思泰克301568现金流量表 |
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当前股价：37.99，市值：39
亿，动态市盈率PE：57.35，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：47.56%，净利增长率：55.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 一、经营活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 销售商品、提供劳务收到的现金(万) | 34026.88 | 39235.78 | 38605.43 | 25172.43 | 22389.2 | 20899.7 | 11595.96 | 5786.22 | 2955.95 | 984.6 |
| 收到的税费返还(万) | 1261.04 | 350.87 | 599.09 | 317.43 | 394.75 | 419.24 | - | - | - | - |
| 收到的其他与经营活动有关的现金(万) | 679.65 | 891.43 | 431.87 | 1111.44 | 538.18 | 331.83 | 283.74 | 207.82 | 248.73 | 176.04 |
| 经营活动现金流入小计(万) | 35967.57 | 40478.09 | 39636.39 | 26601.31 | 23322.14 | 21650.76 | 11879.71 | 5994.04 | 3204.69 | 1160.64 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(万) | 14165.92 | 16177.14 | 19469.22 | 13217.77 | 10617.55 | 11693.39 | 9563.97 | 3887.43 | 2457.29 | 930.59 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(万) | 5265.27 | 5100.64 | 4418.46 | 3328.95 | 3129.24 | 2076.07 | 713.65 | 433.2 | 133.06 | 120.54 |
| 支付的各项税费(万) | 5737.32 | 3378.43 | 3381.74 | 2840.62 | 3158.85 | 2283.11 | 955.11 | 580.03 | 49.35 | 34.99 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金(万) | 2214.29 | 1925.45 | 1948.35 | 2366.22 | 1776.75 | 1528.16 | 413.52 | 1029.49 | 339.89 | 122.47 |
| 经营活动现金流出小计(万) | 27382.8 | 26581.66 | 29217.76 | 21753.56 | 18682.39 | 17580.73 | 11646.25 | 5930.15 | 2979.59 | 1208.59 |
| 经营活动产生的现金流量净额(万) | 8584.78 | 13896.43 | 10418.63 | 4847.75 | 4639.75 | 4070.03 | 233.46 | 63.89 | 225.1 | -47.96 |
| 二、投资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 收回投资所收到的现金(万) | 55000 | 15300 | 9500 | 19800 | 9100 | 1300 | 500 | - | - | - |
| 取得投资收益所收到的现金(万) | 245.35 | 100.61 | 73.95 | 216.07 | 137.42 | 35.49 | 6.5 | - | - | - |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额(万) | - | 4.95 | 9 | - | - | - | - | - | - | - |
| 投资活动现金流入小计(万) | 55245.35 | 15405.57 | 9582.95 | 20016.07 | 9237.42 | 1335.49 | 506.5 | - | - | - |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金(万) | 936.15 | 2689.3 | 5797.19 | 470.67 | 637.54 | 446.72 | 53.08 | 19.5 | 14.38 | 8.25 |
| 投资所支付的现金(万) | 55000 | 15300 | 9500 | 15800 | 10600 | 3300 | 1000 | - | - | - |
| 投资活动现金流出小计(万) | 55936.15 | 17989.3 | 15297.19 | 16270.67 | 11237.54 | 3746.72 | 1053.08 | 19.5 | 14.38 | 8.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额(万) | -690.8 | -2583.74 | -5714.23 | 3745.41 | -2000.12 | -2411.23 | -546.58 | -19.5 | -14.38 | -8.25 |
| 三、筹资活动产生的现金流量(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 吸收投资收到的现金(万) | 55858.59 | - | - | - | - | 2244 | 1166.51 | 478 | - | - |
| 取得借款收到的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(万) | - | - | - | - | 163.03 | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流入小计(万) | 55858.59 | - | - | - | 163.03 | 2244 | 1466.51 | 478 | - | - |
