南方航空600029现金流量表 |
7018 ℃ |
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当前股价：5.06，市值：917
亿，动态市盈率PE：29.72，
合理估值PE：15，未来三年预期收益率：73.1%。 其中，历史营业增长率：10.45%，净利增长率：1.9%； 未来三年预估净利增长率：127.03% （26E:70.99%, 27E:366.44%, 28E:46.71%）。 |
| 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 19979700 | 19372900 | 17921700 | 9610200 | 11118900 | 9483300 | 17153500 | 15914400 | 13921900 | 12533500 |
| 收到的税费返还(万) | 19500 | 13400 | 94400 | 600500 | 66000 | 36200 | 18700 | 24200 | 45900 | 67700 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 441200 | 496500 | 432400 | 430300 | 451900 | 515200 | 453100 | 409000 | 362900 | 351000 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 20440400 | 19882800 | 18448500 | 10641000 | 11636800 | 10034700 | 17625300 | 16347600 | 14330700 | 12952200 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 12655600 | 13013900 | 10996200 | 7235300 | 7217800 | 6359000 | 10705400 | 11361100 | 9401700 | 7798400 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 3337100 | 3111200 | 2907600 | 2578400 | 2647800 | 2393200 | 2681600 | 2524500 | 2300700 | 2042700 |
| 支付的各项税费(万) | 480100 | 473200 | 417200 | 400900 | 361000 | 280400 | 309100 | 324700 | 385400 | 304300 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 146700 | 140000 | 114100 | 79900 | 73100 | 97200 | 117000 | 178800 | 102500 | 168000 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 16619500 | 16738300 | 14435100 | 10294500 | 10299700 | 9129800 | 13813100 | 14389100 | 12190300 | 10313400 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 3820900 | 3144500 | 4013400 | 346500 | 1337100 | 904900 | 3812200 | 1958500 | 2140400 | 2638800 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 717600 | 97800 | 26000 | 83100 | 12000 | 65400 | 49200 | - | 700 | 200 |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 65200 | 45600 | 30600 | 13900 | 27000 | 40800 | 28300 | 13900 | 22200 | 17500 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 42800 | 154700 | 173600 | 479900 | 99000 | 284800 | 81400 | 355000 | 592200 | 311100 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额(万) | - | - | - | 72400 | - | - | 17600 | 600 | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 31300 | 21800 | 38700 | 44400 | 67100 | 29500 | 21200 | 27000 | 11900 | 11800 |
| 投资活动现金流入小计(万) | 856900 | 319900 | 268900 | 693700 | 205100 | 420500 | 197700 | 396500 | 627000 | 340600 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1776700 | 1613900 | 1136900 | 1169600 | 1713700 | 1106100 | 1562200 | 2403300 | 1384600 | 1897400 |
| 投资所支付的现金(万) | 1001300 | 351200 | 883100 | 64800 | 6300 | 89800 | 97900 | 44000 | 18500 | 3400 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 68400 | 40000 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2778000 | 1965100 | 2020000 | 1234400 | 1720000 | 1195900 | 1660100 | 2447300 | 1471500 | 1947500 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -1921100 | -1645200 | -1751100 | -540700 | -1514900 | -775400 | -1462400 | -2050800 | -844500 | -1606900 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | 60700 | 101700 | 616200 | 112800 | 1975300 | - | 1098000 | 172500 | 26000 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(万) | - | 60700 | 101700 | 11600 | 112800 | 380200 | - | 7200 | 40400 | 26000 |
| 取得借款收到的现金(万) | 5117300 | 5474600 | 7097800 | 7542900 | 7691000 | 7184100 | 3398500 | 3438500 | 4285400 | 1753900 |
| 发行债券收到的现金(万) | 5425000 | 3230000 | 1270000 | 3140000 | 9150000 | 7330000 | 5098600 | 750000 | 100000 | 4857500 |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 13400 | 4500 | 4700 | 1300 | 3400 | 6900 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 10555700 | 8769800 | 8474200 | 11300400 | 16957200 | 16496300 | 8497100 | 5286500 | 4557900 | 6637400 |
