九鼎投资600053核心经营数据 |
3828 ℃ |
|
当前股价：15.28，市值：66
亿，动态市盈率PE：1768.83，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-96.92%。 其中，历史营业增长率：0.29%，净利增长率：-3.41%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 43354.08 | 43354.08 | 43354.08 | 43354.08 | 43354.08 | 43354.08 | 43354.08 | 43354.08 | 43354.08 | 43354.08 |
| 净资产(万) | 291175.93 | 297629.84 | 278213.6 | 273206.56 | 268124.78 | 305114.81 | 207224.11 | 180693.45 | 120170.56 | 87679.83 |
| 总资产(万) | 340121.49 | 347054.14 | 332147.56 | 336255.96 | 389169.36 | 592733.36 | 475383.32 | 424702.51 | 459222.09 | 251873.78 |
| 营业收入(万) | 28056.67 | 43209.77 | 20589.33 | 33634.69 | 220113.38 | 81513.31 | 75599.08 | 164415.36 | 112376.43 | 80321.94 |
| 营业收入增长率(%) | -35.07 | 109.86 | -38.79 | -84.72 | 170.03 | 7.82 | -54.02 | 46.31 | 39.91 | 32.79 |
| 营业成本(万) | 125.25 | 603.06 | 711.88 | 364.5 | 50127.05 | 5610.04 | 1125.38 | 24033.4 | 71762.29 | 59111.59 |
| 营业成本增长率(%) | -79.23 | -15.29 | 95.3 | -99.27 | 793.52 | 398.5 | -95.32 | -66.51 | 21.4 | 19.43 |
| 毛利率(%) | 99.55 | 98.6 | 96.54 | 98.92 | 77.23 | 93.12 | 98.51 | 85.38 | 36.14 | 26.41 |
| 三项费用(万) | 21582.17 | 21237.19 | 23389.77 | 25780.16 | 41489.65 | 55093.69 | 48548.12 | 71342.74 | 12632.29 | 5421.92 |
| 费用增长率(%) | 1.62 | -9.2 | -9.27 | -37.86 | -24.69 | 13.48 | -31.95 | 464.76 | 132.99 | 29.29 |
| 费用率(%) | 77.27 | 49.84 | 117.67 | 77.49 | 24.41 | 72.58 | 65.19 | 50.82 | 31.1 | 25.56 |
| 净利润(万) | 1415.88 | 17355.62 | 6069.4 | 8140.14 | 79227.13 | 32907.56 | 33028.6 | 64685.22 | 28562.12 | 7554.77 |
| 净利润增长率(%) | -91.84 | 185.95 | -25.44 | -89.73 | 140.76 | -0.37 | -48.94 | 126.47 | 278.07 | 195.45 |
| 经营现金流(万) | -7378.55 | 18141.61 | 3300.06 | -32608.31 | 27114.82 | 150162.43 | -5925.27 | 88055.06 | 50064.65 | 32652.16 |
| 现金流增长率(%) | -140.67 | 449.74 | -110.12 | -220.26 | -81.94 | -2634.27 | -106.73 | 75.88 | 53.33 | -27.6 |
| 净利润现金比(-) | -5.21 | 1.05 | 0.54 | -4.01 | 0.34 | 4.56 | -0.18 | 1.36 | 1.75 | 4.32 |
| 净资产收益率ROE(%) | 0.48 | 6.03 | 2.2 | 3.01 | 27.64 | 12.85 | 17.03 | 43 | 27.48 | 8.96 |
| 生产资本回报率(%) | 29.3 | 893.96 | 170.74 | 339.73 | 3018.05 | 959.83 | 863.55 | 1532.17 | 722.03 | 312.35 |
| 资本支出(万) | 93.44 | 41 | 48.58 | 3.24 | 1125.36 | 1156.7 | 1449.28 | 1145.58 | 56.93 | 8.81 |
| 折旧和摊销(万) | 281 | 282 | 315 | 979 | 1126 | 1545 | 1164 | 921 | 661 | 670 |
| 归属股东权益(万) | 289117.13 | 292493.13 | 274080.71 | 268596.46 | 262378.76 | 216641.07 | 201436.39 | 175199.38 | 115660.94 | 87679.83 |
| 股东权益增长率(%) | -1.15 | 6.72 | 2.04 | 2.37 | 21.11 | 7.55 | 14.98 | 51.48 | 31.91 | 8.26 |
| 自由现金流(万) | 1722 | 17808 | 6477 | 9652 | 79220 | 28809 | 32099 | 64059 | 29258 | 8216 |
| 自由现金流增长率(%) | - | - | - | - | - | - | - | 113.86 | 256.11 | 173.05 |
| 每股股东权益(元) | 6.67 | 6.75 | 6.32 | 6.2 | 6.05 | 5 | 4.65 | 4.04 | 2.67 | 2.02 |
| 每股股东收益(元) | 0.04 | 0.41 | 0.14 | 0.2 | 1.83 | 0.66 | 0.75 | 1.48 | 0.66 | 0.17 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ACCCA | ABABA | ACBCA | ACCCA | AABAA | ACABA | ABCAA | ABAAA | BBAAA | BAABA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用超出毛利润的70%，费用控制不好，通常管理不善；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）小于6%，赚钱能力不好；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
|||||||||
| 现金流画像 | -+- | ++- | ++- | -+- | ++- | +-- | -+- | +-- | ++- | +-- |
| 现金流分析 | 2023：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 2022：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 2021：母鸡型：企业靠经营挣钱减债或分红。只要售价不高（低市盈率），产蛋率不错（高股息率），这种老母鸡型企业，值得拥有。 |
|||||||||