华润双鹤600062现金流量表 |
4653 ℃ |
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当前股价：20.07，市值：209
亿，动态市盈率PE：15.47，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：27.47%。 其中，历史营业增长率：15.59%，净利增长率：13.68%； 未来三年预估净利增长率：15.9% （24E:29.01%, 25E:10.21%, 26E:9.49%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 983419.15 | 910104.72 | 919037.56 | 838906.08 | 928999.36 | 830009.59 | 625954.85 | 505374.69 | 485965.43 | 400513.49 |
| 收到的税费返还(万) | 7066.3 | 7830.08 | 7270.42 | 226.13 | 87.28 | 89.34 | 37.98 | 68.94 | 72.31 | 197.11 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 11937.7 | 16966.07 | 20354.84 | 9108.26 | 7217.44 | 6672.34 | 8144.52 | 5539.28 | 9554.51 | 3645.49 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 1002423.15 | 934900.87 | 946662.81 | 848240.46 | 936304.07 | 836771.26 | 634137.35 | 510982.91 | 495592.25 | 404356.1 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 198142.98 | 243096.43 | 248729.25 | 166530.01 | 172677.48 | 119550.96 | 112892.13 | 87884.6 | 95541.73 | 65901.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 214946.1 | 192410.19 | 182407.79 | 164838 | 177906.89 | 158557.17 | 141396.41 | 133035.1 | 131385.24 | 112794 |
| 支付的各项税费(万) | 117742.55 | 94478.27 | 96030.56 | 97407.9 | 121177.75 | 126454.42 | 93881.28 | 89987.12 | 78793.99 | 67971.26 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 308513.31 | 270749.01 | 285403.12 | 283448.73 | 320563.11 | 285304.75 | 167258.72 | 122951.32 | 119736.61 | 85851.73 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 839344.94 | 800733.9 | 812570.72 | 712224.64 | 792325.23 | 689867.3 | 515428.55 | 433858.13 | 425457.57 | 332518.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 163078.21 | 134166.96 | 134092.1 | 136015.82 | 143978.85 | 146903.96 | 118708.8 | 77124.78 | 70134.68 | 71837.64 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 230298.64 | 285691.25 | 302253.62 | 226415.85 | 230284.84 | 165000 | 85306.3 | 99250 | 270000 | 78436.2 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 2134.77 | 9481.35 | 2920.98 | 3181.5 | 3984.65 | 2866.19 | 1186.86 | 1046.84 | 2371.8 | 11425.75 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 295.07 | 391.14 | 1141.15 | 4265.87 | 245.41 | 274.83 | 995.12 | 121.22 | 1383.47 | 965.27 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | 3659.49 | - | - | - | - | - | - | 14941.65 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 6094.55 | 508.57 | 2201.23 | 1286.3 | 407.34 | 135.8 | 8648.41 | 416.14 | 2540.02 | 1236.73 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 238823.04 | 296072.3 | 312176.47 | 235149.52 | 234922.24 | 168276.82 | 96136.69 | 100834.2 | 276295.29 | 107005.61 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 60446.95 | 52553.38 | 49167.13 | 34808.79 | 24164.61 | 22868.99 | 15481.56 | 11004.34 | 16848.52 | 14238.03 |
| 投资所支付的现金(万) | 234000 | 135000 | 319989.83 | 242139.02 | 306408.01 | 201971.07 | 129082.63 | 73500 | 260750 | 128000 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | 13017.78 | 40922.03 | - | - | 11279.63 | 25772.76 | 64817.91 | - | 69710.22 | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | 918.62 | - | - | - | 12.95 | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 307464.74 | 229394.03 | 369156.96 | 276947.81 | 341852.25 | 250625.77 | 209382.09 | 84504.34 | 347308.74 | 142238.03 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -68641.7 | 66678.27 | -56980.49 | -41798.29 | -106930.02 | -82348.95 | -113245.4 | 16329.86 | -71013.45 | -35232.43 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 1500 | 144.85 | 474.5 | - | 8980 | 22000 | - | - | 2639.37 | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | 14472.48 | - | - | - | - | - | - | 25778.51 | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 1500 | 14617.33 | 474.5 | - | 8980 | 22000 | - | - | 28417.88 | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 682.6 | 619.36 | - | 6430 | 30690 | 3665 | - | 4000 | 18286.91 | 21000 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 