金花股份600080现金流量表 |
3948 ℃ |
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当前股价：8.01，市值：30
亿，动态市盈率PE：-192.76，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-124.48%。 其中，历史营业增长率：5.75%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 57651.81 | 59862.95 | 58236.27 | 68427.82 | 80345.27 | 79566.53 | 86399.8 | 72065.47 | 81490.07 | 67433.42 |
| 收到的税费返还(万) | 3.37 | - | - | - | - | - | - | - | 3.97 | 4.5 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 13140.47 | 5264.89 | 459.47 | 1630.88 | 2515.69 | 1813.81 | 150.18 | 322.56 | 1402.1 | 1468.02 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 70795.65 | 65127.84 | 58695.74 | 70058.7 | 82860.96 | 81380.33 | 86549.98 | 72388.03 | 82896.14 | 68905.94 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 6513.85 | 6419.19 | 8110.68 | 10904.85 | 16486.27 | 21666.97 | 24644.85 | 21997.18 | 41836.86 | 30683.77 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 9249.29 | 8135.02 | 7576.63 | 6817.86 | 7019.75 | 6496.99 | 6620.53 | 5959.05 | 5205.07 | 5382.11 |
| 支付的各项税费(万) | 6506.81 | 6620.83 | 7591.96 | 8160.2 | 8316.1 | 9965.54 | 10789.56 | 8262.31 | 6935.25 | 7334.86 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 42470.86 | 38694.9 | 32357 | 39519.96 | 39894.29 | 40332.93 | 40208.48 | 32001.84 | 25885.9 | 22071.86 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 64740.81 | 59869.94 | 55636.27 | 65402.87 | 71716.41 | 78462.43 | 82263.42 | 68220.38 | 79863.09 | 65472.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 6054.84 | 5257.9 | 3059.47 | 4655.84 | 11144.55 | 2917.9 | 4286.56 | 4167.65 | 3033.05 | 3433.35 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13989 | 5000 | 3551.18 | - | - | 5.49 | 3421.44 | 11162.49 | 4129.24 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 242.32 | 1795.85 | 1833.23 | 2095.92 | 632.47 | 164.09 | 1182.52 | 139.85 | 398.16 | 51.67 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 7.81 | 1.08 | 2.09 | 11.88 | 1.57 | 11.2 | 0.69 | 0.1 | 4.17 | 1.85 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | -0.96 | - | - | 76.13 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 217516.38 | 151817.78 | 77100 | 153512 | 193618.97 | 67760.15 | 27242.25 | 35556.34 | - | 1500 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 231754.54 | 158614.72 | 82486.5 | 155695.93 | 194253.01 | 67940.92 | 31846.9 | 46858.78 | 4531.56 | 1553.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 6911.8 | 3083.39 | 1203.6 | 1034.57 | 6347.97 | 625.94 | 4804.92 | 1562.43 | 1302.29 | 2046.69 |
| 投资所支付的现金(万) | 16600 | 7.5 | 5773 | - | - | - | 3689.43 | 36339.28 | 7471.44 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 194466.66 | 132537 | 90800 | 150950 | 203130.73 | 89481.47 | 26337.38 | 39069.14 | - | 10 |
| 投资活动现金流出小计(万) | 217978.46 | 135627.89 | 97776.6 | 151984.57 | 209478.71 | 90107.41 | 34831.74 | 76970.85 | 8773.74 | 2056.69 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 13776.09 | 22986.83 | -15290.1 | 3711.36 | -15225.69 | -22166.48 | -2984.83 | -30112.07 | -4242.17 | -503.16 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | 62994.88 | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 17540.54 | - | - | - | 5000 | 6800 | 15000 | 15000 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 3000 | 5000 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 20540.54 | 5000 | - | - | 5000 | 69794.88 | 15000 | 15000 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 17540.54 | - | 5000 | - | 5000 | 16800 | 15000 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 372.54 | - | 3684.43 | 1459.66 | 1764.59 | 1940.69 | 1666.87 | 73.04 | - | 887.31 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3748.98 | 5807.67 | - | - | - | 316.72 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 21662.06 | 5807.67 | 8684.43 | 1459.66 | 6764.59 | 19057.41 | 16666.87 | 73.04 | - | 887.31 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -1121.52 | -807.67 | -8684.43 | -1459.66 | -1764.59 | 50737.47 | -1666.87 | 14926.96 | - | -887.31 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 18709.41 | 27437.06 | -20915.07 | 6907.53 | -5845.74 | 31488.89 | -365.14 | -11017.46 | -1209.12 | 2042.88 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 43263.87 | 15826.81 | 36741.88 | 29834.35 | 35680.09 | 4191.2 | 4556.34 | 15573.8 | 16782.92 | 14740.04 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 61973.28 | 43263.87 | 15826.81 | 36741.88 | 29834.35 | 35680.09 | 4191.2 | 4556.34 | 15573.8 | 16782.92 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -4289.06 | 3345.95 | -1816.05 | 3695.22 | 2641.03 | 3688.75 | 5381.19 | 2780.77 | 2575.68 | 2980.81 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 15.71 | - | - | 1801.63 | 594.59 | 969.67 | 25.48 | 712.98 | 467.33 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2800.4 | 2208.98 | 2379.69 | 2489.37 | 2282.47 | 2346.84 | 2328.23 | 2249.57 | 2172.53 | 2223.06 |
| 无形资产摊销(万) | 462.15 | 457.08 | 382.75 | 265.88 | 257.97 | 244.81 | 235.41 | 376.97 | 374.46 | 372.44 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 445.04 | 194.4 | 138 | 193.75 | 88.69 | 38.19 | 37.15 | 6.22 | 4.54 | 3.12 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -2.65 | 0.01 | 0.02 | 3.44 | 36.37 | -6.22 | 1.97 |
| 固定资产报废损失(万) | 19.08 | 1.79 | 9.55 | 1.33 | 28.48 | 13.48 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | 2003.55 | 219.21 | -477.53 | -194.82 | -22.81 | 309.48 | -263.39 | 229.98 | -36.19 | - |
| 财务费用(万) | 444.24 | 63.06 | 218.34 | 349.42 | -49.68 | 820.88 | 783.22 | 75.32 | - | - |
| 投资损失(万) | 1666.64 | -1925.53 | -2948.98 | -2684.07 | -2424.69 | -1543.52 | -913.53 | -100.86 | -416.8 | -9.79 |
| 递延所得税资产减少(万) | -473.32 | 408.61 | -1094.19 | -542.7 | -14.48 | -87.52 | 27.17 | -30.15 | -11.61 | -35.37 |
| 递延所得税负债增加(万) | -422 | 119.06 | 8.57 | -1.2 | -27 | -35.43 | -25.41 | -30.42 | -30.42 | -30.42 |
| 存货的减少(万) | -109.65 | 961.63 | 482.76 | 592.13 | -813.05 | -129.17 | 579.57 | 238.44 | 126.41 | 132.08 |
| 经营性应收项目的减少(万) | 1502.77 | -1146.28 | 2736.89 | 10420.9 | 1324.75 | -3579.95 | 547.25 | 873.42 | 515.03 | -9162.61 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 2314.08 | -897.77 | 3213.08 | -9982.84 | 6071.23 | 236.45 | -5403.42 | -2563.48 | -2947.33 | 6490.72 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 6054.84 | 5257.9 | 3059.47 | 4655.84 | 11144.55 | 2917.9 | 4286.56 | 4167.65 | 3033.05 | 3433.35 |
| 现金的期末余额(万) | 61973.28 | 43263.87 | 15826.81 | 36741.88 | 29834.35 | 35680.09 | 4191.2 | 4556.34 | 2174.94 | 2259 |
| 现金的期初余额(万) | 43263.87 | 15826.81 | 36741.88 | 29834.35 | 35680.09 | 4191.2 | 4556.34 | 2174.94 | 2259 | 1590.04 |
| 现金等价物的期末余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 13398.87 | 14523.92 |
| 现金等价物的期初余额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 13398.87 | 14523.92 | 13150 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 18709.41 | 27437.06 | -20915.07 | 6907.53 | -5845.74 | 31488.89 | -365.14 | -11017.46 | -1209.12 | 2042.88 |