南方航空600029现金流量表 |
5336 ℃ |
|
当前股价：6.67，市值：1209
亿，动态市盈率PE：-33.91，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：-152.75%。 其中，历史营业增长率：10.78%，净利增长率：0%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:422.01%, 26E:57.45%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 17921700 | 9610200 | 11118900 | 9483300 | 17153500 | 15914400 | 13921900 | 12533500 | 12197600 | 11711600 |
| 收到的税费返还(万) | 94400 | 600500 | 66000 | 36200 | 18700 | 24200 | 45900 | 67700 | 59100 | 130700 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 432400 | 430300 | 451900 | 515200 | 453100 | 409000 | 362900 | 351000 | 293700 | 239900 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 18448500 | 10641000 | 11636800 | 10034700 | 17625300 | 16347600 | 14330700 | 12952200 | 12550400 | 12082200 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 10996200 | 7235300 | 7217800 | 6359000 | 10705400 | 11361100 | 9401700 | 7798400 | 7661100 | 8579400 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 2907600 | 2578400 | 2647800 | 2393200 | 2681600 | 2524500 | 2300700 | 2042700 | 1846600 | 1634200 |
| 支付的各项税费(万) | 417200 | 400900 | 361000 | 280400 | 309100 | 324700 | 385400 | 304300 | 354200 | 196900 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 114100 | 79900 | 73100 | 97200 | 117000 | 178800 | 102500 | 168000 | 117200 | 160100 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 14435100 | 10294500 | 10299700 | 9129800 | 13813100 | 14389100 | 12190300 | 10313400 | 9979100 | 10570600 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 4013400 | 346500 | 1337100 | 904900 | 3812200 | 1958500 | 2140400 | 2638800 | 2571300 | 1511600 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 26000 | 83100 | 12000 | 65400 | 49200 | - | 700 | 200 | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 30600 | 13900 | 27000 | 40800 | 28300 | 13900 | 22200 | 17500 | 8600 | 9900 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 173600 | 479900 | 99000 | 284800 | 81400 | 355000 | 592200 | 311100 | 319600 | 161100 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | 72400 | - | - | 17600 | 600 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 38700 | 44400 | 67100 | 29500 | 21200 | 27000 | 11900 | 11800 | 31300 | 36000 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 268900 | 693700 | 205100 | 420500 | 197700 | 396500 | 627000 | 340600 | 359500 | 207000 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1136900 | 1169600 | 1713700 | 1106100 | 1562200 | 2403300 | 1384600 | 1897400 | 1175700 | 823200 |
| 投资所支付的现金(万) | 883100 | 64800 | 6300 | 89800 | 97900 | 44000 | 18500 | 3400 | 4000 | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | 68400 | 40000 | 6900 | 65700 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2020000 | 1234400 | 1720000 | 1195900 | 1660100 | 2447300 | 1471500 | 1947500 | 1186600 | 888900 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1751100 | -540700 | -1514900 | -775400 | -1462400 | -2050800 | -844500 | -1606900 | -827100 | -681900 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 101700 | 616200 | 112800 | 1975300 | - | 1098000 | 172500 | 26000 | 136000 | 10800 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | 101700 | 11600 | 112800 | 380200 | - | 7200 | 40400 | 26000 | 136000 | 10800 |
| 取得借款收到的现金(万) | 7097800 | 7542900 | 7691000 | 7184100 | 3398500 | 3438500 | 4285400 | 1753900 | 3417000 | 3248800 |
