特变电工600089现金流量表 |
6421 ℃ |
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当前股价：12.61，市值：637
亿，动态市盈率PE：11.33，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：117.09%。 其中，历史营业增长率：26.58%，净利增长率：24.39%； 未来三年预估净利增长率：-3.92% （24E:-47.64%, 25E:32.66%, 26E:27.69%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 10917080.19 | 10203660.16 | 6335891.12 | 4721678.47 | 4262157.1 | 4473094.49 | 4327810.43 | 4130972.96 | 3623696.19 | 3439516.82 |
| 收到的税费返还(万) | 90279.73 | 94036.92 | 27777.12 | 29511.6 | 29790.71 | 28691.49 | 27231.14 | 38492.42 | 34407.54 | 11657.09 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 349041.09 | 191065.11 | 227142.2 | 131399.3 | 211160.87 | 126558.2 | 94958.44 | 95166.87 | 95037.92 | 85812.05 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 11367835.94 | 10500539.01 | 6645862.41 | 4897188.33 | 4510694.88 | 4628344.19 | 4450000 | 4264632.25 | 3753141.65 | 3536985.96 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6794276.51 | 6218831.35 | 4457543.73 | 3424561.99 | 3386616.99 | 3645485.57 | 3610960.98 | 3447293.83 | 3076874.62 | 3206599.25 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 648857.22 | 543343.68 | 407644.22 | 304118.17 | 291621.91 | 263170.76 | 245384.69 | 223799.36 | 200044.06 | 175977.65 |
| 支付的各项税费(万) | 865899.89 | 1128062.08 | 356202.79 | 231078.53 | 179995.97 | 213337.44 | 231347.74 | 168284.11 | 139346.54 | 124151.74 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 477559.86 | 423075.91 | 274418.69 | 335136.01 | 207293.87 | 248280.93 | 183516.44 | 161375.47 | 131120.56 | 168429.96 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 8786628.32 | 8325366.7 | 5480205.59 | 4371382.11 | 4106592.58 | 4370274.7 | 4271209.85 | 4000752.77 | 3547385.78 | 3675158.61 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 2581207.63 | 2175172.31 | 1165656.82 | 525806.22 | 404102.3 | 258069.49 | 178790.15 | 263879.48 | 205755.87 | -138172.65 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 264558.25 | 732616.78 | 289721.06 | 738762.84 | 270140.92 | 265498.77 | 15500 | 170114.83 | - | 2324.94 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 19918.09 | 17035.25 | 54537.06 | 33379.55 | 3432.23 | 7904.76 | 2895.83 | 4725.32 | 3513.18 | 1020.24 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 1068.67 | 1697.15 | 7073.08 | 47282 | 25057.75 | 20544.14 | 4986.1 | 356.37 | 14402.26 | 298.95 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 31498.61 | 19856.39 | 74365.74 | 72122.88 | 34938 | 7949.89 | 17655.29 | 18585.21 | 12109.02 | 14979.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 11946.72 | 20357.77 | 64819.6 | 205892.82 | 1022.99 | - | - | 63.43 | 7410.5 | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 328990.34 | 791563.34 | 490516.54 | 1097440.09 | 334591.89 | 301897.57 | 41037.22 | 193845.16 | 37434.95 | 18623.78 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1890379.09 | 1946333.5 | 1098867.33 | 736397.44 | 814384.25 | 420547.45 | 384503.09 | 479917.58 | 278254.93 | 163067.37 |
| 投资所支付的现金(万) | 167412.76 | 1119076.51 | 516060.33 | 719503.82 | 516841.77 | 269718.71 | 16043 | 75044.21 | 130246.83 | 69914.72 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 38333.5 | - | - | - | - | - | 4886.58 | 1713.72 | - | 1939.26 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 4890.82 | 4143.85 | 20023.72 | - | 2579.87 | - | 2945.45 | 25604 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2101016.17 | 3069553.85 | 1634951.38 | 1455901.25 | 1333805.89 | 690266.16 | 408378.12 | 582279.5 | 408501.76 | 234921.35 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1772025.83 | -2277990.51 | -1144434.84 | -358461.17 | -999213.99 | -388368.59 | -367340.9 | -388434.34 | -371066.8 | -216297.57 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 155313.39 | 64256.29 | 400276.34 | 146260.22 | 231861.16 | 341861.94 | 438674.33 | 74694.1 | 231195.99 | 400657.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 955.48 | 1436.4 | 63000 | 6932.72 | 155053.66 | 118861.94 | - | 24694.1 | 224175.95 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 2883606.03 | 1562225.99 | 1436809.01 | 1687260.29 | 2029723.45 | 2076747.44 | 1627470.62 | 1529787.13 | 1383330.05 | 814552.62 |
