南京高科600064现金流量表 |
4365 ℃ |
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当前股价：7.61，市值：132
亿，动态市盈率PE：7.62，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：180.68%。 其中，历史营业增长率：10.3%，净利增长率：12.16%； 未来三年预估净利增长率：14.52% （24E:18.32%, 25E:14.21%, 26E:11.14%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 228390.61 | 208645.74 | 341812.74 | 179555.13 | 366336.82 | 299931.09 | 244039.17 | 576285.98 | 481289.86 | 379562.7 |
| 收到的税费返还(万) | 1800.38 | 3931.19 | 110.7 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 35383.25 | 45873.27 | 4913.54 | 5230.65 | 17136.3 | 3874.19 | 4252.81 | 6396.07 | 48065.59 | 47712.55 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 266279.29 | 259316.36 | 348470.32 | 186834.71 | 385635.98 | 311470.63 | 254919.35 | 587003.37 | 539994.77 | 434491.43 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 358723.49 | 339271.34 | 232127.04 | 325338.09 | 192129.05 | 133508.06 | 139748.51 | 230287 | 213444.7 | 195058.7 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 23434.39 | 27415.75 | 24850.66 | 22252.13 | 21485.54 | 23890.8 | 21318.06 | 20250.63 | 20219.47 | 16504.45 |
| 支付的各项税费(万) | 93633.46 | 68641.79 | 26278.42 | 51889.96 | 41076.45 | 72877.64 | 40235.14 | 91832.32 | 52452.69 | 45137.21 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 16161.92 | 15657.82 | 21418.86 | 17663.66 | 20851.1 | 35044.18 | 45447.48 | 33988.41 | 78519.74 | 44859.27 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 484027.32 | 446188.17 | 298321.19 | 404591.5 | 268132.73 | 265007.96 | 236498.31 | 376214.86 | 368084.74 | 307666.42 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | -217748.02 | -186871.81 | 50149.13 | -217756.79 | 117503.24 | 46462.67 | 18421.05 | 210788.51 | 171910.03 | 126825.01 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 15725.72 | 18484.3 | 136189.7 | 95654.08 | 448636.35 | 306832.16 | 33444.08 | 53190 | 64485.85 | 47010.15 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 85450.13 | 78963.04 | 105291.95 | 53715.57 | 51538.51 | 52684.8 | 79961.06 | 28527.6 | 36097.56 | 43044.5 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 85.91 | 1 | 292.22 | 1982.57 | 14.43 | 13.7 | 33.84 | 100.11 | 7.1 | 879.46 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | 571.74 | - | 16392.29 | - | - | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 101833.49 | 97448.34 | 258166.16 | 151352.22 | 500189.29 | 359530.66 | 113438.98 | 81817.71 | 100590.51 | 90934.11 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 2010.93 | 570.63 | 1084.58 | 598.62 | 230.32 | 2290.32 | 4763.34 | 13026.05 | 3979.21 | 5991.62 |
| 投资所支付的现金(万) | 37113 | 29026.31 | 245973.47 | 157722.5 | 457158.68 | 328405.14 | 100740.4 | 220298.98 | 65561.23 | 48128.49 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 39123.93 | 29596.94 | 247058.05 | 158321.12 | 457389 | 330695.46 | 105503.74 | 233325.02 | 69540.44 | 54120.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | 62709.57 | 67851.4 | 11108.12 | -6968.9 | 42800.29 | 28835.2 | 7935.24 | -151507.32 | 31050.07 | 36814 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 11015 | 52 | - | - | - | - | 1249 | - | - |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 11015 | 52 | - | - | - | - | 1249 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1393376 | 997900 | 859000 | 828300 | 279500 | 522100 | 505206.1 | 519996.29 | 522873.48 | 624119.41 |
