东风科技600081现金流量表 |
4222 ℃ |
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当前股价：10.78，市值：60
亿，动态市盈率PE：45.61，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-60.96%。 其中，历史营业增长率：16.46%，净利增长率：6.81%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 496396.81 | 606052.07 | 579397.13 | 455840.16 | 446778.66 | 476199.38 | 472143.6 | 414347.47 | 457704.14 | 454805.66 |
| 收到的税费返还(万) | 2461.66 | 5500.39 | 212.84 | 270.47 | 354.56 | 421.38 | 1152.37 | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 15500.51 | 18794.87 | 15341.99 | 15327.57 | 12565.05 | 19678.88 | 19224.58 | 19436.44 | 19460.14 | 18591.77 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 514358.99 | 630347.34 | 594951.95 | 471438.19 | 459698.27 | 496299.64 | 492520.55 | 433783.9 | 477164.28 | 473397.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 346382.21 | 423581.55 | 391379.66 | 300498.34 | 268905.23 | 297309.11 | 302805.14 | 255418.22 | 285148.49 | 295698.19 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 73656.65 | 76496.21 | 77236.93 | 70970.3 | 72452.96 | 77555.5 | 62728.77 | 65084.09 | 65178.63 | 61557.63 |
| 支付的各项税费(万) | 25679.78 | 30167.26 | 31422.87 | 23520.72 | 29211.88 | 29960.26 | 33835.15 | 27831.17 | 28356.83 | 27479.49 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 32506.83 | 40099.48 | 51439.38 | 43742.21 | 40946.56 | 47895.78 | 32375.48 | 46656.01 | 42245.13 | 52453.61 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 478225.48 | 570344.51 | 551478.85 | 438731.57 | 411516.63 | 452720.65 | 431744.54 | 394989.49 | 420929.08 | 437188.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 36133.5 | 60002.82 | 43473.11 | 32706.62 | 48181.64 | 43579 | 60776 | 38794.42 | 56235.2 | 36208.52 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 161000 | 79000 | 181.8 | - | - | 21130.29 | - | - | - | 1281.36 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 13299.08 | 15769.73 | 15166.86 | 7012.88 | 4131.79 | 6001.27 | 3097.16 | 5894.11 | 6036.89 | 5434.57 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 61.62 | 76.85 | 147.67 | 409.5 | 41.45 | 121.42 | 132.81 | 76.93 | 960.54 | 21124.62 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -225.72 | 45.55 | 1689.5 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 19495.27 | - | - | 1.36 | 8000 | 1000 | 8173.73 | 17975.93 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 174134.98 | 94892.13 | 36681.09 | 7422.38 | 4173.24 | 27254.35 | 11229.97 | 6971.03 | 15171.16 | 45816.48 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 11626.79 | 12889.32 | 16648.28 | 30406.2 | 12389.77 | 19463.66 | 31371.76 | 31881.12 | 27149.36 | 34122.98 |
| 投资所支付的现金(万) | 153000 | 84000 | - | - | - | 24143.2 | 1400.9 | 490 | 1857.34 | 2600 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 19900.05 | - | - | 0.17 | 8000 | 1000 | 8000 | 144 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 164626.79 | 96889.32 | 36548.33 | 30406.2 | 12389.77 | 43607.02 | 40772.66 | 33371.12 | 37006.7 | 36866.98 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 9508.19 | -1997.19 | 132.77 | -22983.82 | -8216.53 | -16352.68 | -29542.69 | -26400.09 | -21835.54 | 8949.5 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 125193.46 | - | - | - | - | - | - | 490 | 980 | 1334.8 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 490 | 980 | 1334.8 |
