退市保千600074现金流量表 |
4552 ℃ |
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当前股价：0.17，市值：4
亿，动态市盈率PE：-0.44，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：2723.53%。 其中，历史营业增长率：0%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （21E:--%, 22E:--%, 23E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | - | - | - | 14072.2 | 11855.45 | 15252.53 | 222544.38 | 435371.12 | 144910.05 | 69715.79 |
| 收到的税费返还(万) | - | - | - | 245.39 | 648.8 | 457.41 | 18341.52 | 9815.27 | 4891.49 | 30.8 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 6671.92 | 4326 | 3894.9 | 16092.91 | 4623.28 | 956.51 | 9257.23 |
| 经营活动现金流入小计(万) | - | - | - | 20989.51 | 16830.26 | 19604.84 | 256978.81 | 449809.67 | 150758.05 | 79003.82 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | - | - | - | 11941.98 | 8146.51 | 11029.55 | 228118.14 | 375166.69 | 128924.14 | 56444.64 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | - | - | - | 4140.8 | 3909.1 | 8659.73 | 39927.94 | 32035.52 | 12156.61 | 5214.34 |
| 支付的各项税费(万) | - | - | - | 167.34 | 432.69 | 705.33 | 25790.44 | 44487.99 | 15642.87 | 3583.12 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | - | - | - | 4811.36 | 11970.23 | 7277.79 | 44392.85 | 31754.43 | 8828.1 | 6969.56 |
| 经营活动现金流出小计(万) | - | - | - | 21061.47 | 24458.54 | 27672.4 | 338229.37 | 483444.64 | 165551.72 | 72211.65 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -71.96 | -7628.28 | -8067.56 | -81250.56 | -33634.96 | -14793.67 | 6792.17 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | - | - | - | 1499.67 | - | 4286.49 | 8530.61 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 45.66 | 543.06 | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | - | - | 6.36 | 98.77 | 808.03 | 7227.45 | 277.44 | - | 1821.39 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | - | - | -1.69 | 721.72 | - | - | 706.81 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 1.88 | - | 2900 | - | 3700 | 1260 |
| 投资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 6.36 | 1600.32 | 806.34 | 15181.32 | 9351.1 | 3700 | 3788.21 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | - | - | - | 589.85 | 48.02 | 534.57 | 32676.41 | 59682.52 | 2840.46 | 7525.87 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | - | 50 | - | - | 214539.09 | 96103.6 | 26539.75 | 269 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | 101350.83 | - | 205.72 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | 11.58 | - | - | 10000 | - | 3700 | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 651.43 | 48.02 | 534.57 | 257215.5 | 257136.95 | 33080.21 | 8000.59 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -645.07 | 1552.31 | 271.78 | -242034.18 | -247785.86 | -29380.21 | -4212.38 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | 80 | - | - | 196210.37 | 40189.09 | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | 5565 | 6210 | 6680 | 166863.19 | 282339.8 | 87000 | 10000 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | 119400 | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 972 | 7164.75 | 5038.74 | 82568.72 | 11801.11 | 61773.68 | 60046.31 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | - | - | - | 6537 | 13454.75 | 11718.74 | 249431.9 | 609751.27 | 188962.77 | 70046.31 |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | 5685 | 6320 | 6679.48 | 170582.14 | 73000 | 77430 | 68611.6 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | - | - | 513.73 | 412.56 | 1513.53 | 14521.93 | 7653.49 | 3391.12 | 3862.22 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | 393.82 | 957.6 | 372.2 | 48990.95 | 19950.62 | 2706.6 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | - | - | - | 6592.55 | 7690.15 | 8565.21 | 234095.02 | 100604.11 | 83527.72 | 72473.82 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | - | - | - | -55.55 | 5764.59 | 3153.52 | 15336.88 | 509147.16 | 105435.05 | -2427.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | -0.31 | 2.3 | 16.77 | -714.57 | 88.77 | 32.71 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | - | - | - | -772.89 | -309.08 | -4625.49 | -308662.42 | 227815.12 | 61293.88 | 152.28 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 1218.42 | 1527.49 | 6152.99 | 314815.41 | 87000.29 | 25706.41 | 2430.63 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | - | - | - | 445.53 | 1218.42 | 1527.49 | 6152.99 | 314815.41 | 87000.29 | 2582.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | - | - | -254009.2 | -93343.96 | -178983.01 | -787626.1 | 79948.49 | 37347.54 | 2275.33 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | - | 1815.72 | 3864.46 | 96612.37 | 788451.23 | 7530.01 | 1946.9 | -60.99 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | - | - | 1289.69 | 1224.06 | 2432.46 | 3937.89 | 2380.27 | 1590.57 | 2461.17 |
| 无形资产摊销(万) | - | - | - | 65.05 | 152.62 | 173.31 | 1117.07 | 591 | 9.91 | 456.5 |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | - | - | 99.86 | 153 | 814.24 | 6417.45 | 573.59 | 899.9 | 3.04 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | - | - | -52.85 | -103.04 | 829.77 | -605.31 | 170.66 | - | 993.81 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | 386.82 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | - | - | 25344.24 | 42099.89 | 36171.43 | 30019.66 | 9082.13 | 3396.72 | 1036.14 |
| 投资损失(万) | - | - | - | -1030.08 | -529.04 | 451.85 | 7938.23 | 4451.36 | -1.73 | -4124.26 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | - | - | - | - | 794.62 | 4883.45 | -3798.61 | -525.52 | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | - | - | 7703.67 | 1881.85 | 26666.03 | 12512.63 | -27749.93 | -32854.01 | 2231.6 |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | - | - | 17143.56 | 137809.07 | -14984.45 | -190595.03 | -122177.05 | -55972.51 | 5913.79 |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | - | - | 194130.09 | -100837.2 | 20566.99 | 42298.29 | 6882.97 | 29368.56 | -4393.96 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | 8480.15 | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | - | - | -71.96 | -7628.28 | -8067.56 | -81250.56 | -33634.96 | -14793.67 | 6792.17 |
| 现金的期末余额(万) | - | - | - | 445.53 | 1218.42 | 1527.49 | 6152.99 | 314815.41 | 87000.29 | 2582.91 |
| 现金的期初余额(万) | - | - | - | 1218.42 | 1527.49 | 6152.99 | 314815.41 | 87000.29 | 25706.41 | 2430.63 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | - | - | -772.89 | -309.08 | -4625.49 | -308662.42 | 227815.12 | 61293.88 | 152.28 |