*ST富600070现金流量表 |
4341 ℃ |
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当前股价：1.88，市值：10
亿，动态市盈率PE：-1.75，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-1205.27%。 其中，历史营业增长率：0.59%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 13908.36 | 27690.95 | 248818.37 | 295548.11 | 255182.37 | 196825.83 | 135084.88 | 69766.74 | 59797.95 | 60717.16 |
| 收到的税费返还(万) | 6.41 | 56.58 | - | 1521.97 | 194.63 | 142.9 | 111.48 | 53.46 | 218.47 | 628.29 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 2368.77 | 574.04 | 1134.6 | 1645.02 | 5540.23 | 1962.22 | 5887.55 | 946.85 | 829.65 | 825.88 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 16283.54 | 28321.56 | 249952.97 | 298715.11 | 260917.22 | 198930.94 | 141083.91 | 70767.05 | 60846.07 | 62171.33 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14719.77 | 24902.84 | 259473.03 | 270162.69 | 212554.45 | 157463.86 | 95591.31 | 35633.73 | 33063.31 | 38572.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 4147.46 | 4583.27 | 7049.08 | 19339.39 | 26218.48 | 26049.75 | 25325.59 | 19362.22 | 17600.89 | 16627.78 |
| 支付的各项税费(万) | 11340.83 | 1467.25 | 8769.86 | 7959.34 | 12729.5 | 13398.39 | 15083.75 | 7671.67 | 5687.27 | 5079.44 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2079.75 | 1724.93 | 3108.47 | 5712.91 | 7664.66 | 7158.79 | 5722.3 | 3437.55 | 2672.97 | 3185.8 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 32287.81 | 32678.29 | 278400.44 | 303174.33 | 259167.1 | 204070.79 | 141722.95 | 66105.17 | 59024.44 | 63465.71 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -16004.27 | -4356.73 | -28447.46 | -4459.22 | 1750.13 | -5139.84 | -639.04 | 4661.88 | 1821.63 | -1294.38 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 13142.31 | 25418.37 | 42804.77 | 19619.68 | 12231.3 | 6267.72 | 13878.88 | 23234.56 | 15866.04 | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 701.08 | 2829.92 | 3982.9 | 4872.52 | 4817.08 | 924.07 | 954.33 | 270.97 | 1124.65 | 1648.33 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 20.59 | - | - | 28.73 | 7319.6 | 338.66 | 179.94 | 1072.14 | 15.46 | 9.15 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 6979.95 | 733.3 | 7937.61 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 100 | 49 | 79.07 | 1040 | 15000 | 3596.12 | 9010.17 | - | 1223.75 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 13863.99 | 28348.29 | 46836.67 | 31579.95 | 26141.27 | 30468.06 | 18609.27 | 33587.84 | 17006.15 | 2881.23 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 223.86 | 21.33 | - | 2433.74 | 2937.44 | 7860.02 | 4621.23 | 1809.28 | 2231.8 | 10357.3 |
| 投资所支付的现金(万) | - | - | 66.6 | 25052.74 | 14140.22 | 12278.11 | 5315.09 | 8971.99 | 14654.35 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 20155.2 | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 10.02 | 5538.91 | - | 4272.97 | 935.56 | 800 | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 223.86 | 21.33 | 6554.13 | 33025.39 | 17077.66 | 24411.1 | 31027.08 | 11581.27 | 16886.15 | 10357.3 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 13640.13 | 28326.96 | 40282.54 | -1445.44 | 9063.61 | 6056.96 | -12417.81 | 22006.57 | 120.01 | -7476.07 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | 147 | 778.5 | - | - | 24403 | - | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | - | 147 | 778.5 | - | - | 248 | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 12500 | 19700 | 43700 | 71820 | 69675 | 54014 | 28850 | 36110 | 40550 | 27900 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 14722.18 | 10830.97 | 6166.52 | 5902.96 | 2636.03 | 2904.68 | 3754.73 | 5023.6 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 12500 | 19700 | 58569.18 | 83429.47 | 75841.52 | 59916.96 | 55889.03 | 39014.68 | 44304.73 | 32923.6 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15343.29 | 37700 | 77440 | 63725 | 66944 | 29520 | 38400 | 46460 | 36550 | 18400 