.08 | -11615.61 | -5966.93 | -3870.35 | -5592.96 | -19471.94 | 8080.05 | -10081.08 | 3082.65 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 22196.36 | 43389.03 | 11310.84 | 17448.52 | -29634.84 | 15949.58 | 24536.78 | -3346.12 | -2115.67 |
| 其他(万) | - | 575.38 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 41672.81 | 65556.41 | 38627.32 | 46140.67 | 7867.45 | 8408.67 | 60942.91 | 19375.64 | 30281.48 |
| 现金的期末余额(万) | - | 65074.44 | 89560.97 | 110148.06 | 40251.05 | 47691.37 | 56894.92 | 94278.75 | 78319.84 | 62820.16 |
| 现金的期初余额(万) | - | 89560.97 | 110148.06 | 40251.05 | 47691.37 | 56894.92 | 94278.75 | 78319.84 | 62820.16 | 11291.58 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -24486.54 | -20587.09 | 69897.02 | -7440.33 | -9203.55 | -37383.83 | 15958.91 | 15499.68 | 51528.58 |