诺瓦星云301589现金流量表 |
696 ℃ |
|
当前股价：179.86，市值：166
亿，动态市盈率PE：25.62，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：26.76%，净利增长率：29.05%； 未来三年预估净利增长率：35.39% （24E:33.08%, 25E:37.60%, 26E:35.51%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 192800.87 | 119249.25 | 94607.27 | 78835.08 | 82950.69 | 76476.3 | - | - | - | - |
| 收到的税费返还(万) | 12691.59 | 9099.84 | 5845.52 | 3555.01 | 4153.48 | 5465.41 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 3777.47 | 2115.57 | 2574.47 | 1659.55 | 1972.15 | 1102.44 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流入小计(万) | 209269.93 | 130464.66 | 103027.26 | 84049.64 | 89076.32 | 83044.14 | - | - | - | - |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 78040.28 | 64433.35 | 41689.33 | 36604.86 | 16594.81 | 28290.74 | - | - | - | - |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 65497.82 | 47599.24 | 32807.58 | 25765.03 | 24694.58 | 17942.64 | - | - | - | - |
| 支付的各项税费(万) | 15540.49 | 11491.53 | 9404.69 | 8438.58 | 10515.2 | 8886.53 | - | - | - | - |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 24825.84 | 15964.7 | 7348.3 | 6915.28 | 11017.49 | 8329.64 | - | - | - | - |
| 经营活动现金流出小计(万) | 183904.44 | 139488.82 | 91249.9 | 77723.75 | 62822.09 | 63449.54 | - | - | - | - |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 25365.49 | -9024.16 | 11777.36 | 6325.89 | 26254.23 | 19594.6 | - | - | - | - |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | - | 9000 | 103200 | 93800 | 53500 | 57800 | - | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | - | 90.86 | 761.38 | 448.94 | 220.36 | 324.57 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | 83.12 | -7.6 | 10.7 | 8.37 | 8.08 | 1.87 | - | - | - | - |
| 收到的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 747.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 83.12 | 9083.26 | 104719.18 | 94257.3 | 53728.44 | 58126.44 | - | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 17689.12 | 20206.98 | 17160.88 | 5537.92 | 6528.62 | 3781.42 | - | - | - | - |
| 投资所支付的现金(万) | 11680.38 | 9000 | 108820.27 | 93800 | 53500 | 57800 | - | - | - | - |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(万) | - | - | 7469.43 | - | - | - | - | - | - | - |
| 支付的其他与投资活动有关的现金(万) | - | - | 3747.1 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 29369.51 | 29206.98 | 137197.68 | 99337.92 | 60028.62 | 61581.42 | - | - | - | - |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -29286.39 | -20123.72 | -32478.49 | -5080.61 | -6300.17 | -3454.98 | - | - | - | - |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | 39980 | 31560 | 22000 | 5500 | - | - | - | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | 1.57 | 4597.4 | 1468.1 | 16952.17 | - | 500 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 39981.57 | 36157.4 | 23468.1 | 22452.17 | - | 500 | - | - | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | 15446 | 10280 | 1650 | 5500 | - | - | - | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | 2421.21 | 1229.34 | 21.1 | 1229.85 | 41.36 | 4046.25 | - | - | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 2112.98 | 14855.18 | 1243.02 | 1468.1 | 16952.17 | 2000 | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 19980.19 | 26364.52 | 2914.12 | 8197.95 | 16993.53 | 6046.25 | - | - | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 20001.38 | 9792.88 | 20553.98 | 14254.22 | -16993.53 | -5546.25 | - | - | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | 568.48 | 2037.81 | -360.57 | -869.71 | 564.54 | 1090.08 | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 16648.96 | -17317.19 | -507.73 | 14629.78 | 3525.07 | 11683.46 | - | - | - | - |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 36162.31 | 53479.5 | 53987.23 | 39357.44 | 35832.37 | 24148.91 | - | - | - | - |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 52811.27 | 36162.31 | 53479.5 | 53987.23 | 39357.44 | 35832.37 | - | - | - | - |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | - | 30774.75 | 21153.74 | 11074.72 | 23753.87 | 16961.79 | - | - | - | - |
| 资产减值准备(万) | - | 1992.77 | 760.98 | 587.58 | 403.41 | 633.24 | - | - | - | - |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | - | 1592.92 | 2206.08 | 756.88 | 596.69 | 399.1 | - | - | - | - |
| 无形资产摊销(万) | - | 306.34 | 265.7 | 189.88 | 104.11 | 49.9 | - | - | - | - |
| 长期待摊费用摊销(万) | - | 224.68 | 181 | 199.95 | 472.92 | 1061.96 | - | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -3.01 | -2.22 | 47.78 | 2.82 | 1.25 | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | - | 17.71 | 25.62 | - | -69.89 | -94.44 | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | - | -1599.12 | 560.56 | 966 | -520.2 | -1042.64 | - | - | - | - |
| 投资损失(万) | - | -90.33 | -761.9 | -448.94 | -220.36 | -324.57 | - | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | - | -384.31 | -194.8 | -72.99 | -146.02 | 452.12 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债增加(万) | - | 8.35 | -38.12 | 5.16 | -41.36 | -37.84 | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | - | -35435.46 | -31388.11 | -332.25 | -8254.43 | -752.76 | - | - | - | - |
| 经营性应收项目的减少(万) | - | -42032.9 | -23653.42 | -1205.04 | -11352.18 | -7265.55 | - | - | - | - |
| 经营性应付项目的增加(万) | - | 29395.11 | 38186.23 | -6689.55 | 21065.52 | 9553.04 | - | - | - | - |
| 其他(万) | - | 3827.98 | 3720.67 | 1189.43 | - | - | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | - | -9024.16 | 11777.36 | 6325.89 | 26254.23 | 19594.6 | - | - | - | - |
| 现金的期末余额(万) | - | 36162.31 | - | - | - | 35832.37 | - | - | - | - |
| 现金的期初余额(万) | - | 53479.5 | - | - | - | 24148.91 | - | - | - | - |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | - | -17317.19 | - | - | - | 11683.46 | - | - | - | - |