| 发行债券收到的现金(万) | 139084.9 | - | - | - | - | 10000 | - | 100000 | 100000 | 50000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 155735.8 | 150962.34 | 57789.45 | 35.96 | 171145.03 | 1953.31 | 1101.27 | 44984.91 | 103661.55 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 3333740.13 | 1777444.62 | 1894874.8 | 1833556.47 | 2432729.64 | 2430562.68 | 2067246.22 | 1749466.14 | 1818187.59 | 1265210.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 2159923.1 | 1429796.33 | 1392978.05 | 1512450.37 | 1638049.67 | 1607447.09 | 1602222.48 | 1380274.16 | 1134153.94 | 703538.97 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 660339.19 | 483073.19 | 271791.53 | 245958.5 | 221924.42 | 208859.08 | 159402.25 | 151165.42 | 135477.23 | 126743.69 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 72354.82 | 91730.81 | 29928.35 | 21102.74 | 7545.31 | 8219.34 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 408567.63 | 284311 | 343554.36 | 227345.55 | 16660.71 | 133862.53 | 28273.59 | 33159.61 | 130216.23 | 12214.43 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3228829.91 | 2197180.51 | 2008323.94 | 1985754.42 | 1876634.8 | 1950168.7 | 1789898.33 | 1564599.19 | 1399847.4 | 842497.09 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 104910.21 | -419735.9 | -113449.14 | -152197.95 | 556094.84 | 480393.99 | 277347.88 | 184866.95 | 418340.19 | 422713.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 64.73 | 9355.51 | -2865.04 | -13206.64 | -4530.24 | -5141.7 | -26149.7 | 15753.07 | 3334.62 | 1891.08 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 914156.73 | -513198.58 | -95092.2 | 1940.46 | -43547.09 | 344953.19 | 62647.44 | 76065.16 | 256363.88 | 70134.19 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1218054.16 | 1729244.2 | 1690887.02 | 1688946.56 | 1732493.66 | 1387540.46 | 1324893.02 | 1248827.87 | 992463.98 | 922329.79 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2132210.89 | 1216045.61 | 1595794.82 | 1690887.02 | 1688946.56 | 1732493.66 | 1387540.46 | 1324893.02 | 1248827.87 | 992463.98 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 1409303.66 | 2285290.8 | 981362.08 | 319643.74 | 239035.03 | 253417.72 | 264203.58 | 250619.1 | 202512.73 | 181141.85 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 160060.5 | 64914.42 | 81305.26 | 13342.2 | 11547.63 | 17215.44 | 35342.2 | 22210.42 | 46680.18 | 34353.15 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 417380.21 | 356537.89 | 260204.79 | 208083.91 | 163397.12 | 151194.52 | 133533.87 | 120115.46 | 112137.2 | 107589.04 |
| 无形资产摊销(万) | 70119.15 | 69804.18 | 61162.11 | 47491.9 | 37603.74 | 27810.18 | 12835.18 | 12896.91 | 10500.82 | 9798.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14030.48 | 13218.39 | 10143.15 | 6602.84 | 7454.29 | 8391.09 | 3551.98 | 4558.64 | 615.85 | 328.68 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 4592.99 | 1048.13 | -2548.47 | -28683.11 | -14707.58 | -2355.04 | -1101.86 | -902.69 | -2351 | -361.02 |
| 固定资产报废损失(万) | 4246.94 | 11839.14 | 2066.91 | 7962.02 | 138.33 | 211.45 | 113.39 | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2210.73 | 43689.05 | -104183.84 | -11560.98 | -2657.14 | 523.86 | -7622.1 | - | - | - |
| 财务费用(万) | 124858.86 | 122498.3 | 122631.22 | 112973.86 | 88473.03 | 80517.89 | 95199.97 | 56735.37 | 89377.21 | 83169.14 |
| 投资损失(万) | -16119.43 | -15268.19 | -59369.65 | -90812.34 | -38965.84 | 13512.52 | -8002.85 | -8041.18 | -5654.41 | 12715.96 |
| 递延所得税资产减少(万) | -11439.93 | -47487.33 | -46756.66 | -23482.35 | -1120.22 | -5624.68 | -9142.24 | -1498.82 | -10356.93 | -5505.04 |
| 递延所得税负债增加(万) | -10556.69 | 53583.58 | 10353.99 | 2062.85 | 7574.76 | 2904.06 | 3370.68 | 240.37 | 564.58 | 796.34 |
| 存货的减少(万) | -68338.43 | -418129.38 | -226067.86 | 149644.12 | 72338.24 | 52986 | 52644.59 | -128148.84 | -158696.86 | -263269.35 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 334471.21 | -596793.87 | -447536.71 | -165877.99 | -334400.13 | -145941.52 | -497381.26 | 80405.98 | -139584.11 | -584849.76 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 166353.23 | 52485.32 | 444271.18 | -53170.51 | 168391.05 | -196693.98 | 101245.02 | -145311.25 | 60010.6 | 285919.92 |
| 其他(万) | 35907.94 | 78699.6 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 2581207.63 | 2175172.31 | 1165656.82 | 525806.22 | 404102.3 | 258069.49 | 178790.15 | 263879.48 | 205755.87 | -138172.65 |
| 现金的期末余额(万) | 2132210.89 | 1216045.61 | 1595794.82 | 1690887.02 | 1688946.56 | 1732493.66 | 1387540.46 | 1324893.02 | 1248827.87 | 992463.98 |
| 现金的期初余额(万) | 1218054.16 | 1729244.2 | 1690887.02 | 1688946.56 | 1732493.66 | 1387540.46 | 1324893.02 | 1248827.87 | 992463.98 | 922329.79 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 914156.73 | -513198.58 | -95092.2 | 1940.46 | -43547.09 | 344953.19 | 62647.44 | 76065.16 | 256363.88 | 70134.19 |