*ST宋600077现金流量表 |
3747 ℃ |
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当前股价：0.41，市值：5
亿，动态市盈率PE：-0.15，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-10453.7%。 其中，历史营业增长率：19.08%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （23E:--%, 24E:--%, 25E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | 658122.89 | 1098500.22 | 999848.76 | 1025966.5 | 948132.39 | 651165.1 | 613768.33 | 455640.11 | 243238.07 |
| 收到的税费返还(万) | - | 33114.09 | 22039.06 | 10809.76 | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 187159.06 | 748377.55 | 579763.94 | 433040.94 | 324148.16 | 213005.75 | 35012.49 | 17928.88 | 14165.25 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | 878396.04 | 1868916.83 | 1590422.47 | 1459007.44 | 1272280.55 | 864170.84 | 648780.81 | 473568.99 | 257403.32 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | 494207 | 660503.46 | 866626.33 | 1123051.21 | 608010.4 | 562496.53 | 280787.27 | 186884.9 | 261127.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | 24116.08 | 36300.53 | 30919.78 | 27579.03 | 19288.78 | 13238.44 | 14162.99 | 12189.75 | 9540.29 |
| 支付的各项税费(万) | - | 65107.21 | 118342.2 | 78374.33 | 114827.65 | 82468.35 | 39244.44 | 64437.82 | 30088.26 | 41761.68 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | 134366.94 | 774114.44 | 595201.98 | 245474.56 | 204684.39 | 248386.44 | 30896.98 | 33587.5 | 41985.39 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | 717797.23 | 1589260.63 | 1571122.42 | 1510932.45 | 914451.92 | 863365.84 | 390285.05 | 262750.41 | 354415 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | 160598.81 | 279656.2 | 19300.05 | -51925.01 | 357828.63 | 805 | 258495.76 | 210818.58 | -97011.68 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 48994.13 | 63731.31 | 13130.45 | 9450.28 | 73136.59 | 957.89 | 15000 | 481.08 | 2116.44 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 4072.48 | 6381.94 | 1101.25 | 1315.93 | 695 | 2693.28 | 1229.94 | 706.2 | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 44.51 | 27.68 | 9 | 1894.55 | 27.52 | 22.7 | 212.78 | 0.45 | 36.24 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 95.41 | 391.93 | - | - | - | 133.41 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 421.52 | 17492.41 | 15634.4 | 114582.51 | 74878.21 | 61268.56 | 7625.11 | - | 631.56 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | 53532.65 | 87728.75 | 30267.04 | 127243.28 | 148737.32 | 64942.43 | 24201.24 | 1187.73 | 2784.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | 1814.32 | 1395.03 | 13432.42 | 1354.32 | 1168.68 | 1526.93 | 159.19 | 230.88 | 851.04 |
| 投资所支付的现金(万) | - | 14071.07 | 51461.3 | 49049.5 | 80034.3 | 96023 | 185829.53 | 27000 | 1000 | 15200 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | 22693.38 | 79763.62 | - | - | 17974.8 | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 123.92 | 2399.71 | 33293.89 | 50396.6 | 63967.16 | 101603.8 | 7000 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | 38702.69 | 135019.66 | 95775.81 | 131785.22 | 179133.63 | 288960.26 | 34159.19 | 1230.88 | 16051.04 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | 14829.96 | -47290.91 | -65508.77 | -4541.94 | -30396.31 | -224017.83 | -9957.94 | -43.15 | -13266.81 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 11671.92 | 11711.57 | 16670 | 51610.67 | 13050 | 4195.84 | 1050 | - | 115074.