| 偿还债务支付的现金(万) | - | - | - | - | - | - | 300 | - | - | - |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金(万) | - | 5807.88 | 2710.34 | 1935.96 | 1935.96 | 2989.35 | 12.44 | 20.29 | - | - |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(万) | 3487.03 | 392.99 | 244.34 | - | - | - | - | - | - | - |
| 筹资活动现金流出小计(万) | 3487.03 | 6200.87 | 2954.68 | 1935.96 | 1935.96 | 2989.35 | 312.44 | 20.29 | - | - |
| 筹资活动产生的现金流量净额(万) | 52371.55 | -6200.87 | -2954.68 | -1935.96 | -1772.93 | -745.35 | 1154.07 | 457.71 | - | - |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 五、现金及现金等价物净增加额(万) | 60265.53 | 5111.81 | 1749.71 | 6657.2 | 866.7 | 913.45 | 840.94 | 502.1 | 210.72 | -56.21 |
| 加:期初现金及现金等价物余额(万) | 16871.75 | 11759.94 | 10010.23 | 3353.03 | 2486.33 | 1572.88 | 731.94 | 229.84 | 19.12 | 75.33 |
| 六、期末现金及现金等价物余额(万) | 77137.28 | 16871.75 | 11759.94 | 10010.23 | 3353.03 | 2486.33 | 1572.88 | 731.94 | 229.84 | 19.12 |
| 附注(万) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 9938.5 | 11630.81 | 11721.12 | 7773.24 | 6807.7 | 5447.06 | 3176.37 | 1358.43 | 652.42 | 184.46 |
| 资产减值准备(万) | 93.17 | 75.52 | 53.11 | 57.32 | 19.01 | 106.82 | 20.07 | 7.68 | 23.82 | 15.08 |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧(万) | 908.76 | 455.97 | 288.3 | 244.55 | 208.79 | 48.76 | 19.85 | 34.89 | 30.27 | 22.06 |
| 无形资产摊销(万) | 25.36 | 25.75 | 33.5 | 44.32 | 33.52 | 17.04 | 0.78 | 3.44 | 3.72 | 3.72 |
| 长期待摊费用摊销(万) | 38.18 | 33.02 | 34.76 | 33.88 | 28.28 | 9 | - | - | 4 | 4 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(万) | - | -7.96 | -0.59 | - | - | - | - | - | - | - |
| 固定资产报废损失(万) | 0.13 | 0.7 | - | - | 1.98 | - | - | - | - | - |
| 财务费用(万) | 7.29 | 14.27 | 22.26 | - | - | - | 12.44 | 20.29 | - | - |
| 投资损失(万) | -231.46 | -94.92 | -69.77 | -203.84 | -129.64 | -18.53 | -23.46 | - | - | - |
| 递延所得税资产减少(万) | 14.49 | 25.94 | -1.24 | -29.33 | -46.14 | -16.02 | -2.82 | -1.15 | -0.95 | 0.89 |
| 递延所得税负债增加(万) | -79.11 | 78.32 | 0.8 | -1.1 | 1.1 | - | - | - | - | - |
| 存货的减少(万) | 1414.53 | -1028.71 | -4834.42 | -2876.54 | -833.85 | -1381.74 | -2810.81 | -1225.31 | -528.15 | -170.41 |
| 经营性应收项目的减少(万) | -721.53 | 381.97 | -567.67 | -2249.46 | -2359.97 | -2308.53 | -972.74 | -262.66 | -635.88 | -207.27 |
| 经营性应付项目的增加(万) | -3287.99 | 2016.8 | 3541.14 | 1979.96 | 830.01 | 2016.19 | 813.79 | 128.29 | 675.85 | 99.51 |
| 其他(万) | 72.7 | 70.63 | 68.36 | 48.81 | - | 150 | - | - | - | - |
| 经营活动产生现金流量净额(万) | 8584.78 | 13896.43 | 10418.63 | 4847.75 | 4639.75 | 4070.03 | 233.46 | 63.89 | 225.1 | -47.96 |
| 现金的期末余额(万) | 77137.28 | 16871.75 | - | - | - | 2486.33 | 1572.88 | 731.94 | 229.84 | 19.12 |
| 现金的期初余额(万) | 16871.75 | 11759.94 | - | - | - | 1572.88 | 731.94 | 229.84 | 19.12 | 75.33 |
| 现金及现金等价物的净增加额(万) | 60265.53 | 5111.81 | - | - | - | 913.45 | 840.94 | 502.1 | 210.72 | -56.21 |