中集环科301559核心经营数据 |
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当前股价：16.09，市值：97
亿，动态市盈率PE：33.36，
合理估值PE：0，未来三年预期收益率：-100%。 其中，历史营业增长率：-0.41%，净利增长率：3.41%； 未来三年预估净利增长率：0.32% （24E:-48.95%, 25E:50.25%, 26E:31.65%）。 |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股本(万) | 60000 | 51000 | 51000 | 51000 | 23171.85 | 23171.85 | - | - | - | - |
| 净资产(万) | 466291.62 | 252922.4 | 182858.08 | 148574.89 | 238675.66 | 287227.4 | - | - | - | - |
| 总资产(万) | 558193.83 | 382990.7 | 299311.82 | 223694.89 | 461116.4 | 482376.77 | - | - | - | - |
| 营业收入(万) | 466322.36 | 553921.47 | 415111.27 | 283670.71 | 422744.03 | 476036.94 | - | - | - | - |
| 营业收入增长率(%) | -15.81 | 33.44 | 46.34 | -32.9 | -11.2 | - | - | - | - | - |
| 营业成本(万) | 367285.17 | 427557.22 | 353061.14 | 227310.93 | 336984.58 | 378413.88 | - | - | - | - |
| 营业成本增长率(%) | -14.1 | 21.1 | 55.32 | -32.55 | -10.95 | - | - | - | - | - |
| 毛利率(%) | 21.24 | 22.81 | 14.95 | 19.87 | 20.29 | 20.51 | - | - | - | - |
| 三项费用(万) | 15285.56 | 19042.38 | 14847.89 | 17612.38 | 21025.73 | 19073.53 | - | - | - | - |
| 费用增长率(%) | -19.73 | 28.25 | -15.7 | -16.23 | 10.24 | - | - | - | - | - |
| 费用率(%) | 15.43 | 15.07 | 23.93 | 31.25 | 24.52 | 19.54 | - | - | - | - |
| 净利润(万) | 59226.17 | 68941.34 | 30630.45 | 24601.21 | 37226.12 | 50313.81 | - | - | - | - |
| 净利润增长率(%) | -14.09 | 125.07 | 24.51 | -33.91 | -26.01 | - | - | - | - | - |
| 经营现金流(万) | 91766.44 | 99750.98 | -11841.37 | 35933.08 | 59043.04 | 55280.7 | - | - | - | - |
| 现金流增长率(%) | -8 | -942.39 | -132.95 | -39.14 | 6.81 | - | - | - | - | - |
| 净利润现金比(-) | 1.55 | 1.45 | -0.39 | 1.46 | 1.59 | 1.1 | - | - | - | - |
| 净资产收益率ROE(%) | 16.47 | 31.64 | 18.48 | 12.71 | 14.16 | 35.03 | - | - | - | - |
| 生产资本回报率(%) | 126.58 | 166.73 | 93.24 | 77.66 | 67.61 | 88.73 | - | - | - | - |
| 资本支出(万) | 8890.42 | 7751.18 | 8814.49 | 5716.82 | 12000.71 | 7955.7 | - | - | - | - |
| 折旧和摊销(万) | 4274 | 3945 | 3662 | 4944 | 5205 | 4887 | - | - | - | - |
| 归属股东权益(万) | 466284.44 | 252552.54 | 180667.98 | 147164.83 | 236253.57 | 284811.17 | - | - | - | - |
| 股东权益增长率(%) | 84.63 | 39.79 | 22.77 | -37.71 | -17.05 | - | - | - | - | - |
| 自由现金流(万) | 54974 | 66964 | 25866 | 24355 | 31040 | 47327 | - | - | - | - |
| 自由现金流增长率(%) | -17.91 | 158.89 | 6.2 | -21.54 | -34.41 | - | - | - | - | - |
| 每股股东权益(元) | 7.77 | 4.95 | 3.54 | 2.89 | 10.2 | 12.29 | - | - | - | - |
| 每股股东收益(元) | 0.99 | 1.39 | 0.61 | 0.49 | 1.63 | 2.17 | - | - | - | - |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 经营画像 | BAAAA | BAAAA | CACAA | CBABA | BAABA | BAAAA | CABCB | CABCB | CABCB | CABCB |
| 经营分析 | 2023：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2022：1、公司毛利率在20%到40%之间，行业竞争激烈，公司优势不明显；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额大于净利润，净利质量高，潜在的‘印钞机’；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 2021：1、公司毛利率小于20%，行业竞争激烈或产能过剩，公司处于劣势；2、三项费用控制在毛利润的30%以内，管理优秀；3、经营现金流净额为负，经营不善，靠输血为生，基本没有投资价值；4、净资产收益率（ROE）大于15%，赚钱能力强；5、利润总额/生产相关资产大于社会平均资本回报率，属于轻资产公司。 |
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| 现金流画像 | +-+ | +-- | --+ | ++- | +-- | +-- | --- | --- | --- | --- |
| 现金流分析 | 2023：蛮牛型：企业把经营挣的钱，加上借债或出让股权筹来的钱，一起投入到新项目中去了，企业扩张的急切之心昭然若揭，如同一只勇往直前的蛮牛。如果新项目能创造辉煌，则企业可能高速成长；反之，投资者的失望情绪可能会严重打压公司市值。 2022：奶牛型：企业靠经营挣来的钱不断扩张，同时还能减债或分红，是典型的奶牛。如果能持续，且有不贵（市盈率合理或低估），则是非常好的投资标的。 2021：企业经营现金流为负，要靠输血为生，不值得投资。 |
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