| 偿还债务支付的现金(万) | 12195500 | 9319300 | 11030800 | 10541900 | 16469900 | 13572600 | 10610900 | 4653800 | 5113200 | 7358900 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 606800 | 591100 | 735800 | 726800 | 704100 | 667800 | 770900 | 536200 | 500100 | 366700 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润(万) | 25700 | 1200 | 91400 | 90900 | 68700 | 3200 | 8200 | 9800 | 26100 | 22100 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 10200 | 7400 | 5200 | 1800 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12812500 | 9924400 | 11774800 | 11270500 | 17174000 | 14266400 | 11381800 | 5190000 | 5613300 | 7749400 |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -2256800 | -1154600 | -3300600 | 29900 | -216800 | 2229900 | -2884700 | 96500 | -1055400 | -1112000 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | -1200 | 600 | 2500 | 7600 | -1700 | -2400 | 600 | 1100 | -2600 | 3700 |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | -358200 | 345300 | -1035800 | -156700 | -396300 | 2357000 | -534300 | 5300 | 237900 | -76400 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 1298400 | 953100 | 1988900 | 2145600 | 2541900 | 184900 | 719200 | 713900 | 476000 | 548400 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 940200 | 1298400 | 953100 | 1988900 | 2145600 | 2541900 | 184900 | 719200 | 713900 | 472000 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 268500 | 15400 | -308200 | -3369800 | -1101100 | -1182000 | 309500 | 345600 | 683300 | 588800 |
| 少数股东权益(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | - | 300 | 41600 | 99400 | 327900 | 1800 | - | 32400 | 7100 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 1248900 | 1090200 | 1011500 | 863400 | 881200 | 2404600 | 2414600 | 1393000 | 1292400 | 1242900 |
| 无形资产摊销(万) | 79300 | 64200 | 53100 | 51500 | 47700 | 36100 | 26600 | 29900 | 28000 | 25000 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 14200 | 16800 | 17000 | 19800 | 19900 | 15100 | 16900 | 10800 | 8000 | 9000 |
| 待摊费用的减少(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 预提费用的增加(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | -7700 | -71100 | -37800 | -31800 | -36300 | -5700 | -14000 | -60100 | -94400 | -48700 |
| 固定资产报废损失(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 公允价值变动损失(万) | -3200 | -19500 | -87400 | 38800 | 30900 | -5300 | -26500 | -1200 | 6400 | - |
| 递延收益增加（减：减少）(万) | 9400 | -3200 | -800 | 3500 | -4400 | -6400 | 7300 | -14700 | 77500 | -8200 |
| 财务费用(万) | 452300 | 611900 | 613100 | 904500 | 405300 | 317700 | 700500 | 474300 | 76800 | 534500 |
| 投资损失(万) | -7900 | 59900 | 168800 | -55500 | -28400 | 40100 | -22500 | -48300 | -62500 | -71700 |
| 递延所得税资产减少(万) | 50000 | -56400 | 22100 | 32200 | -503200 | -505200 | -40600 | 9200 | 2300 | -31000 |
| 递延所得税负债增加(万) | 1400 | -1600 | -100 | -200 | -5400 | -7800 | -24000 | 1100 | -30600 | -18900 |
| 存货的减少(万) | -130600 | -43900 | -18600 | 5400 | 9100 | 7700 | -19900 | -8600 | -13900 | -2800 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -234300 | -368500 | -177000 | 143400 | -148100 | 130900 | 107300 | -516800 | -173000 | 38900 |
| 经营性应付项目的增加(万) | 319200 | -121000 | 758100 | 264100 | 34100 | -120300 | 17500 | 85600 | 93900 | 89500 |
| 其他(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 3820900 | 3144500 | 4013400 | 346500 | 1337100 | 904900 | 3812200 | 1958500 | 2140400 | 2638800 |
| 融资租入固定资产(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | 1728300 | 1048700 |
| 现金的期末余额(万) | 940200 | 1298400 | 953100 | 1988900 | 2145600 | 2541900 | 184900 | 719200 | 713900 | 472000 |
| 现金的期初余额(万) | 1298400 | 953100 | 1988900 | 2145600 | 2541900 | 184900 | 719200 | 713900 | 476000 | 548400 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | -358200 | 345300 | -1035800 | -156700 | -396300 | 2357000 | -534300 | 5300 | 237900 | -76400 |