| 发行债券收到的现金(万) | 1270000 | 3140000 | 9150000 | 7330000 | 5098600 | 750000 | 100000 | 4857500 | 1100000 | 600000 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 4700 | 1300 | 3400 | 6900 | - | - | - | - | 32400 | 160900 |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 8474200 | 11300400 | 16957200 | 16496300 | 8497100 | 5286500 | 4557900 | 6637400 | 4685400 | 4020500 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11030800 | 10541900 | 16469900 | 13572600 | 10610900 | 4653800 | 5113200 | 7358900 | 7342100 | 3819800 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 735800 | 726800 | 704100 | 667800 | 770900 | 536200 | 500100 | 366700 | 307200 | 292900 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 91400 | 90900 | 68700 | 3200 | 8200 | 9800 | 26100 | 22100 | 2300 | 12800 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 5200 | 1800 | - | - | - | - | - | - | - | 165600 |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 11774800 | 11270500 | 17174000 | 14266400 | 11381800 | 5190000 | 5613300 | 7749400 | 7688100 | 4279100 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -3300600 | 29900 | -216800 | 2229900 | -2884700 | 96500 | -1055400 | -1112000 | -3002700 | -258600 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 2500 | 7600 | -1700 | -2400 | 600 | 1100 | -2600 | 3700 | 3800 | -1300 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -1035800 | -156700 | -396300 | 2357000 | -534300 | 5300 | 237900 | -76400 | -1254700 | 569800 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1988900 | 2145600 | 2541900 | 184900 | 719200 | 713900 | 476000 | 548400 | 1786800 | 1217000 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 953100 | 1988900 | 2145600 | 2541900 | 184900 | 719200 | 713900 | 472000 | 532100 | 1786800 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | -308200 | -3369800 | -1101100 | -1182000 | 309500 | 345600 | 683300 | 588800 | 498600 | 241800 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 300 | 41600 | 99400 | 327900 | 1800 | - | 32400 | 7100 | 9000 | 21500 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1011500 | 863400 | 881200 | 2404600 | 2414600 | 1393000 | 1292400 | 1242900 | 1176100 | 1078000 |
| 无形资产摊销(万) | 53100 | 51500 | 47700 | 36100 | 26600 | 29900 | 28000 | 25000 | 14300 | 14000 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 17000 | 19800 | 19900 | 15100 | 16900 | 10800 | 8000 | 9000 | 8900 | 6200 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -37800 | -31800 | -36300 | -5700 | -14000 | -60100 | -94400 | -48700 | -27000 | -26700 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -87400 | 38800 | 30900 | -5300 | -26500 | -1200 | 6400 | - | - | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | -800 | 3500 | -4400 | -6400 | 7300 | -14700 | 77500 | -8200 | 4100 | -1800 |
| 财务费用(万) | 613100 | 904500 | 405300 | 317700 | 700500 | 474300 | 76800 | 534500 | 719800 | 209300 |
| 投资损失(万) | 168800 | -55500 | -28400 | 40100 | -22500 | -48300 | -62500 | -71700 | -58200 | -41600 |
| 递延所得税资产减少(万) | 22100 | 32200 | -503200 | -505200 | -40600 | 9200 | 2300 | -31000 | -36600 | 29400 |
| 递延所得税负债增加(万) | -100 | -200 | -5400 | -7800 | -24000 | 1100 | -30600 | -18900 | 6200 | -1800 |
| 存货的减少(万) | -18600 | 5400 | 9100 | 7700 | -19900 | -8600 | -13900 | -2800 | 4200 | 3700 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -177000 | 143400 | -148100 | 130900 | 107300 | -516800 | -173000 | 38900 | 40500 | -148400 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 758100 | 264100 | 34100 | -120300 | 17500 | 85600 | 93900 | 89500 | 98400 | 77300 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 4013400 | 346500 | 1337100 | 904900 | 3812200 | 1958500 | 2140400 | 2638800 | 2571300 | 1511600 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | 1728300 | 1048700 | 1125100 | 1916300 |
| 现金的期末余额(万) | 953100 | 1988900 | 2145600 | 2541900 | 184900 | 719200 | 713900 | 472000 | 532100 | 1786800 |
| 现金的期初余额(万) | 1988900 | 2145600 | 2541900 | 184900 | 719200 | 713900 | 476000 | 548400 | 1786800 | 1217000 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -1035800 | -156700 | -396300 | 2357000 | -534300 | 5300 | 237900 | -76400 | -1254700 | 569800 |