思泰克301568核心经营数据 |
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当前股价：37.99，市值：39
亿，动态市盈率PE：57.35，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：47.56%，净利增长率：55.73%； 未来三年预估净利增长率：0% （24E:--%, 25E:--%, 26E:--%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 10325.84 | 7743.84 | 7743.84 | 7743.84 | 7743.84 | 4839.9 | 2517 | 1500 | 150 | 150 |
| 净资产(万) | 100273.44 | 37562.81 | 31669.25 | 22590.12 | 16704.02 | 12006.63 | 7180.43 | 2837.55 | 1001.12 | 348.69 |
| 总资产(万) | 109315.09 | 51229.65 | 44074.16 | 30998.88 | 22221.29 | 16203.57 | 9335.68 | 4186.04 | 2221.32 | 893.05 |
| 营业收入(万) | 36783.71 | 38735.33 | 35614.79 | 25304.2 | 22648.91 | 19564.41 | 11174.28 | 5049.73 | 3106.86 | 1108.74 |
| 营业收入增长率(%) | -5.04 | 8.76 | 40.75 | 11.72 | 15.77 | 75.08 | 121.28 | 62.53 | 180.22 | - |
| 营业成本(万) | 18003.44 | 18615.77 | 15873.09 | 11542.4 | 10320.46 | 9672.3 | 6476.04 | 2771.21 | 1931.33 | 679.5 |
| 营业成本增长率(%) | -3.29 | 17.28 | 37.52 | 11.84 | 6.7 | 49.36 | 133.69 | 43.49 | 184.23 | - |
| 毛利率(%) | 51.06 | 51.94 | 55.43 | 54.39 | 54.43 | 50.56 | 42.05 | 45.12 | 37.84 | 38.71 |
| 三项费用(万) | 6269.83 | 5355.51 | 4945.16 | 4289.06 | 4088.23 | 3155.41 | 1228.84 | 846.26 | 395.27 | 242.44 |
| 费用增长率(%) | 17.07 | 8.3 | 15.3 | 4.91 | 29.56 | 156.78 | 45.21 | 114.1 | 63.04 | - |
| 费用率(%) | 33.39 | 26.62 | 25.05 | 31.17 | 33.16 | 31.9 | 26.16 | 37.14 | 33.62 | 56.48 |
| 净利润(万) | 9938.5 | 11630.81 | 11721.12 | 7773.24 | 6807.7 | 5447.06 | 3176.37 | 1358.43 | 652.42 | 184.46 |
| 净利润增长率(%) | -14.55 | -0.77 | 50.79 | 14.18 | 24.98 | 71.49 | 133.83 | 108.21 | 253.69 | - |
| 经营现金流(万) | 8584.78 | 13896.43 | 10418.63 | 4847.75 | 4639.75 | 4070.03 | 233.46 | 63.89 | 225.1 | -47.96 |
| 现金流增长率(%) | -38.22 | 33.38 | 114.92 | 4.48 | 14 | 1643.35 | 265.41 | -71.62 | -569.35 | - |
| 净利润现金比(-) | 0.86 | 1.19 | 0.89 | 0.62 | 0.68 | 0.75 | 0.07 | 0.05 | 0.35 | -0.26 |
| 净资产收益率ROE(%) | 14.42 | 33.6 | 43.2 | 39.56 | 47.42 | 56.78 | 63.41 | 70.78 | 96.67 | 105.8 |
| 生产资本回报率(%) | 113.42 | 129.09 | 879.28 | 726.24 | 589.36 | 8016.61 | 5621.01 | 3952.56 | 1306.7 | 273.45 |
| 资本支出(万) | 936.15 | 2689.3 | 5797.19 | 470.67 | 637.54 | 446.72 | 53.08 | 19.5 | 14.38 | 8.25 |
| 折旧和摊销(万) | 972 | 515 | 357 | 323 | 271 | 75 | 21 | 38 | 38 | 30 |
| 归属股东权益(万) | 100273.44 | 37562.81 | 31669.25 | 22590.12 | 16704.02 | 12006.63 | 7180.43 | 2837.55 | 1001.12 | 348.69 |
| 股东权益增长率(%) | 166.95 | 18.61 | 40.19 | 35.24 | 39.12 | 67.21 | 153.05 | 183.44 | 187.11 | - |
| 自由现金流(万) | 9974 | 9457 | 6281 | 7626 | 6441 | 5075 | 3144 | 1377 | 676 | 206 |
| 自由现金流增长率(%) | 5.47 | 50.57 | -17.64 | 18.4 | 26.92 | 61.42 | 128.32 | 103.7 | 228.16 | - |
| 每股股东权益(元) | 9.71 | 4.85 | 4.09 | 2.92 | 2.16 | 2.48 | 2.85 | 1.89 | 6.67 | 2.32 |
| 每股股东收益(元) | 0.96 | 1.5 | 1.51 | 1 | 0.88 | 1.13 | 1.26 | 0.91 | 4.35 | 1.23 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | ABBBA | AAAAA | AABAA | ABBAA | ABBAA | ABBAA | AABAA | ABBAA | BBBAA | BBCAA |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用在毛利润的30%到70%之间，具有一定的竞争优势；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）在6%到15%之间，赚钱能力一般；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率大于40%，在行业中具有竞争优势，通常处于龙头地位；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为正，但小于净利润，需要进一步分析；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | +-- | ++- | +-- | +-- | +-+ | +-+ | +-- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 |
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