| 取得借款收到的现金(万) | 56900 | 102570.69 | 35638.96 | 61678.07 | 32356.36 | 42200 | 39200 | 61700 | 71760 | 79000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 52675.4 | 19179.1 | 19725.87 | 5291.66 | 5861.84 | 30 | 19624.12 | 18192.33 | 40458.35 | 37826.62 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 234768.86 | 121749.79 | 55364.84 | 66969.73 | 38218.2 | 42230 | 58824.12 | 80382.33 | 113198.35 | 118161.42 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 77427.6 | 79791 | 24433.57 | 42769.79 | 41270 | 35700 | 39200 | 73952.15 | 74947.05 | 75009.8 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 23681.39 | 25898.69 | 18180.29 | 16378.93 | 16917.41 | 15951.68 | 17068.09 | 13832.53 | 20386.15 | 18353.37 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 17297.02 | 15730.54 | 13255.76 | 10572.56 | 11233.79 | 9534.62 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 60952.2 | 32089.13 | 26417.74 | 6331.3 | 13935.24 | 501.3 | 23124.84 | 13746.48 | 36746.98 | 48547.65 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 162061.19 | 137778.82 | 69031.61 | 65480.02 | 72122.65 | 52152.98 | 79392.92 | 101531.16 | 132080.18 | 141910.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 72707.66 | -16029.03 | -13666.77 | 1489.71 | -33904.45 | -9922.98 | -20568.8 | -21148.83 | -18881.83 | -23749.41 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -201.88 | -7.44 | -48.61 | 232.74 | -4.4 | 11.89 | -5.23 | -136.77 | -36.06 | 6.3 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 118147.48 | 41969.16 | 29890.49 | 11445.24 | 6056.26 | 17315.23 | 10659.29 | -8891.28 | 15481.77 | 21414.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 170027.57 | 128058.41 | 98167.92 | 78018.12 | 71961.86 | 54646.63 | 43373.45 | 52264.73 | 36782.96 | 15368.05 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 288175.05 | 170027.57 | 128058.41 | 89463.36 | 78018.12 | 71961.86 | 54032.74 | 43373.45 | 52264.73 | 36782.96 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 28920.37 | 28866.95 | 43517.19 | 23073.84 | 29261.98 | 28761.69 | 27724.33 | 23364.12 | 28092.78 | 38155.24 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 531.65 | 6475.69 | 545.33 | 1374.11 | 3926.24 | 1042.81 | 2184.3 | 1714.92 | -3509.83 | 3111.5 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 23122.96 | 22858.94 | 19987.66 | 19381.56 | 20062.43 | 19600.27 | 18497.71 | 18724.79 | 16726.32 | 15695.6 |
| 无形资产摊销(万) | 715.12 | 1457.21 | 1959.13 | 2151.9 | 2004.32 | 2261.08 | 2429.09 | 2001.21 | 1322.16 | 956.69 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 2310.15 | 2288.73 | 2769.9 | 1699.1 | 1400.83 | 1718.71 | 1849 | 1970.97 | 1500.01 | 1757.3 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -523.68 | -181.6 | -178.98 | -61.64 | 31.81 | -62.17 | -21.69 | 227.29 | -847.68 | -14574.66 |
| 固定资产报废损失(万) | -48.38 | 38.74 | 0.94 | 5.81 | 125.04 | -45.21 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 2770.47 | 2967.27 | 1727.92 | 1333.64 | 1175.51 | 1376.83 | 1522.61 | 1640.2 | 2513.91 | 2393.27 |
| 投资损失(万) | -16582.71 | -12162.57 | -15913.36 | -8295.99 | -6791.5 | -8707.35 | -8871.86 | -6272.47 | -8332.68 | -7313.88 |
| 递延所得税资产减少(万) | 236.39 | -151.69 | 998.71 | -1292.61 | -1017.17 | -907.71 | -457.14 | -2.96 | 85.59 | -1449.6 |
| 递延所得税负债增加(万) | -16.14 | -21.03 | -22.85 | -25.07 | -27.88 | -35.35 | -48.11 | -82.79 | -113.98 | -209.13 |
| 存货的减少(万) | 62.18 | -3418.53 | -10924.53 | 2645.65 | 2236.76 | 8782.4 | -4010.72 | 7908.61 | -1074.57 | -1712.81 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -69433.34 | 99265.04 | 45255.24 | -69049.04 | -38310.13 | -11400.02 | -51073.16 | -57810 | 23730.96 | 15982.47 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 62145.84 | -89955.99 | -51145.64 | 57440.85 | 34103.4 | 1193.02 | 71051.65 | 45410.53 | -3857.78 | -16583.47 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 36133.5 | 60002.82 | 43473.11 | 32706.62 | 48181.64 | 43579 | 60776 | 38794.42 | 56235.2 | 36208.52 |
| 现金的期末余额(万) | 288175.05 | 170027.57 | 128058.41 | 89463.36 | 78018.12 | 71961.86 | 54032.74 | 43373.45 | 52264.73 | 36782.96 |
| 现金的期初余额(万) | 170027.57 | 128058.41 | 98167.92 | 78018.12 | 71961.86 | 54646.63 | 43373.45 | 52264.73 | 36782.96 | 15368.05 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 118147.48 | 41969.16 | 29890.49 | 11445.24 | 6056.26 | 17315.23 | 10659.29 | -8891.28 | 15481.77 | 21414.91 |