瑞迪智驱301596现金流量表 |
338 ℃ |
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当前股价：106.5，市值：59
亿，动态市盈率PE：58.96，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：12%，净利增长率：38.32%； 未来三年预估净利增长率：10.41% （24E:3.54%, 25E:12.00%, 26E:16.07%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 41934.71 | 46336.62 | 44576.97 | 31878.52 | 36918.27 | - | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 292.82 | 608.67 | 529.44 | 370.31 | 578.36 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 680.93 | 943.43 | 913 | 2184.12 | 928.22 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 42908.45 | 47888.73 | 46019.41 | 34432.95 | 38424.85 | - | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 17753.56 | 23910.38 | 31444.06 | 22853.34 | 23404.19 | - | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 11013.17 | 11433.16 | 10544.64 | 7563.43 | 7394.06 | - | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 3359.63 | 2466.82 | 1836.15 | 1213.01 | 974.64 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 1471.55 | 783.18 | 975.39 | 1097.45 | 1228.73 | - | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 33597.91 | 38593.54 | 44800.24 | 32727.23 | 33001.62 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 9310.54 | 9295.19 | 1219.17 | 1705.72 | 5423.23 | - | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | - | - | - | 0.05 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 18.34 | 2.6 | 10.54 | 41.56 | 16.75 | - | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | 127.07 | 82.2 | 51.72 | 49.63 | 54.92 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 145.41 | 84.8 | 62.26 | 91.19 | 71.72 | - | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 1741.65 | 2007.63 | 1224.71 | 1237.73 | 1678.18 | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | 1000 | - | - | 128.08 | 5 | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 2741.65 | 2007.63 | 1224.71 | 1365.81 | 1683.18 | - | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -2596.24 | -1922.83 | -1162.45 | -1274.62 | -1611.46 | - | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | - | - | - | 29.65 | 1.38 | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 7295 | 12240 | 11150 | 10080 | 9510 | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | 145.21 | 150 | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 7295 | 12240 | 11295.21 | 10259.65 | 9511.38 | - | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 11920 | 10850 | 9840 | 9589 | 10230 | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 406.55 | 3724.41 | 928.44 | 985.2 | 930.53 | - | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 268.21 | 1008.08 | 796.61 | 573.65 | 936.39 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 12594.76 | 15582.49 | 11565.05 | 11147.85 | 12096.92 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | -5299.76 | -3342.49 | -269.84 | -888.2 | -2585.54 | - | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 73.15 | 105.4 | -102.05 | -63.81 | 29.05 | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 1487.68 | 4135.27 | -315.16 | -520.91 | 1255.27 | - | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 7782.99 | 3647.72 | 3962.88 | 4483.79 | 3228.52 | - | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 9270.67 | 7782.99 | 3647.72 | 3962.88 | 4483.79 | - | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 10085.09 | 8150.13 | 6954.2 | 4856.51 | 2731.35 | - | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | 125.37 | 117.43 | 322.33 | -52.38 | 110.67 | - | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 2732.29 | 2201.25 | 1804.85 | 1519.78 | 1288.7 | - | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | 71.9 | 72.12 | 72.85 | 71.66 | 67.05 | - | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | 2.08 | 4.56 | 34.58 | -1.84 | 2.27 | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 111.72 | 44.25 | - | 3.61 | 9.84 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 26.8 | 190.27 | 652.07 | 513.46 | 406.08 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 106.73 | -329.69 | 95.7 | 15.4 | 6.74 | - | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | 26.22 | 489.13 | 379.35 | 92.69 | 233.32 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1348.48 | 461.82 | -4859.04 | -569.91 | -1529.37 | - | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | -2805.93 | -1660.56 | -8108.7 | -4581.16 | 3959.73 | - | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | -2755.98 | -878.33 | 3410.87 | -538.1 | -1865.53 | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 9310.54 | 9295.19 | 1219.17 | 1705.72 | 5423.23 | - | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | 9270.67 | 7782.99 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | 7782.99 | 3647.72 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 1487.68 | 4135.27 | - | - | - | - | - | - | - | - |