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 8958.2 | 11711.57 | 16670 | 51610.67 | 13050 | 4195.84 | 1050 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | 146500 | 340846 | 614869.24 | 593108.21 | 279340 | 448500 | 206000 | 333710 | 442190 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 268143.5 | 704577.02 | 1440185.79 | 381105.43 | 298635.45 | 59500 | 16557.8 | 149688.98 | 39354.58 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | 426315.42 | 1057134.59 | 2071725.03 | 1025824.3 | 591025.45 | 512195.84 | 223607.8 | 483398.98 | 596619.56 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | 461799.04 | 490389.51 | 477062.3 | 310940 | 441432.55 | 133756.79 | 303896.4 | 481110.82 | 287366 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 53522.69 | 68147.19 | 87193.08 | 63985.72 | 45842.85 | 25195.07 | 35375.33 | 61652.08 | 57235.09 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | 3109.69 | 1624.83 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 344791.53 | 652583.97 | 1304930.66 | 521366.85 | 416326.68 | 177826.44 | 61596.49 | 215521.87 | 65742.14 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | 860113.25 | 1211120.67 | 1869186.04 | 896292.57 | 903602.08 | 336778.3 | 400868.22 | 758284.78 | 410343.23 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | -433797.83 | -153986.08 | 202538.99 | 129531.73 | -312576.63 | 175417.54 | -177260.42 | -274885.8 | 186276.33 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | 108.97 | -134.88 | -229.22 | -68.73 | -394.65 | -39.7 | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | -258260.09 | 78244.32 | 156101.05 | 72996.04 | 14461.04 | -47834.99 | 71277.4 | -64110.37 | 75997.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | 406421.91 | 328177.58 | 172076.53 | 98791.25 | 84330.21 | 132165.19 | 60887.79 | 124998.15 | 49000.32 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | 148161.82 | 406421.91 | 328177.58 | 171787.29 | 98791.25 | 84330.21 | 132165.19 | 60887.79 | 124998.15 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | -349756.16 | -44881.22 | 32063.5 | 58552.33 | 39977.76 | 15771.87 | -18653.11 | 8217.02 | 5455.79 |
| 资产减值准备(万) | - | 105006.18 | 23107.18 | - | 572.38 | 6715.07 | 3581.31 | 4240.21 | 461.3 | 763.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 3088.5 | 1613.64 | 1175.17 | 1235.02 | 1118.8 | 1098.6 | 1055.26 | 1080.45 | 1080.33 |
| 无形资产摊销(万) | - | 56.34 | 36.42 | 8.11 | 9.41 | 70.65 | 88.12 | 98.07 | 30.57 | 26.41 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 105.95 | 175.87 | 186.58 | 168.53 | 127.72 | 10.5 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | 7.77 | 12.33 | -0.91 | -1609.78 | -18.56 | -16.18 | -183.61 | 0.73 | -10.04 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 1.04 | 26.06 | - | 2.02 | 181.13 | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | - | 694.16 | -3343.85 | - | - | - | - | - | 34.59 | -41.63 |
| 财务费用(万) | - | 35970.36 | 51315.1 | 45086.68 | 26140.87 | 15599.19 | 5089.1 | 15100.69 | 5459.77 | 2019.36 |
| 投资损失(万) | - | 9258.25 | -20257.21 | -36681.76 | -11611.91 | 4538.4 | 1674.31 | -3858 | 1607.31 | -735.49 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 7229.82 | 5177.27 | -13931.31 | -4879.31 | -10696.49 | 171.52 | -2405.56 | -5089.89 | 1523.46 |
| 递延所得税负债增加(万) | - | -278.35 | 1963.66 | -194.22 | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | 437280.86 | -142097.74 | -286140.81 | -881858.92 | -348925.28 | -442866.83 | 483627.31 | 94532.03 | -101828.75 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -32708.58 | -139988.02 | -5178.92 | 170991 | 35387.33 | -97083.34 | -47271.97 | -10184.94 | 98158.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | -289996.91 | 543957.11 | 282283.04 | 589659.72 | 613752.9 | 513286.03 | -173253.53 | 114669.63 | -103422.97 |
| 其他(万) | - | - | - | - | 703.62 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | 160598.81 | 279656.2 | 19300.05 | -51925.01 | 357828.63 | 805 | 258495.76 | 210818.58 | -97011.68 |
| 现金的期末余额(万) | - | 148161.82 | 406421.91 | 328177.58 | 171787.29 | 98791.25 | 84330.21 | 132165.19 | 60887.79 | 124998.15 |
| 现金的期初余额(万) | - | 406421.91 | 328177.58 | 172076.53 | 98791.25 | 84330.21 | 132165.19 | 60887.79 | 124998.15 | 49000.32 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -258260.09 | 78244.32 | 156101.05 | 72996.04 | 14461.04 | -47834.99 | 71277.4 | -64110.37 | 75997.84 |