| 发行债券收到的现金(万) | - | - | - | - | 150000 | 150000 | - | - | 49850 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1393376 | 1008915 | 859052 | 828300 | 429500 | 672100 | 505206.1 | 521245.29 | 572723.48 | 624119.41 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 1125376 | 780000 | 864550 | 649750 | 594000 | 559806.1 | 452000 | 557835.96 | 719233.81 | 742160.56 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 81890.61 | 92673.68 | 101226.86 | 63773.45 | 37358.06 | 25558.01 | 51819.02 | 42923.06 | 29265.8 | 48944.42 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 8.62 | 68.68 | - | 590.1 | 16.91 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 4818.59 | 5763.08 | 3371.71 | 485 | 150 | 450 | - | - | 24.8 | 27.66 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 1212085.21 | 878436.76 | 969148.57 | 714008.45 | 631508.06 | 585814.11 | 503819.02 | 600759.02 | 751551.04 | 791132.64 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 181290.79 | 130478.24 | -110096.57 | 114291.55 | -202008.06 | 86285.89 | 1387.08 | -79513.73 | -178827.56 | -167013.22 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 26252.34 | 11457.83 | -48839.33 | -110434.15 | -41704.52 | 161583.77 | 27743.37 | -20232.54 | 24132.54 | -3374.22 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 100438.98 | 88981.14 | 137820.47 | 248254.62 | 289959.14 | 128375.37 | 100632.01 | 120864.55 | 96732.01 | 100106.22 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 126691.32 | 100438.98 | 88981.14 | 137820.47 | 248254.62 | 289959.14 | 128375.37 | 100632.01 | 120864.55 | 96732.01 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 148254.86 | 247989.55 | 240228.53 | 210488.62 | 187535.99 | 106993.54 | 103527.65 | 102574.25 | 88097.34 | 63916.82 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 60824.22 | 274.3 | 7293.81 | 2871.44 | 2128.8 | -389.73 | 19341.37 | 1757.27 | 9037.93 | 1429.75 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1649.17 | 1629.99 | 2402.81 | 2855.96 | 2998.66 | 3011.37 | 3024.52 | 2300.76 | 4519.24 | 4951.1 |
| 无形资产摊销(万) | 219.52 | 256.17 | 255.25 | 243.93 | 204.08 | 189.21 | 275.45 | 210.64 | 133.68 | 133.08 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 293.72 | 268.53 | 405.46 | 4624.75 | 4943.69 | 4961.86 | 5198.73 | 4466.06 | 18.97 | 67.57 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -49.05 | -0.11 | -259.16 | -230.46 | -3.34 | 16.86 | 258.36 | 291.59 | 71.95 | -659.28 |
| 固定资产报废损失(万) | 63.24 | 127.65 | 3.17 | 423.01 | 4.15 | 8.25 | 61.52 | - | 1.54 | 6.08 |
| 公允价值变动损失(万) | 14077.04 | 24262.27 | 3441 | -79223.11 | -66315.1 | 730.44 | 417.69 | 539.64 | 240.8 | -3611.99 |
| 财务费用(万) | 22762.99 | 18342.3 | 20919.7 | 14578.2 | 18876.93 | 19674.51 | 17532.21 | 13548.76 | 20094.61 | 31334.66 |
| 投资损失(万) | -196467.54 | -240533.37 | -236712.3 | -146246.15 | -140565.28 | -59830.91 | -81436.98 | -29312.72 | -84846.92 | -50248.44 |
| 递延所得税资产减少(万) | -14027.18 | -3465.01 | 13206.4 | -9018.64 | -4334.39 | -1625.11 | -5792.17 | -1553.96 | -2534.21 | 69.09 |
| 递延所得税负债增加(万) | -5005.99 | 918.33 | 440.83 | 17170.4 | 11378.33 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 205538.93 | -258396.68 | 50737.04 | -236886.23 | -87820.51 | 2361.62 | -47081.63 | -11774.36 | -58206.51 | -114597.87 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -65287.88 | -11391.93 | 25186.73 | -57497.99 | -3111.84 | -13850.61 | 32593.47 | 44653.5 | -75669.14 | 21682.09 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -399774.56 | 34868.45 | -67778.84 | 39412.4 | 174853.14 | -19274.4 | -32739.47 | 79943.92 | 270950.73 | 172352.36 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | -217748.02 | -186871.81 | 50149.13 | -217756.79 | 117503.24 | 46462.67 | 18421.05 | 210788.51 | 171910.03 | 126825.01 |
| 现金的期末余额(万) | 126691.32 | 100438.98 | 88981.14 | 137820.47 | 248254.62 | 289959.14 | 128375.37 | 100632.01 | 120864.55 | 96732.01 |
| 现金的期初余额(万) | 100438.98 | 88981.14 | 137820.47 | 248254.62 | 289959.14 | 128375.37 | 100632.01 | 120864.55 | 96732.01 | 100106.22 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 26252.34 | 11457.83 | -48839.33 | -110434.15 | -41704.52 | 161583.77 | 27743.37 | -20232.54 | 24132.54 | -3374.22 |