33326.22 | 80699.55 | 30922.09 | 31943.68 | 30362.04 | 13345.3 | 19372.26 | 18469.03 | 335.59 | 19974.9 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 2737.44 | 523.67 | 663.37 | 10.66 | 445.62 | 4233.97 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3458.65 | 62415.6 | 7414.32 | 244.05 | 413.88 | 85303.89 | 9972.84 | - | 68184.71 | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 37467.47 | 143734.51 | 38336.42 | 38617.73 | 61465.92 | 102314.19 | 29345.1 | 22469.03 | 86807.21 | 40974.9 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -35967.47 | -129117.18 | -37861.91 | -38617.73 | -52485.92 | -80314.19 | -29345.1 | -22469.03 | -58389.33 | -40974.9 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 369.13 | 1227.5 | 130.11 | -6.86 | -2.64 | 4.36 | -5.39 | 4.95 | 14.77 | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 58838.18 | 72955.56 | 39379.8 | 55592.94 | -15439.72 | -15754.83 | -23887.09 | 70990.56 | -59253.34 | -4369.69 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 261488.16 | 188512.69 | 149132.89 | 93539.95 | 108979.68 | 124734.5 | 148621.59 | 77631.03 | 136884.37 | 141001.78 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 320326.33 | 261468.25 | 188512.69 | 149132.89 | 93539.95 | 108979.68 | 124734.5 | 148621.59 | 77631.03 | 136632.09 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 132590.83 | 121535.1 | 97213.19 | 101349.61 | 106645.62 | 98945.25 | 88210 | 73924.72 | 66482.16 | 54366.48 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 未确认的投资损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 10169.64 | 1854.16 | 6651.82 | 6087.19 | 7381.77 | 1567.66 | 3689.61 | 3280.44 | 2534.28 | 528.86 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 38566.65 | 34632.54 | 32338.67 | 28674.06 | 28786.85 | 28480.79 | 27906.95 | 27066.74 | 24492.89 | 21059.08 |
| 无形资产摊销(万) | 23643.69 | 17277.16 | 12171.9 | 8496.86 | 6953.32 | 5890.99 | 5670.07 | 4307.07 | 2437.5 | 2505.54 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 525.5 | 324.45 | 326.02 | 366.99 | 333.62 | 383.12 | 305.65 | 413.09 | 624.69 | 73.6 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 5.61 | 226.95 | -103.17 | 2251.68 | 1586.27 | 554.14 | 417.12 | -411.79 | 570.72 | 32.07 |
| 固定资产报废损失(万) | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -1380.25 | -598.93 | -3535.89 | -2904.71 | -2862.55 | -868.33 | - | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -1883.16 | 4502.71 | 5290.15 | 302.41 | -1591.47 | -2320.75 | -1954.97 | -2468.86 | -1462.78 | 980.75 |
| 财务费用(万) | 298.45 | -5614.33 | -1615.53 | -2344.25 | 286.44 | 682.68 | -512.17 | -396.84 | -1823.94 | -788.92 |
| 投资损失(万) | -1254.82 | -1623.11 | -2711.51 | -279.28 | -849.56 | -2270.03 | -1606.76 | -1124.13 | -2371.8 | -486.38 |
| 递延所得税资产减少(万) | -1722.67 | -2704.65 | -2833.89 | -592.38 | -596.31 | -911.27 | -437.46 | -1365.88 | 469.09 | 219.49 |
| 递延所得税负债增加(万) | -88.33 | 632.56 | 456.34 | 284.24 | 277.05 | -465.17 | -600.69 | -451.33 | -30.3 | - |
| 存货的减少(万) | 31567.69 | -3430.28 | -38446.84 | -14676.46 | -18511.69 | -490.74 | -20286.24 | 3159.32 | 3350.62 | -8519.5 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -48866.84 | -26624.39 | -13071.37 | -21616.59 | -36983.19 | -25496.88 | -8135.44 | -26054.47 | -19615.35 | 7653.29 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -22159.9 | -9222.11 | 39550.02 | 30363.55 | 52681.16 | 42627.13 | 25926.88 | -2917.12 | -5546.23 | -5919.87 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 163078.21 | 134166.96 | 134092.1 | 136015.82 | 143978.85 | 146903.96 | 118708.8 | 77124.78 | 70134.68 | 71837.64 |
| 现金的期末余额(万) | 320326.33 | 261468.25 | 188512.69 | 149132.89 | 93539.95 | 108979.68 | 124734.5 | 148621.59 | 77631.03 | 136632.09 |
| 现金的期初余额(万) | 261488.16 | 188512.69 | 149132.89 | 93539.95 | 108979.68 | 124734.5 | 148621.59 | 77631.03 | 136884.37 | 141001.78 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 58838.18 | 72955.56 | 39379.8 | 55592.94 | -15439.72 | -15754.83 | -23887.09 | 70990.56 | -59253.34 | -4369.69 |