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 473.58 | 1313.56 | 5069.57 | 7271.51 | 9704.62 | 9807.17 | 8591.34 | 3769.59 | 6750.53 | 9672.26 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | - | - | 46.65 | 857.06 | 3113.87 | 3021 | 1954.53 | 1475.72 | 3159.29 | 2785.21 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 4998.15 | 2645.87 | 11077.86 | 16408.01 | 11027.93 | 2899.8 | 3840.63 | 3849.15 | 4229.32 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 15816.87 | 44011.71 | 85155.44 | 82074.36 | 93056.63 | 50355.1 | 49891.14 | 54070.22 | 47149.68 | 32301.58 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3316.87 | -24311.71 | -26586.26 | 1355.11 | -17215.11 | 9561.86 | 5997.89 | -15055.54 | -2844.96 | 622.02 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2.05 | - | 0.03 | -46.5 | 33.02 | -23.61 | -76.66 | 53.58 | 92.63 | -1.01 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -5678.96 | -341.48 | -14751.16 | -4596.06 | -6368.35 | 10455.36 | -7135.62 | 11666.49 | -810.69 | -8149.45 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 8052.41 | 8393.89 | 23145.04 | 27741.1 | 34109.45 | 23654.09 | 30789.71 | 19123.22 | 19933.91 | 28083.35 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 2373.45 | 8052.41 | 8393.89 | 23145.04 | 27741.1 | 34109.45 | 23654.09 | 30789.71 | 19123.22 | 19933.91 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -57182.96 | -59411.1 | -56306.34 | -40368.74 | 54860.99 | 28711.78 | 22698.61 | 13588.36 | 2065.41 | -4269.29 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 968.68 | 2901.47 | 27288.72 | 50161.78 | 7237.11 | 1443.98 | 1307.64 | 536.5 | 1384.38 | 7553.6 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 411 | 389.69 | 394.74 | 3278.14 | 4007.4 | 4456.54 | 4607.39 | 4276.27 | 4159.58 | 3749.73 |
| 无形资产摊销(万) | 236.16 | 236.86 | 1264.84 | 1374.32 | 1196.45 | 1168.64 | 1166.12 | 134.47 | 134.47 | 134.47 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 58.16 | 5 | 6.6 | 88.9 | 84.76 | 78.04 | 42.43 | 31.14 | 31.14 | 1.64 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -6.72 | 1.09 | - | -4.6 | -1444.8 | -10.71 | -10.26 | -76.68 | -4.16 | 7.16 |
| 固定资产报废损失(万) | - | 0.01 | - | 0.23 | -114.87 | - | 0.86 | 27.35 | 0.04 | - |
| 公允价值变动损失(万) | 10708.39 | 13136.07 | -3413.31 | -6216.37 | -48109.23 | 398.49 | 444.73 | -26.2 | -8.58 | -3.73 |
| 财务费用(万) | 469.19 | 1300.64 | 2630.39 | 2991.51 | 3232.38 | 2155.64 | 1680.32 | 1715.05 | 2170.55 | 1579.9 |
| 投资损失(万) | -410.1 | -1664.58 | -2163.84 | -6445.4 | -2024.1 | -6295.1 | -8098.53 | -15369.75 | -3263.02 | -1045.06 |
| 递延所得税资产减少(万) | - | 278.02 | 1139.49 | -315.97 | -490.53 | -58.71 | -408.24 | 43.86 | -46.57 | 5.63 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5575.71 | -9324.42 | -6258.16 | -223.29 | 10495.25 | - | -5633.49 | - | - | -248.85 |
| 存货的减少(万) | 270.65 | 319.76 | -514.84 | 3162.54 | 2248.82 | -164.48 | -4487.69 | -1372.14 | -9152.74 | -4122.93 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -1349.88 | 1685.51 | -9924.84 | -21431.56 | -30155.16 | -45101.11 | -24171.78 | 157.67 | -2069.72 | -3551.06 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -11212.85 | 4029.22 | -4579.35 | 8594.72 | 725.67 | 8057.96 | 10032.1 | 1195.39 | 6680.25 | -917.81 |
| 其他(万) | - | 0.13 | 3.66 | - | - | 19.2 | 190.75 | -199.4 | -259.4 | -167.76 |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -16004.27 | -4356.73 | -28447.46 | -4459.22 | 1750.13 | -5139.84 | -639.04 | 4661.88 | 1821.63 | -1294.38 |
| 债务转为资本(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 2373.45 | 8052.41 | 8393.89 | 23145.04 | 27741.1 | 34109.45 | 23654.09 | 30789.71 | 19123.22 | 19933.91 |
| 现金的期初余额(万) | 8052.41 | 8393.89 | 23145.04 | 27741.1 | 34109.45 | 23654.09 | 30789.71 | 19123.22 | 19933.91 | 28083.35 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -5678.96 | -341.48 | -14751.16 | -4596.06 | -6368.35 | 10455.36 | -7135.62 | 11666.49 | -810.69 | -8149.45 |